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广东天际电器股份有限公司拟深交所上市

中国证监会公布了最新IPO预披露名单,广东天际电器股份有限公司拟深交所上市,本次发行不超过2400万股,发行后总股本不超过9600万股,保荐机构为国金证券股份有限公司。

广东天际电器股份有限公司简介

广东天际电器股份有限公司创立于1996年，系专业研发、生产和销售家用小电器、电子产品、医疗器械的现代化企业。

广东天际电器股份有限公司招股说明书

据《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十八条等的规定，申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书（申报稿）在中国证监会网站预先披露。

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基本资料

基本状况 公司名称  广东天际电器
发行前总股本 7200.00 万股 拟发行后总股本 9600.00 万股
拟发行数量 2400.00 万股 占发行后总股本 25.00 %
相关公告   广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 （申报稿2014年5月14日报送）
承销商与利润分配 主承销商  国金证券股份有限公司 承销方式  余额包销
发审委委员  
利润分配 截至公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有
主营业务  将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售。
募集资金将用于的项目 序号 项目名称 投资额（万元）
1 智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目 14700
2 补充流动资金 7300
3 技术研发中心建设项目 2308
合 计 24308

风险提示

  • 1

    产品线尚不够丰富的风险

    目前，尽管陶瓷烹饪家电产品的市场需求仍处于增长阶段，公司在该细分领域优势明显，但如果公司不能快速推出新产品、并不断丰富和完善产品线，未来存在陶瓷烹饪家电销售增速减缓的可能性，从而导致公司的经营和业绩受到不利影响。

  • 2

    市场竞争加剧的风险

    随着竞争对手的加入，市场竞争加剧，可能导致产品利润率下降。同时，小家电行业内也存在不正当竞争情况，如产品仿制、专利等方面的侵权。虽然公司是国内厨房小家电行业烹调器具龙头企业，但随着行业的发展，公司面临的市场竞争不断加大，可能对公司的利润率产生一定的影响。

  • 3

    控股股东和实际控制人控制的风险

    本次发行后，尽管实际控制人所控制的股份比例有所下降，但仍旧居绝对控股地位，可能通过董事会或通过行使股东表决权等方式，对公司人事、经营决策等重大事项进行控制。因此公司存在控股股东和实际控制人控制的风险。

  • 4

    净资产收益率下降的风险

    公司2011年、2012年和2013年加权平均净资产收益率分别为32.17%、28.74%和25.45%。本次发行后，公司净资产规模将大幅增加，而本次募集资金投资项目从建设到达产需要一段时间，因此本公司存在因净资产增加较快而导致净资产收益率下降的风险。

  • 5

    固定资产折旧增加影响公司盈利能力的风险

    本次募集资金投资项目建成后，将新增固定资产合计15,472万元，主要为机器设备和房屋建筑物。根据公司会计政策测算，募集资金投资项目建成后公司将每年增加固定资产折旧费1,207万元。如果募集资金投资项目不能产生预期收益，将对公司未来效益形成一定影响。

  • 6

    产品质量控制的风险

    因公司产品的使用环境是家庭厨房，具有潮湿、高温、直接炖煮液体等特点，不排除未来出现因消费者使用不当或产品质量问题引发意外事故的可能性。如果出现此种情形，将给公司带来一定负面影响。

未来规划

  • 1

    公司未来发展战略

    公司长远的发展目标是成为国内规模最大的陶瓷烹饪电器生产企业和“厨房养生”家电的首选品牌，由单纯的厨房电器制造企业向“健康饮食系统方案提供商”转变，不仅仅向消费者提供厨房烹饪器具产品，也要提供健康、营养的饮食方案。

  • 2

    公司未来经营目标

    公司的未来整体经营目标为巩固和强化现有的品牌优势、研发优势和营销优势，在纵向上实现现有产品功能的不断完善和推陈出新，在横向上不断丰富公司的产品线，通过倡导良好的经营理念，不断拓展行业发展空间，从而实现成为中华健康饮食方案第一系统服务提供商的发展愿景。

财务数据

财务指标/时间 2013年 2012年 2011年
总资产（亿元）  3.25  2.47  2.028
净资产（亿元）  2.474  1.911  1.482
少数股东权益（亿元）      
营业收入（亿元）  3.7008  3.3030  2.7065
净利润（亿元）  0.5628  0.5010  0.4181
资本公积（亿元）  0.4111  0.4111  0.4111
未分配利润（亿元）  1.1942  0.6877  0.3088
基本每股收益（元）  0.78  0.7  0.58
稀释每股收益（元）  0.78  0.7  0.58
每股现金流（元）  0.54  0.98  0.88
净资产收益率（%）  25.67  29.54  32.86

主要股东

序号 股东名称 持股数量
【股】		 持股比例
【%】
1 汕头天际 40,551,111 56.32
2 星嘉国际 13,680,000 19.00
3 合隆包装 8,240,000 11.44
4 南信投资 3,720,000 5.17
5 天盈投资 3,368,889 4.68
6 宜泰贸易 1,440,000 2.00
7 四方投资 1,000,000 1.39
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