基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 杭州永创智能设备 | ||
| 发行前总股本 | 7500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 10000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2500.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月29日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司首次公开发行股票前滚存利润由股票发行后的新老股东共享。 | |||
| 主营业务 | 包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年产30，000台（套）包装设备建设项目 | 18050 | |
| 2 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 15000 | |
| 3 | 企业技术中心建设项目 | 3200 | |
| 合 计 | 36250 | ||
风险提示
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1
国内经济增速下滑将影响公司发展
公司下游行业的发展仍然受到国内宏观经济走势及宏观经济政策的影响，如果我国经济增速出现较大幅度下滑，下游行业新增固定资产投资减少，将对公司的生产经营带来不利影响。
-
2
未来需顺应市场竞争情况变化
若公司不能顺应市场竞争情况的变化，保持研发设计和技术服务的领先优势，不断丰富产品序列，及时响应下游行业的需求变化，提高市场占有率，将难以保证公司持续保持市场竞争地位，把握行业发展机遇。
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3
或面临募投项目不及预期风险
本次募集资金投资项目的建设若遇到不可预见因素导致不能按时、按质完工，募集资金投资项目的预期收益不能如期实现的情形，将直接影响本公司的未来盈利水平。
-
4
贸易壁垒或影响公司出口业务
如果主要进口国设置非关税贸易壁垒，新增准入壁垒，将会对公司的出口业务造成一定的影响。
-
5
公司规模扩张或引发管理风险
如果发行人管理层素质及管理水平不能适应企业规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度不能随着发行人规模的扩大及时调整和完善，将制约发行人未来的经营和发展。
-
6
优惠税率变化或影响公司净利润
由于高新技术企业每三年认定一次，因此存在以后年度公司不能被认定为高新技术企业、不能享受所得税优惠的风险。如果出现这种情况，公司将按25%的税率缴纳企业所得税，从而净利润水平将受到一定程度影响。
未来规划
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1
年产包装设备将达30000台/套
公司近几年成长迅速，伴随生产规模扩大，现有厂区设备加工能力不足，生产布局日趋紧凑，产能扩张压力越来越大。本项目达产后，将形成年产包装设备30,000台/套的生产能力，进一步增强公司的盈利能力和核心竞争力。
-
2
募资增强公司核心竞争力
本次募集资金投资项目将选用具有国际或国内先进技术水平的生产设备和研发设备，建成达产后将大幅提高生产自动化水平，保障产品质量的稳定性，提升研发技术水平，从而增强公司的核心竞争力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 8.918 | 6.868 | 5.826 |
| 净资产（亿元） | 3.423 | 2.845 | 2.216 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0038 | 0.0035 | 0.0033 |
| 营业收入（亿元） | 7.3612 | 6.1259 | 5.1340 |
| 净利润（亿元） | 0.7152 | 0.6649 | 0.5037 |
| 资本公积（亿元） | 1.2974 | 1.2974 | 1.2964 |
| 未分配利润（亿元） | 1.2053 | 0.7353 | 0.1578 |
| 基本每股收益（元） | 0.95 | 0.89 | 0.72 |
| 稀释每股收益（元） | 0.95 | 0.89 | 0.72 |
| 每股现金流（元） | 0.64 | 0.67 | 0.62 |
| 净资产收益率（%） | 23.09 | 26.34 | 33.66 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吕 婕 | 42,900,000 | 57.20 |
| 2 | 罗邦毅 | 11,100,000 | 14.80 |
| 3 | 康创投资 | 7,500,000 | 10.00 |
| 4 | 博融投资 | 4,500,000 | 6.00 |
| 5 | 马文奇 | 3,750,000 | 5.00 |
| 6 | 鑫盛汇 | 3,000,000 | 4.00 |
| 7 | 陈金才 | 2,250,000 | 3.00 |
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