基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 浙江华通医药 | ||
| 发行前总股本 | 4200.00 万股 | 拟发行后总股本 | 5600.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 1400.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 （申报稿2014年4月30日报送） | |||
| 重要财务指标(截至2013年12月31日) | 每股收益 | 1.08 | 发行前每股净资产 | 元/股 |
| 每股现金流量 | 1.54 | 净资产收益率 | 19.38 % |
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 爱建证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经公司2013年年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 药品批发、连锁零售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 医药物流二期建设项目 | 12024.52 | |
| 2 | 连锁药店扩展项目 | 6902.47 | |
| 3 | 医药批发业务扩展项目 | 4000 | |
| 合 计 | 22926.99 | ||
风险提示
-
1
业务区域较集中
本公司目前经营区域主要在绍兴市管辖区域，并逐步走向浙江全省市场。2013年度公司批发业务收入中除有11%左右来自于绍兴地区以外市场，主要仍来自于绍兴地区各级医疗机构。
-
2
人力资源或短缺
如果公司的人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度，甚至发生人才流失的情况，公司的经营管理水平、市场开拓能力、信息系统建设等将受到限制，从而对经营业绩的成长带来不利的影响。因此，公司面临一定的人力资源短缺的风险。
-
3
特许经营许可证需重续
如果2016年以后相关监管细则的规定发生变化，比如不再允许执业药师在线远程审方的方式，则公司下属部分门店届时仍有可能无法按照上述法规的要求配备执业药师，有可能导致下属部分门店无法持续满足新版GSP认证而停止营业，从而对公司的连锁经营业务造成不利影响。
-
4
政策变化或影响公司盈利
我国正积极推进医疗卫生事业的发展，深化医药卫生体制的改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题将逐步提出相应的改革措施。对于上述可能出现的政策变化，公司若不能及时有效的应对，可能会影响公司的盈利能力。
-
5
区域市场竞争加剧
随着行业集中度的提升，本公司竞争对手的数量将会减少，而其资金实力、配送能力、终端覆盖能力都会增强，公司亦将面临较大的区域市场竞争压力。
-
6
部分房产尚未取得权证
如果未来在供销社划拨用地的解决过程中采取出让方式处理，公司将可能需要补交按房产面积所划分的相应土地面积的出让金。
未来规划
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 7.501 | 6.597 | 5.508 |
| 净资产（亿元） | 2.522 | 2.215 | 1.791 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 10.4846 | 9.5297 | 7.9932 |
| 净利润（亿元） | 0.4541 | 0.4236 | 0.4410 |
| 资本公积（亿元） | 0.8613 | 0.8613 | 0.8613 |
| 未分配利润（亿元） | 1.1313 | 0.8621 | 0.4766 |
| 基本每股收益（元） | 1.08 | 1.01 | 1.19 |
| 稀释每股收益（元） | 1.08 | 1.01 | 1.19 |
| 每股现金流（元） | 1.54 | 1.34 | 0.71 |
| 净资产收益率（%） | 19.38 | 21.15 | 37.68 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 14,700,000 | 35.00 |
| 2 | 钱木水 | 5,933,400 | 14.13 |
| 3 | 沈剑巢 | 2,790,000 | 6.64 |
| 4 | 浙江广晋创业投资有限公司 | 2,500,000 | 5.95 |
| 5 | 朱国良 | 1,860,000 | 4.43 |
| 6 | 绍兴翔辉五期创业投资合伙企业 | 1,629,600 | 3.88 |
| 7 | 周志法 | 1,302,000 | 3.10 |
| 8 | 杭州中鼎创业投资合伙企业 | 1,226,000 | 2.92 |
| 9 | 童建成 | 900,000 | 2.14 |
| 10 | 沈建林 | 900,000 | 2.14 |
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