基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 厦门瑞尔特卫浴科技 | ||
| 发行前总股本 | 12000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 16000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 4000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月12日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经公司 2012 年度第四次临时股东大会决议，本次股票发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。 | |||
| 主营业务 | 节约全球水资源的卫浴配件产品的研发、生产与销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 新建年产1，120 万套卫浴配件生产基地项目 | 32698.33 | |
| 2 | 补充8，000 万元流动资金项目 | 8000 | |
| 3 | 偿还6，000 万元银行贷款项目 | 6000 | |
| 合 计 | 46698.33 | ||
风险提示
-
1
出口业务受国际经济形势影响
如果未来全球宏观经济形势发生进一步不利变化并向新兴市场经济体蔓延，很可能会导致公司在这些国家或地区的客户对冲水组件等卫浴配件产品的需求下降，而使公司所处行业的出口增速整体下滑，进而对公司主要产品的出口造成不利影响。
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2
生产经营受房地产市场影响
未来，国家可能进一步出台政策并加强房地产市场调控力度，房地产投资增速在中短期内存在持续放缓的可能性，这将影响到公司卫浴配件产品的国内市场消费需求，进而影响公司国内市场的销售收入。
-
3
原材料价格或波动
由于与客户协商的售价具有一定的弹性空间，原材料的价格波动通过售价的调整转嫁的能力有其滞后性。如果公司主要原材料价格出现大幅波动，将使公司的生产成本控制具有不确定性，从而影响公司经营业绩。
-
4
劳动力成本或上升
2011 年、2012 年及2013 年，公司计提的应付职工薪酬分别为7，365.89 万元、9，791.94 万元和11，471.90 万元，占同期公司营业收入的比重分别为15.15%、16.54%和16.86%，呈整体上升趋势。未来如果人力资源成本持续上升将对公司的盈利水平造成一定影响。
-
5
应收账款余额或上升
若公司主要客户的经营状况发生不利变化，可能导致部分应收账款不能按期甚至无法收回，将对公司的财务状况与经营成果产生不利影响。
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6
未来折旧或增加
由于募集资金投资项目从开始建设到全部达产需一段时期，如果短期内公司不能提高毛利水平或增加营业收入，新增固定资产折旧将可能在一定程度上影响公司利润，进而使公司因固定资产折旧费用大幅增长而导致未来经营业绩下滑的风险。
未来规划
-
1
未来三年发展计划披露
未来三年，公司将立足优势产品，扩大差异化竞争优势，在巩固和发展冲水组件市场的基础上，加大对静音缓降盖板、隐藏式水箱、智能盖板的市场开拓力度，力争通过三年的努力，将公司发展成为世界知名卫浴品牌重要战略合作伙伴，同时成为卫浴细分行业的龙头企业。
-
2
未来发展规划披露
成为全球知名卫浴品牌可信赖的战略合作伙伴，同时成为卫浴配件细分行业的国际知名品牌，是公司的发展愿景，全体瑞尔特人始终为之努力奋斗。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 5.652 | 4.615 | 3.491 |
| 净资产（亿元） | 3.678 | 2.936 | 1.96 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 6.8028 | 5.9204 | 4.8621 |
| 净利润（亿元） | 1.3422 | 0.9765 | 0.7680 |
| 资本公积（亿元） | 0.9107 | 0.9107 | |
| 未分配利润（亿元） | 1.3523 | 0.7439 | 1.4080 |
| 基本每股收益（元） | 1.12 | 0.81 | |
| 稀释每股收益（元） | 1.12 | 0.81 | |
| 每股现金流（元） | 1.05 | 0.72 | |
| 净资产收益率（%） | 37.21 | 39.89 | 32.89 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邓光荣 | 20,400,000 | 17.00 |
| 2 | 王 兵 | 20,400,000 | 17.00 |
| 3 | 张剑波 | 20,400,000 | 17.00 |
| 4 | 罗远良 | 20,400,000 | 17.00 |
| 5 | 傅文明 | 4,800,000 | 4.00 |
| 6 | 张爱华 | 4,800,000 | 4.00 |
| 7 | 庞 愿 | 4,800,000 | 4.00 |
| 8 | 王伊娜 | 4,800,000 | 4.00 |
| 9 | 罗金辉 | 4,200,000 | 3.50 |
| 10 | 邓 佳 | 3,600,000 | 3.00 |
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