基本资料
| 本状况 | 公司名称 | 海洋王照明科技 | ||
| 发行前总股本 | 35000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 40000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 5000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月21日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次发行完成前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按各自持股比例享有 | |||
| 主营业务 | 专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 生产线建设项目 | 33585.28 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 14481.38 | |
| 3 | 国内营销中心扩建项目 | 6977.45 | |
| 合 计 | 55044.11 | ||
风险提示
-
1
海洋王存在经营业绩下滑的风险
2013年度，公司营业收入较2012年度增长3.00%；净利润较2012年度增长2.67%，业绩有所提高。但是公司短期内仍然存在业绩下滑的风险。
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2
海洋王：经济波动将带来风险
如果发生宏观经济波动，很可能导致多个行业的投资额和增速下降，减少对特殊环境照明设备的需求，从而对公司经营产生一定的影响。因此，宏观经济波动和下游行业波动将给公司生产经营带来一定的风险。
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3
海洋王募投项目存在实施风险
由于公司本次募集资金投资项目投资金额较大、项目投产后产能扩充较大，如果出现募集资金不能如期到位、项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的投资收益。
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4
海洋王业绩存在季节性波动风险
2011年度、2012年度和2013年度，公司上半年实现的营业收入占当年营业收入的比重分别为41.23%、39.55%和37.83%。经营业绩存在季节性波动特征导致公司年度内经营现金净流量不均衡，客观上需要公司保有较高的现金存量，并对公司投资、筹资活动带来一定的影响。
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5
海洋王存在租赁厂房搬迁风险
公司、工业技术公司、照明工程公司和照明技术公司共向深圳华业纺织染有限公司和王小平租赁9处厂房用于生产经营。若上述厂房所在地区因政府改变城市规划等不可抗力因素而不再用于工业生产，公司存在厂房搬迁风险。
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6
海洋王存商标和商号侵权风险
除公司及下属子公司使用“海洋王”商号和商标外，市场上存在其他同行业企业名称中使用“海洋王”字样情况，也存在其他企业在国家商标局申请与公司已获得专用权的商标类似或相似的商标的情况，构成对公司商标和商号的侵权，并引起市场混乱，损害公司的品牌形象。
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7
海洋王存核心技术人员流失风险
公司作为高新技术企业，专有技术和科技创新是其生存和发展的根本，核心技术人员是公司保持技术优势的基础，核心技术人员的流失将对公司的发展产生不利的影响。
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8
海洋王存在产品研究与开发风险
特殊环境照明企业的持续发展需要新技术和新产品的持续开发，目前，客户对特殊环境照明设备的需求日益丰富，该类照明设备技术升级、更新换代步伐不断加快，如果公司技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，将削弱公司技术优势，在未来市场竞争中处于不利地位。
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9
海洋王存在市场竞争风险
飞利浦、库柏、欧司朗、GE照明等国际知名企业逐步加大对中国市场的投入，并以占领国内高端特殊环境照明市场为发展目标。因此，特殊环境照明行业未来的市场竞争将越来越激烈。
财务数据
财务指标/时间 |
2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 12.897 | 11.252 | 10.877 |
| 净资产（亿元） | 10.253 | 9.13 | 8.047 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 11.3131 | 10.9831 | 13.2273 |
| 净利润（亿元） | 1.7248 | 1.6800 | 1.8990 |
| 资本公积（亿元） | 0.2087 | 0.2087 | 0.2087 |
| 未分配利润（亿元） | 5.8127 | 4.7914 | 3.8518 |
| 基本每股收益（元） | 0.4928 | 0.48 | 0.5426 |
| 稀释每股收益（元） | 0.4928 | 0.48 | 0.5426 |
| 每股现金流（元） | 0.58 | 0.43 | 0.45 |
| 净资产收益率（%） | 18.17 | 20.03 | 25.9 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周明杰 | 281,314,000 | 80.37 |
| 2 | 江苏华西集团公司 | 23,625,000 | 6.75 |
| 3 | 徐素 | 11,375,000 | 3.25 |
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