基本资料
| 状况 | 公司名称 | 鹏鹞环保股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 40000.00万股 | 拟发行后总股本 | 48000.00万股 | |
| 拟发行数量 | 8000.00万股 | 占发行后总股本 | 16.67% | |
| 申报日期 | 2014-5-8 | 上会状态 | 未上会 | |
| 上会日期 | 申购日期 | |||
| 上市日期 | 拟上市地点 | 创业板 | ||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 华泰联合证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 | |||
| 公司简介 | |||
| 筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 长春市第一净水厂改扩建工程(BT项目) | 79872.79 | |
| 2 | 长春市第三净水厂提标改造工程(BT项目) | 25368.68 | |
| 3 | 补充流动资金 | 20000 | |
| 投资金额总计 | 125241.47 | ||
风险提示
-
1
鹏鹞环保IPO:工程质量问题存隐患
由于承接的水处理项目涉及的部门、企业、人员较多，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响。
-
2
鹏鹞环保IPO:工程涉及人员多 安全管理存风险
由于工程建设项目工期较长、涉及人员较多，如果出现安全、环保、卫生等方面管理不到位的情况，则会对项目的交付和后续业务的开展等产生不利的影响。
-
3
鹏鹞环保IPO:应收账款高企 存无法回收风险
招股书显示，报告期各期期末，公司应收账款净额分别为2.38亿元、2.44亿元和2.45亿元，占同期资产总额比例分别为8.79%、7.63%和7.11%。
-
4
鹏鹞环保IPO:实际控制人持股将稀释至30%
招股书显示，公司的实际控制人为王氏兄弟，其通过鹏鹞投资持有公司36.117%的股份，相对控股公司。按照本次发行方案，本次公开发行后实际控制人的控股比例最低将稀释为30.098%。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 34.4399 | 32.0010 | 27.0811 |
| 净资产（亿元） | 15.8809 | 13.3638 | 11.4512 |
| 少数股东权益（万元） | 5292.84 | 5374.15 | 5581.05 |
| 营业收入（亿元） | 11.1380 | 10.1345 | 5.9422 |
| 净利润（亿元） | 2.52 | 1.92 | 0.70 |
| 资本公积（万元） | 75001.89 | 54046.95 | 54046.95 |
| 未分配利润（亿元） | 3.65 | 2.85 | 1.00 |
| 基本每股收益（元） | 0.631 | 0.483 | 0 |
| 稀释每股收益（元） | 0 | 0 | 0 |
| 每股现金流（元） | 0.43 | 0.59 | 5 |
| 净资产收益率（%） | 0 | 0 | 0 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宜兴鹏鹞投资有限公司 | 144468100 | 36.117 |
| 2 | Ciena Enterprises Limited | 93470800 | 23.368 |
| 3 | Lionguard Investment Limited | 52701300 | 13.175 |
| 4 | 华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | 27800000 | 6.95 |
| 5 | 上海广美投资有限公司 | 19854300 | 4.964 |
| 6 | 江苏鸿元机械科技有限公司 | 19492700 | 4.873 |
| 7 | 江苏锦诚投资有限公司 | 16712800 | 4.178 |
| 8 | 南京唯尚创业投资企业(有限合伙) | 8500000 | 2.125 |
| 9 | 北京中技富坤创业投资中心(有限合伙) | 5500000 | 1.375 |
| 10 | 宜兴申利化工有限公司 | 5500000 | 1.375 |
| 合计 | 394000000 | 98.5 | |
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