基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 天津银龙预应力材料 | ||
| 发行前总股本 | 15000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 20000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 5000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月28日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经公司 2012 年第二次临时股东大会和 2012 年度股东大会审议通过，公司在首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由公司发行股票后的新老股东共享 | |||
| 主营业务 | 专业研发、生产和销售预应力混凝土用钢材的企业 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 预应力钢材生产线建设项目 | 39583 | |
| 2 | 归还银行贷款 | 19500 | |
| 3 | 补充流动资金 | 10000 | |
| 合 计 | 69083 | ||
风险提示
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1
募集资金投向或存风险
在募集资金投资项目完成后，若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期的收益，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，加大发行人经营风险，从而对发行人的盈利能力产生不利影响。
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2
存在业绩下滑甚至亏损风险
随着行业竞争的日趋激烈及公司经营规模的不断扩大，公司面临业绩增长速度可能有所降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的风险。
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3
存税收政策变化风险
如果未来国家调低出口退税率，则将对公司经营业绩产生影响。
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4
存国际贸易摩擦风险
由于受到反倾销政策的影响，自反倾销终裁生效起，公司未向欧盟国家和美国销售上述列入反倾销范围的预应力混凝土用钢材产品。
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5
市场竞争激烈
发行人在国内铁路、水利市场的销售收入占主营业务收入的40%以上，随着生产规模的不断扩大，产品应用领域的不断拓展，发行人将面临更激烈的市场竞争风险。
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6
应收账款期末余额较大
公司应收账款可能无法或无法按时收回，公司经营业绩将受到影响。
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7
存核心技术失密风险
由于公司申请的专利中尚有部分未获得核准，其它未申请专利的非专利技术亦不受专利法的保护，易被泄密和窃取。公司存在核心技术失密的风险。
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8
铁路建设相关政策变动影响业绩
未来我国铁路建设的发展方向及投资政策如果发生重大不利变化，将对发行人销售回款的及时性和经营业绩产生不利影响。
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9
存原材料供应及其价格波动风险
报告期内发行人从前五名原材料供应商的采购额占同期采购总额的比例分别为80.70%、82.01%和81.42%，主要供应商的供应量及其价格的变化直接影响公司的采购成本，存在供应商集中的风
-
10
宏观经济波动或影响业绩
在国民经济发展的不同时期，国家宏观经济政策也在不断调整，可能影响基础设施及其他建筑工程投资规模和增速，将直接影响预应力混凝土钢材行业需求，并可能造成公司主营业务的波动。
未来规划
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1
披露未来两年发展计划
公司将继续以铁路建设，特别是高速铁路建设为重点。在保持铁路建设市场领先地位的同时，凭借多年来，特别是铁路安全排查后，经证明了的产品质量和品牌优势，开发新产品，拓展产品应用领域。
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2
披露未来发展目标
公司将加快河北工业大学及其能源装备研究院金属材料科研能力和新材料科技成果的产业化步伐，进一步全面提升公司核心竞争能力和竞争优势地位。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 11.621 | 9.88 | 7.934 |
| 净资产（亿元） | 6.508 | 5.47 | 4.848 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0709 | 0.0796 | |
| 营业收入（亿元） | 19.5393 | 13.3090 | 15.7827 |
| 净利润（亿元） | 1.2104 | 0.5391 | 0.5955 |
| 资本公积（亿元） | 2.8626 | 2.8689 | 2.8689 |
| 未分配利润（亿元） | 1.8728 | 0.9241 | 0.4354 |
| 基本每股收益（元） | 0.81 | 0.36 | 0.4 |
| 稀释每股收益（元） | 0.81 | 0.36 | 0.4 |
| 每股现金流（元） | 0.46 | 0.07 | -0.55 |
| 净资产收益率（%） | 20.46 | 10.58 | 14.38 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢铁桥 | 42,210,900 | 28.14 |
| 2 | 谢铁根 | 24,623,100 | 16.42 |
| 3 | 谢铁锤 | 22,278,000 | 14.85 |
| 4 | 谢辉宗 | 21,105,450 | 14.07 |
| 5 | 谢志峰 | 12,201,600 | 8.13 |
| 6 | 海通开元 | 8,034,450 | 5.36 |
| 7 | 杭州富庆 | 5,937,450 | 3.96 |
| 8 | 无锡国联卓成 | 3,996,900 | 2.66 |
| 9 | 天津金镒泰 | 3,124,950 | 2.08 |
| 10 | 航天新能源 | 2,343,750 | 1.56 |
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