基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 四川天味食品集团股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 18337.50万股 | 拟发行后总股本 | 24450.00万股 | |
| 拟发行数量 | 6112.50万股 | 占发行后总股本 | 25.00% | |
| 申报日期 | 2014-5-15 | 上会状态 | 未上会 | |
| 上会日期 | 申购日期 | |||
| 上市日期 | 拟上市地点 | 上交所 | ||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中信建投证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 | |||
| 公司简介 | 生产、销售:调味品(半固态)(凭许可证许可项目经营‚有效期至2016年08月08日)、鸡精(有效期至2017年01月20日)、味精【谷氨酸钠(99%味精)】(分装)(有效期至2017年01月20日);销售机械设备;从事货物进出口与技术进出口的对_外贸易经营(法律、行政法规禁止的项目除外‚法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);以及其他无需许可或者审批的合法项目。 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 川味复合调味料生产基地建设项目 | 19983.77 | |
| 2 | 原辅料加工基地建设项目 | 11208 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 3610 | |
| 投资金额总计 | 34801.77 | ||
风险提示
-
1
存税收优惠风险
若未来高新技术企业或西部大开发税收优惠政策调整，导致其优惠幅度大于西部大开发税收优惠政策，将对公司税后经营业绩造成一定影响。
-
2
存食品质量安全风险
由于食品采购、加工和销售流程较长，涉及面较广，若公司的质量管理工作出现纰漏或由于其他原因发生产品质量安全问题，将影响公司信誉和产品销售，进而对公司生产经营产生负面影响。
-
3
产品销售存季节性风险
由于公司营业收入季节性特征比较明显，而费用列支全年较为均衡，所以会出现单季度的利润较少甚至可能发生亏损的情况。
-
4
主要原材料价格波动影响盈利
如果公司主要原材料供求情况发生变化或者价格产生异常波动，而公司产品价格不能及时做出调整，将直接影响公司的盈利能力。
-
5
或面临行业信心风险
如果业内个别企业采取不规范的竞争手段，甚至出现严重的产品卫生、质量问题，所产生的负面影响都将会波及整个行业，对行业形象造成较大损害。
未来规划
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 7.9935 | 5.8666 | 4.2522 |
| 净资产（亿元） | 5.5489 | 4.0835 | 2.8092 |
| 少数股东权益（万元） | |||
| 营业收入（亿元） | 8.6102 | 7.4015 | 5.7634 |
| 净利润（亿元） | 1.73 | 1.27 | 0.92 |
| 资本公积（万元） | 53.63 | 4821.38 | 4821.38 |
| 未分配利润（亿元） | 3.27 | 2.11 | 0.96 |
| 基本每股收益（元） | 0.9428 | 1.0423 | 0.7518 |
| 稀释每股收益（元） | 0.9428 | 1.0423 | 0.7518 |
| 每股现金流（元） | 1.17 | 1.3 | 1.07 |
| 净资产收益率（%） | 0 | 0 | 0 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邓文 | 140100000 | 76.4 |
| 2 | 唐璐 | 22500000 | 12.27 |
| 3 | 卢小波 | 5625000 | 3.07 |
| 4 | 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4335000 | 2.36 |
| 5 | 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3765000 | 2.05 |
| 6 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 900000 | 0.49 |
| 7 | 刘加玉 | 750000 | 0.41 |
| 8 | 唐鸣 | 750000 | 0.41 |
| 9 | 陶应彬 | 750000 | 0.41 |
| 10 | 于志勇 | 750000 | 0.41 |
| 合计 | 180225000 | 98.28 | |
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