基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 永和流体智控 | ||
| 发行前总股本 | 7500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 11500.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 4000.00 万股 | 占发行后总股本 | 34.78 % | |
| 相关公告 | 永和流体智控股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月9日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，对于公司首次公开发行股票前实现的滚存利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 流体控制设备及器材的研发、制造和销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 新增年产3，000万套无铅水暖器材生产线项目 | 23684.52 | |
| 2 | 阀门研发检测中心项目 | 3041.75 | |
| 合 计 | 26726.27 | ||
风险提示
-
1
面临诉讼风险
如果美国法院作出对公司不利的判决，公司在美国的业务开展和产品销售产生可能会遭受不利影响。
-
2
面临反倾销风险
未来，公司的主要出口地欧盟和美国等如果通过反倾销等手段，提高水暖器材市场的准入要求或进口成本，这将给公司海外市场的开拓和经营业绩造成不利影响。
-
3
存出口退税率下降风险
如果公司阀门类产品的出口退税率下降，将会提高公司营业成本，降低盈利水平。
-
4
面临存货跌价风险
如果铜棒价格短期内出现大幅下跌，可能会造成公司存货发生跌价损失，进而对公司经营业绩产生不利影响。
-
5
存原材料价格波动风险
由于铜棒占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。
-
6
经济复苏不确定或致业绩下滑
欧元区的经济复苏仍存在较大的不确定性，可能导致水暖器材下游行业的固定资产投资增长乏力，进而导致水暖器材的市场需求再度出现疲软的局面。在此情形下，公司经营业绩可能面临下滑的风险。
未来规划
-
1
披露未来发展计划
公司将充分利用浙江地区水暖器材及配套产业集群优势，在立足主业，稳健发展的基础上，对符合股东利益最大化、互补性强、有价值的目标对象进行有选择性的收购兼并。
-
2
力争2016年实现销售收入8亿
未来三年内，公司计划完成“新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”等重点投资项目。力争到2016年实现销售收入8亿元。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.268 | 3.469 | 3.168 |
| 净资产（亿元） | 1.859 | 1.64 | 1.203 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 4.5869 | 3.9116 | 2.6810 |
| 净利润（亿元） | 0.5198 | 0.4292 | 0.2932 |
| 资本公积（亿元） | 0.3948 | 0.3948 | 0.3152 |
| 未分配利润（亿元） | 0.5919 | 0.4137 | 0.2406 |
| 基本每股收益（元） | 0.69 | 0.57 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.69 | 0.57 | |
| 每股现金流（元） | 0.79 | 0.54 | |
| 净资产收益率（%） | 31.04 | 30.28 | 31.12 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永健控股 | 38,248,800 | 51.00 |
| 2 | 训诚贸易 | 22,376,200 | 29.83 |
| 3 | 永生咨询 | 7,500,000 | 10.00 |
| 4 | 领庆创投 | 3,125,000 | 4.17 |
| 5 | 易居生源 | 2,130,700 | 2.84 |
| 6 | 易居生泉 | 1,619,300 | 2.16 |
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