基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 深圳市路畅科技 | ||
| 发行前总股本 | 9000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 12000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 3000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月22日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司于2013年1月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议本次发行前滚存利润分配方案的议案》。本次发行前的滚存利润由新老股东按发行后的股权比例共享。 | |||
| 主营业务 | 车载导航信息系统的研发、生产、销售和服务 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 100万台汽车导航仪郑州生产基地项目 | 30006.8 | |
| 2 | 营销服务平台项目 | 12849.8 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5000 | |
| 4 | 研发中心项目 | 4993.2 | |
| 合 计 | 52849.8 | ||
风险提示
-
1
若GPS系统失效将严重影响业绩
如果GPS系统由于其他原因失效或停止工作，公司生产和销售的基于单一GPS系统的车载导航产品将不再能够给客户提供相应服务，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。
-
2
或存企业所得税被追缴风险
相关规定在深圳市普遍适用，但并无国家法律上的依据，公司因享受上述优惠而少缴的税款存在被追缴的风险。
-
3
竞争加剧或致产品价格持续下降
如果车载导航产品价格持续下降，且下降幅度超过主要原材料价格的降幅，发行人经营业绩将可能持续下降，且可能存在营业利润和净利润比上年下滑幅度超过50%的风险。
-
4
募投项目存风险因素多
在募集资金按期足额到位、项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、试产、量产达标以及市场开发等方面都还存在一定风险，如有不当，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益。
未来规划
-
1
披露未来三年发展规划及目标
结合本次发行的募集资金投资项目建设，进一步加强对车载导航信息系统的综合性能提升，包括平台系统、功能性、精确度等多方面指标，为未来车联网时代做好充分的准备。
-
2
实施发展规划所面临的三大困难
资金短缺是公司实施上述计划的最大障碍，公司产品是否能够很好的满足市场的需求等。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 8.748 | 5.206 | 3.961 |
| 净资产（亿元） | 3.21 | 2.664 | 1.664 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 9.6533 | 9.0204 | 8.0270 |
| 净利润（亿元） | 0.7437 | 1.0152 | 0.7695 |
| 资本公积（亿元） | 0.6852 | 0.6852 | 0.0092 |
| 未分配利润（亿元） | 1.4360 | 0.9677 | 1.4487 |
| 基本每股收益（元） | 0.83 | 1.13 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.83 | 1.13 | |
| 每股现金流（元） | 0.74 | 1.11 | 14.49 |
| 净资产收益率（%） | 25.04 | 46.79 | 54.62 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭秀梅 | 81,569,790 | 90.63 |
| 2 | 张宗涛 | 2,600,010 | 2.89 |
| 3 | 朱玉光 | 800,010 | 0.89 |
| 4 | 彭楠 | 600,030 | 0.67 |
| 5 | 何名奕 | 500,040 | 0.56 |
| 6 | 胡锦敏 | 500,040 | 0.56 |
| 7 | 廖晓强 | 500,040 | 0.56 |
| 8 | 周绍辉 | 500,040 | 0.56 |
| 9 | 蒋福财 | 450,000 | 0.50 |
| 10 | 陈守峰 | 399,960 | 0.44 |
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