基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 四川环能德美科技股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 5400.00万股 | 拟发行后总股本 | 7200.00万股 | |
| 拟发行数量 | 1800.00万股 | 占发行后总股本 | 25.00% | |
| 申报日期 | 2014-5-16 | 上会状态 | 未上会 | |
| 上会日期 | 申购日期 | |||
| 上市日期 | 拟上市地点 | 创业板 | ||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中信建投证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 | |||
| 公司简介 | 节能、环保高新技术、矿选技术、资源回收再生技术、新材料研发技术、电子应用软件研发及技术服务;节能、环保高新技术产品、矿选设备、资源回收再生设备、新材料研发、制造、销售;环境污染治理工程施工总承包;环保工程施工;环境污染治理设施运营;水污染治理;其他环境治理;高新技术开发、咨询、技术服务;货物进出口‚技术进出口;自有房屋租赁及物业管理。(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外‚需许可证的凭许可证在有效期内经营)。 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充公司流动资金 | 26000 | |
| 2 | 营销网络建设项目 | 2375.8 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3807 | |
| 4 | 磁分离水处理成套设备产业化项目 | 22045 | |
| 投资金额总计 | 54227.80 | ||
风险提示
-
1
环能德美：存在原材料价格波动的风险
由于公司从销售合同签订至组织生产和交货有一定的周期，如果在此期间原材料价格出现大幅波动，则公司未来的盈利也可能产生较大波动。
-
2
环能德美：募集资金投资项目存在风险
公司本次募集资金将用于“磁分离水处理成套设备产业化项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”等项目。公司不能保证募投项目的建设和投产后的经营能够完全达到预期。
-
3
环能德美：经济周期波动影响公司业绩
如果相关行业面临严重不景气，则在短期内可能会推迟或减少对污水处理设施的投资，公司的业绩可能会因此受到影响而出现波动，甚至大幅下降。
-
4
环能德美：面临非专利技术失密风险
如果公司的非专利技术发生泄密的情况，相关技术秘密的获得者可大大增强其技术能力，从而缩小与公司的技术差距，对公司的市场开拓和持续发展产生不利影响。
未来规划
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1
环能德美：资金筹措与运用规划披露
公司将根据自身业务发展规划及有关项目建设的需要，在合理控制经营风险和财务风险的前提下，在适当时机采用直接融资或间接融资的手段筹集资金，配合公司业务的发展。
-
2
环能德美：未来三年业务发展规划披露
随着公司资金、技术实力的增强以及客户资源的积累，为更好地适应我国污水处理行业的市场特性及未来发展趋势，公司在持续加强磁分离水处理设备销售的同时，还将积极拓展相关水处理业务。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 5.0263 | 4.3410 | 3.7146 |
| 净资产（亿元） | 3.7596 | 3.2178 | 2.7215 |
| 少数股东权益（万元） | 940.23 | 744.00 | 719.19 |
| 营业收入（亿元） | 2.3366 | 2.2527 | 2.1329 |
| 净利润（亿元） | 0.60 | 0.53 | 0.46 |
| 资本公积（万元） | 13678.20 | 13678.20 | 13678.20 |
| 未分配利润（亿元） | 1.57 | 1.11 | 0.68 |
| 基本每股收益（元） | 1.10 | 0.99 | 0.88 |
| 稀释每股收益（元） | 1.10 | 0.99 | 0.88 |
| 每股现金流（元） | 1.29 | 0.83 | -0.07 |
| 净资产收益率（%） | 17.47 | 18.29 | 21.32 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成都环能德美投资有限公司 | 34695000 | 64.25 |
| 2 | 李喻萍 | 2280000 | 4.22 |
| 3 | 倪明君 | 2202000 | 4.08 |
| 4 | 成都长融房地产开发有限公司 | 2020000 | 3.74 |
| 5 | 上海万融投资发展有限公司 | 2020000 | 3.74 |
| 6 | 罗勇 | 1610100 | 2.98 |
| 7 | 任兴林 | 1500000 | 2.78 |
| 8 | 汤志钢 | 1500000 | 2.78 |
| 9 | 周勉 | 1500000 | 2.78 |
| 10 | 邹宪蓉 | 1359000 | 2.52 |
| 合计 | 50686100 | 93.87 | |
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