基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 上海亚虹模具 | ||
| 发行前总股本 | 7500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 10000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2500.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 （申报稿2014年5月7日报送） | |||
| 重要财务指标(截至2013年12月31日) | 每股收益 | 0.49 | 发行前每股净资产 | 元/股 |
| 每股现金流量 | 0.5 | 净资产收益率 | 27.63 % |
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 东方花旗证券有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司发行前滚存的未分配利润由股票发行完成后的新老股东共享。 | |||
| 主营业务 | 精密塑料模具及注塑件产品的研发、设计、生产与销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 精密塑料模具扩产建设项目 | 4920 | |
| 2 | 精密注塑件生产线建设项目 | 4024 | |
| 3 | 表面贴装（SMT）生产线扩建项目 | 3600 | |
| 4 | 偿还银行贷款 | 2000 | |
| 5 | 研发中心建设项目 | 1971.6 | |
| 合 计 | 16515.6 | ||
风险提示
-
1
净资产收益率下降影响公司发展
招股书显示，亚虹模具2011年、2012年和2013年加权平均净资产收益率分别为32.17%、28.74%和25.45%。本次发行后，公司净资产规模将大幅增加，而本次募集资金投资项目从建设到达产需要一段时间，因此本公司存在因净资产增加较快而导致净资产收益率下降的风险。
-
2
依赖大客户 转型之痛凸显
亚虹模具多次以客户中有“松下微波炉”为傲，但正是因为严重依附松下微波炉，造成了亚虹模具业绩上下起伏，另外，亚虹模具想进行产品转型也面临着诸多困难。
-
3
原材料价格上涨增加成本压力
报告显示，报告期内公司原材料占主营业务成本比例超过90%。尽管公司采取诸如细化采购流程中核价标准和程序，严格控制采购成本，优化产品设计，采用新工艺等综合措施降低生产成本，但是如果未来原材料价格出现全面性较大幅度上涨，仍将对公司的盈利能力产生影响。
-
4
人工成本上涨或挤压公司利润
报告期内，公司员工平均薪酬水平逐年递增，反映了近年国内制造业用工成本上涨趋势。随着公司经营规模的扩大，员工人数有可能继续增加，如果因当地产业结构调整、劳动力市场变化等原因，导致用工市场劳动力供应数量、用工成本发生变动，将会直接影响到公司运营成本。
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5
控股股东行使权力影响公司利益
控股股东汕头天际现持有公司56.32%股权，实际控制人吴锡盾先生和池锦华女士通过汕头天际和星嘉国际控制公司75.32%有表决权股份。本次发行后，实际控制人但仍旧居绝对控股地位，可能通过董事会或通过行使股东表决权等方式，对公司人事、经营决策等重大事项进行控制。
-
6
竞争加大 持续创新能力存疑
公司在厨房小家电产品的研制、开发方面具有18年技术创新和应用经验，但随着产品升级换代速度不断加快，如果公司技术研发和产品升级换代不能及时把握住消费者需求变化趋势并紧跟市场发展热点，公司无法在行业中取得竞争优势，公司未来存在产品创新与技术进步风险。
未来规划
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1
亚虹模具：扩大公司规模 成为行业首选品牌
公司长远发展目标是成为国内规模最大的陶瓷烹饪电器生产企业和“厨房养生”家电的首选品牌，由单纯的厨房电器制造企业向“健康饮食系统方案提供商”转变，通过挖掘消费者需求的本质——“美味”和“健康”，推动公司经营规模的扩大和品牌美誉度的提升。
-
2
亚虹模具：完善厨房小家电产品线 增加利润点
公司近期主要业务经营目标为：以陶瓷隔水炖为主打产品，在巩固陶瓷隔水炖市场龙头地位情况下，继续开发潜在市场需求，使其成为公司主要利润增长点；同时，以陶瓷电炖锅、电热水壶等其他现有产品为依托，不断进行新产品开发和推广，拓宽和完善公司厨房小家电产品线。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 2.683 | 2.275 | 2.271 |
| 净资产（亿元） | 1.507 | 1.141 | 1.279 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0752 | ||
| 营业收入（亿元） | 4.1415 | 4.3058 | 3.6836 |
| 净利润（亿元） | 0.3659 | 0.4086 | 0.3305 |
| 资本公积（亿元） | 0.1792 | 0.1792 | 0.0149 |
| 未分配利润（亿元） | 0.5028 | 0.1713 | 1.0919 |
| 基本每股收益（元） | 0.49 | 0.53 | 6.22 |
| 稀释每股收益（元） | 0.49 | 0.53 | 6.22 |
| 每股现金流（元） | 0.5 | 0.52 | 5.68 |
| 净资产收益率（%） | 27.63 | 36.12 | 29.65 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢亚明 | 54,285,000 | 72.38 |
| 2 | 谢 悦 | 7,500,000 | 10.00 |
| 3 | 严丽英 | 2,250,000 | 3.00 |
| 4 | 李建民 | 1,545,000 | 2.06 |
| 5 | 谢亚平 | 1,125,000 | 1.50 |
| 6 | 徐志刚 | 1,125,000 | 1.50 |
| 7 | 杨建伟 | 750,000 | 1.00 |
| 8 | 方宏辉 | 750,000 | 1.00 |
| 9 | 王忠明 | 750,000 | 1.00 |
| 10 | 石兵锋 | 750,000 | 1.00 |
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