基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 浙江健盛集团 | ||
| 发行前总股本 | 6000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 8000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行招股说明书(申报稿2014年5月6日报送) | |||
| 重要财务指标(截至2013年12月31日) | 每股收益 | 1.26 | 发行前每股净资产 | 4.8 元/股 |
| 每股现金流量 | 1.65 | 净资产收益率 | 26.84 % |
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次发行前形成的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东共享。 | |||
| 主营业务 | 从事各类棉袜的生产及销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目 | 26230 | |
| 2 | 补充营运资金项目 | 12000 | |
| 3 | 年新增1200万双高档棉袜生产线技改项目 | 5020 | |
| 合 计 | 43250 | ||
风险提示
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1
收入严重依赖出口 前景不明
招股书显示，公司产品以出口为主，目前主要销售给日本、欧洲以及大洋洲市场。报告期内，公司出口收入占主营业务收入的比重保持在85%以上，全球经济环境变化、进口国贸易保护主义等将对公司的经营成果产生较大影响，从而使公司的的生产经营及利润受到冲击。
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2
汇率变动将给公司带来大风险
招股书显示，公司的销售收入大部分为外销收入，外销收入主要以美元和日元结算，因此汇率波动特别是人民币升值对公司的财务状况会产生较大影响。如果人民币汇率持续升值，存在客户流失或者订单转移至其他国家的风险，公司经营利润也将随之下滑。
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3
实际控制人一股独大藏隐患
公司实际控制人张茂义持有公司72%的股份，虽然本公司建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度等，虽然本公司建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度等，但本公司的实际控制人仍可能利用其控股地位和总经理地位，损害公司及公司中小股东的利益。
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4
劳动力成本上涨导致利润下降
纺织服装制造行业属于劳动密集型行业，报告期内，公司支付给职工以及为职工支付的现金为5,560.16万、8,081.30万、11,298.18万，逐年升高。随着生活水平提高，未来公司员工工资水平很可能继续增加。因此，劳动力成本上升将对公司盈利能力造成一定消极影响。
-
5
客户集中度高 业绩风险大
报告期内，公司向前五名客户的销售收入占公司主营业务收入的80%以上。由于公司对主要客户的销售占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，或主要客户对本公司的需求同时出现大幅度减少，公司的营业收入增长将受到较大影响。
-
6
每股收益和净资产收益率双降
招股书显示，本次发行后公司股本、净资产值将大幅增加。由于募集资金项目实施投产需要一定时间，在项目全面达产后才能达到预计的收益水平，因此，本公司存在因发行后股本、净资产增幅较大而引发的短期公司每股收益、净资产收益率下降的风险。
未来规划
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1
浙江健盛集团IPO：打造具有国际竞争力一流企业
未来几年内，公司将坚持“注重生产管理、强化研发创新、把握时尚潮流、满足运动需求”的差异化竞争战略，紧紧抓住我国经济发展与社会消费结构升级的机遇，以本次募集资金投资项目为契机，努力把公司打造成具有国际竞争力、能够持续发展的一流企业。
-
2
浙江健盛集团：开拓高档棉袜市场 提高盈利能力
未来几年内，公司将围绕总体发展战略，稳固提升在海外市场的知名度和影响力，坚持“以市场为导向”的方针政策，逐步扩大市场覆盖面，继续加强与国际品牌和跨国零售商合作，逐步开拓国内中高档棉袜市场，进一步完善公司的产品结构，最大限度地满足消费者对中高档棉袜的需求。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 6.609 | 5.242 | 4.263 |
| 净资产（亿元） | 2.877 | 2.434 | 1.793 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 5.5828 | 4.4466 | 3.9745 |
| 净利润（亿元） | 0.7544 | 0.6531 | 0.5167 |
| 资本公积（亿元） | 0.2131 | 0.2131 | 0.2131 |
| 未分配利润（亿元） | 1.8766 | 1.4840 | 0.9020 |
| 基本每股收益（元） | 1.26 | 1.09 | 0.89 |
| 稀释每股收益（元） | 1.26 | 1.09 | 0.89 |
| 每股现金流（元） | 1.65 | 1.09 | 1.44 |
| 净资产收益率（%） | 26.84 | 31.04 | 34.04 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张茂义 | 43,200,000 | 72.00 |
| 2 | 胡天兴 | 3,780,000 | 6.30 |
| 3 | 杭州普裕 | 3,500,000 | 5.83 |
| 4 | 李卫平 | 2,700,000 | 4.50 |
| 5 | 姜 风 | 2,700,000 | 4.50 |
| 6 | 江山普裕 | 2,500,000 | 4.17 |
| 7 | 周水英 | 1,620,000 | 2.70 |
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