基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 北京万向新元科技 | ||
| 发行前总股本 | 5000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 6667.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 1667.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 北京万向新元科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月28日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 广州证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 主营业务 | 以提供工业智能化输送、配料成套解决方案为主业，集方案设计、技术研发、设备制造、系统集成、销售服务于一体 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 智能化输送配料系统建设项目 | 17341.89 | |
| 2 | 补充公司生产经营业务营运资金 | 9000 | |
| 合 计 | 26341.89 | ||
风险提示
-
1
客户集中于橡胶轮胎业
公司客户主要集中于橡胶轮胎行业，2011年、2012年和2013年，本公司来自橡胶轮胎行业客户的营业收入占同期营业收入的比重分别为80.57%、88.50%和93.60%。若该行业的未来发展出现重大不利变化，则将对公司主营业务产生不利影响。
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2
公司应收账款余额较高
截至2013年末，公司应收账款的账龄结构良好，但应收账款余额较大会影响公司的资金周转，如果个别客户因经营等问题导致公司无法及时足额回收货款甚至发生坏账损失，将对公司的现金流和经营业绩产生不利影响。
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3
公司股权结构较分散
尽管发行人通过实际控制人之间签署《一致行动人协议》、股东自愿锁定股份安排、其他持股5%以上的股东出具不谋求一致行动的承诺等方式来保证公司控制权及股权结构稳定，但若上市后公司的控制权发生变动，可能对公司的人员管理、业务发展和经营业绩产生不利影响。
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4
外协采购占比较大
公司采取单件小批量的生产模式，受到产能制约，除部分核心机械部件、整机的装配、软件控制程序及配套的电气自动化系统由公司自行完成外，大量机械部件及施工现场安装主要通过外协采购方式完成。
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5
销售客户相对集中
2011年、2012年和2013年，公司对前五大客户（受同一控制的客户合并计算）的收入合计占营业收入的比例分别为53.35%、75.08%和35.39%。如果公司与主要客户的合作发生变化，或该等客户自身经营发生重大不利变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。
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6
子公司生产经营场所为租赁
截至2013年末，发行人位于四方同兴生产基地的生产机器设备账面价值为104.31万元，占公司生产设备类固定资产账面价值的比例为26.24%，若上述未取得权属证明的房屋、建筑物等面临强制拆迁风险，则上述生产设备将无法进行正常生产，将对公司正常生产经营产生较大影响。
未来规划
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1
披露未来发展路径
公司拟在天津建立生产基地、科研中心，建设自有实验室，使得新研发产品、最新前沿技术在客户安装运营前，就能在公司实验基地进行现场实验，获取充分有效的第一手实验数据，以有效改善公司产品客户体验，提升公司产品市场形象和影响力。
-
2
招股书披露未来发展规划
以橡胶轮胎行业领域为稳定盈利平台，积极开拓石化、建材、化工等市场领域；以北京的销售、管理、研发基地为龙头，以天津、芜湖的生产研发基地为两翼，产品全面覆盖国内外主要市场；进一步提升公司产品在橡胶轮胎行业及其他行业应用领域的研发技术实力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 2.659 | 2.336 | 1.922 |
| 净资产（亿元） | 1.662 | 1.329 | 1.058 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 1.7349 | 1.6328 | 1.2730 |
| 净利润（亿元） | 0.3334 | 0.3110 | 0.2374 |
| 资本公积（亿元） | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 |
| 未分配利润（亿元） | 0.7041 | 0.4029 | 0.1559 |
| 基本每股收益（元） | 0.67 | 0.62 | 0.47 |
| 稀释每股收益（元） | 0.67 | 0.62 | 0.47 |
| 每股现金流（元） | 0.21 | 0.47 | 0.3 |
| 净资产收益率（%） | 22.29 | 26.06 | 30.73 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱业胜 | 7,450,018 | 14.90 |
| 2 | 曾维斌 | 4,339,841 | 8.68 |
| 3 | 姜承法 | 4,339,841 | 8.68 |
| 4 | 世纪万向 | 3,800,000 | 7.60 |
| 5 | 贾丽娟 | 3,616,694 | 7.23 |
| 6 | 李国兵 | 3,616,694 | 7.23 |
| 7 | 王际松 | 3,616,694 | 7.23 |
| 8 | 张德强 | 3,616,694 | 7.23 |
| 9 | 张玉生 | 3,616,694 | 7.23 |
| 10 | 张继霞 | 2,893,415 | 5.79 |
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