基本资料
| 本状况 | 公司名称 | 浙江永艺家具 | ||
| 发行前总股本 | 7500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 10000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2500.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 浙江永艺家具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月15日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 若本次公开发行股票成功，公司本次发行前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享 | |||
| 主营业务 | 从事办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 新增年产110万套办公椅技术改造项目 | 16592 | |
| 2 | 补充流动资金项目 | 5000 | |
| 3 | 偿还银行贷款项目 | 3000 | |
| 4 | 研发检测中心建设项目 | 2800 | |
| 合 计 | 27392 | ||
风险提示
-
1
行业景气度下降风险
近年来，国内外宏观经济环境存在较多不确定性因素，办公椅行业景气度相对不太高，市场竞争加剧。按摩椅的终端市场以日本和东南亚国家为主，市场需求处于较为平稳的态势。如果未来办公椅和按摩椅的行业景气度下降，将对公司经营业绩造成不利影响。
-
2
质量控制风险
公司办公椅产品主要销往北美、欧洲、日韩等市场，这些市场对产品品质要求较高。如果公司产品品质管理跟不上规模扩张的需求，有可能面临质量纠纷、订单减少、客户索赔、市场形象受损乃至失去客户等风险。
-
3
市场竞争风险
虽然大东傲胜按摩椅椅身主要向公司采购，如果其他供应商的按摩椅椅身设计与制造水平提高，有可能会挤占公司的市场份额。目前国内除大东傲胜以外的按摩椅制造商，大多采用自制按摩椅椅身的生产模式，如果它们专门从事按摩椅椅身制造，会对公司按摩椅椅身业务构成一定竞争。
-
4
产品毛利率下降风险
行业内价格竞争加剧、人工成本上升也会对公司产品毛利率造成一定压力，如果公司不能及时提高产品附加值、增强盈利能力，有效提升成本控制水平、降低单位产品成本，公司产品毛利率水平存在继续下降风险。
-
5
经营管理风险
本次公开发行完成后，一方面，募投项目的实施带来经营规模的扩张；另一方面，公司上市后需要提升投资者关系管理、行业资源整合等方面的管理水平。如果公司经营管理不能适应公司业务规模扩张和上市公司管理运作的要求，将制约公司业务进一步发展，阻碍公司竞争力的提升。
-
6
实际控制人不当控制风险
本次公开发行股票完成后，预计公司实际控制人仍将控制本公司50%以上的表决权，仍处于绝对控股地位。如果公司实际控制人不当利用其控制地位，有可能会损害本公司及本公司中小股东的利益。
未来规划
-
1
不断提高公司创新能力
新产品开发方面，公司将充分利用上述技术创新的成果，在产品功能、结构、材质、用途或技术性能等一方面或几方面进行先进性或独创性研发，具体包括派生产品、换代产品和创新产品，通过新产品的成功开发，为公司业务快速发展奠定基础。
-
2
巩固和提高公司市场地位
在发行股票未来两至三年内，公司将合理、高效利用募集资金，确保募投项目的顺利实施。通过本次公开发行股票，公司资本实力和资产规模增强，提高银行贷款、发行债券等债务融资能力；同时公司可以借助资本市场平台，进行配股等权益融资手段筹集资金，满足公司业务发展所需。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.255 | 3.901 | 3.526 |
| 净资产（亿元） | 2.335 | 1.943 | 1.366 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 8.9718 | 7.2320 | 6.8192 |
| 净利润（亿元） | 0.5920 | 0.5766 | 0.6356 |
| 资本公积（亿元） | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 |
| 未分配利润（亿元） | 1.4946 | 1.1208 | 0.5612 |
| 基本每股收益（元） | 0.79 | 0.77 | 0.9 |
| 稀释每股收益（元） | 0.79 | 0.77 | 0.9 |
| 每股现金流（元） | 1.07 | 0.64 | 0.85 |
| 净资产收益率（%） | 27.89 | 34.85 | 49.9 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永艺投资 | 31,125,000 | 41.50 |
| 2 | 尚诚永盛 | 19,687,500 | 26.25 |
| 3 | 阮正富 | 10,125,000 | 13.50 |
| 4 | 张加勇 | 7,312,500 | 9.75 |
| 5 | 何烽 | 2,625,000 | 3.50 |
| 6 | 黄卫书 | 2,250,000 | 3.00 |
| 7 | 浙江蓝山 | 1,125,000 | 1.50 |
| 8 | 张茂 | 750,000 | 1.00 |
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