基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 拟发行后总股本 | |||
| 拟发行数量 | 3668.00万股 | 占发行后总股本 | ||
| 申报日期 | 2014-5-19 | 上会状态 | 未上会 | |
| 上会日期 | 申购日期 | |||
| 上市日期 | 拟上市地点 | 上交所 | ||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 招商证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 | |||
| 公司简介 | 许可经营项目:制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢_管、钢结构产品;生产排水管、商品混凝土;普通货物运输;专用货物运输(罐式)。一般经营项目:技术咨询(中介除外);防腐技术服务;专业承包;货物_进出口;技术进出口;代理进出口;劳务派遣。 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充PCCP生产营运资金 | 23071.3 | |
| 2 | 河南预应力钢筒混凝土管(PCCP)生产基地建设项目 | 7758 | |
| 3 | 安徽预应力钢筒混凝土管(PCCP)和钢筋混凝土管(RCP)生产基地建设项目 | 10800 | |
| 投资金额总计 | 41629.30 | ||
风险提示
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1
河山管业拟上交所上市 存在市场竞争风险
公司是研制出国内第一根内径4米超大口径预应力钢筒混凝土管的PCCP生产企业。目前，行业内主要竞争对手也相继具备了4米口径PCCP管道的生产资质和大型工程的承接能力，公司面临着市场竞争加剧的风险。
-
2
河山管业拟上交所上市 原材料存在价格波动风险
钢材、水泥、砂石占发行人同期营业成本的比重较大，原材料价格波动将导致生产成本变化。大中型水利工程的PCCP管道供货业务具有合同金额大、供货周期长的特点。供货期间，一旦原材料价格发生重大不利变化，可能对公司经营业绩产生较大影响。
-
3
河山管业拟上交所上市 存在国家产业政策风险
2014年水利部《水利部关于深化水利改革的指导意见》等政策文件,提出了支持水利发展、加强水利和防灾减灾体系建设的要求。未来，国家宏观政策尤其是水利政策一旦发生重大变化将对发行人的生产经营产生较大影响。
-
4
河山管业拟IPO 大额订单或影响公司经营业绩
公司自设立以来承接了一系列重点工程，如：南水北调中线工程北京段、山西万家寨引黄入晋工程北干线工程等。这些重点工程具有建设周期长、订单金额大等特点.大额订单对公司的经营业绩的影响较大，如果发行人承接大额订单的能力下降或
未来规划
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1
河山管业拟上交所上市 辐射周边市场区域
根据现有市场情况，公司将逐步完善在国内各主要目标市场的产能投资布局，包括以陕西、青海、甘肃为代表的西部地区，以吉林、黑龙江为代表的东北地区，以及北京、天津、河北、山西、河南、安徽等华北和中原地区，依靠产业布局进一步辐射周边市场区域。
-
2
河山管业拟上交所上市 将进入相关新型建材产业
在抓住国家“十二五”水利发展规划，夯实公司管理基础，优化内部资源，提升管理能力的基础上，公司将从单一PCCP行业进一步拓展为以PCCP为主业，适当进入相关新型建材产业的发展战略。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 14.1383 | 9.1635 | 5.9381 |
| 净资产（亿元） | 3.7775 | 3.0007 | 2.5647 |
| 少数股东权益（万元） | |||
| 营业收入（亿元） | 8.8954 | 4.6926 | 4.8165 |
| 净利润（亿元） | 0.78 | 0.44 | 0.65 |
| 资本公积（万元） | 8102.45 | 8102.45 | 8102.45 |
| 未分配利润（亿元） | 1.67 | 0.98 | 0.59 |
| 基本每股收益（元） | 0.71 | 0.40 | 0.60 |
| 稀释每股收益（元） | |||
| 每股现金流（元） | 1.69 | 0.63 | 0.03 |
| 净资产收益率（%） | 22.92 | 15.67 | 30.15 |
滚动报道
- 河山管业拟上交所上市 辐射周边市场区域08-13
- 河山管业拟上交所上市 存在市场竞争风险08-13
- 河山管业拟上交所上市 存在国家产业政策风险08-13
- 河山管业拟首次公开发行不超过3668万股08-13
- 河山管业拟上交所上市 将进入相关新型建材产业08-13
- 河山管业拟上交所上市 原材料存在价格波动风险08-13
- 河山管业拟IPO 大额订单或影响公司经营业绩08-13
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