基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 广州好莱客创意家居 | ||
| 发行前总股本 | 7350.00 万股 | 拟发行后总股本 | 9800.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2450.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月6日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享. | |||
| 主营业务 | 整体衣柜及配套家具的开发、生产和销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 整体衣柜技术升级扩建项目 | 32848 | |
| 2 | 补充流动资金项目 | 6000 | |
| 3 | 信息系统升级技术改造项目 | 4122 | |
| 合 计 | 42970 | ||
风险提示
-
1
新增产能或无法及时消化
在项目实施及后续经营过程中，如果出现市场开拓滞后或市场环境不利变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，从而直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。
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2
部分直营店未办理租赁备案登记
公司部分直营店未办理租赁备案登记或存在房屋权属瑕疵仍可能会对公司经营造成潜在不确定影响。此外，公司直营店租赁期限普遍较短，若未来租赁店面到期无法续租，或者房屋租金上涨，也可能会对公司的生产经营产生潜在不利影响。
-
3
公司收入呈季节波动性
公司所处整体衣柜行业生产经营会存在一定的季节性，行业产品销售旺季一般在下半年。2011年-2013年，公司下半年主营业务收入占全年主营业务收入总额的比例分别为64.18%、61.78%及68.40%。
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4
原材料价格或波动
2011年-2013年，直接材料占主营业务成本的比例较高，分别达82.07%、78.70%和80.29%，因此，直接材料对主营业务成本的影响较大。近年来，部分原材料采购价格出现一定波动。如果原材料价格持续上升或剧烈波动，可能影响公司的经营业绩和盈利能力。
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5
市场竞争日趋激烈
如果市场竞争日益加剧使得公司不能继续维持或提升现有市场地位进而导致公司市场占有率下降，或者市场竞争日趋激烈导致行业平均利润水平持续下降，公司经营业绩可能会受到一定影响。
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6
公司业绩或受房地产调控影响
家具行业与房地产行业具备一定的相关性，房地产调控会对作为家具制造业的细分行业的整体衣柜市场产生影响。房地产调控政策如果导致房地产行业景气度持续下降，从而最终影响整体衣柜行业的发展，将对公司未来的生产经营产生负面影响。
未来规划
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1
公司未来发展计划披露
公司将根据国内整体衣柜行业的发展趋势，进一步加强产品开发和技术创新力度。在产品开发方面将坚持“以行业原创定义设计、以可持续经营未来”的理念，持续推出引领行业发展方向的系列产品。
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2
公司发展战略目标披露
抓住我国居民收入持续增长、城市化进程不断加快带来的行业发展契机，利用已有的品牌和生产工艺，巩固并提升公司在整体衣柜行业现有市场地位，深入开拓全国市场，进一步提高公司整体衣柜产品的市场占有率。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.421 | 2.758 | 2.215 |
| 净资产（亿元） | 2.797 | 1.938 | 1.335 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 6.4967 | 4.5524 | 3.8488 |
| 净利润（亿元） | 1.0056 | 0.6026 | 0.4629 |
| 资本公积（亿元） | 0.2004 | 0.2004 | 0.2004 |
| 未分配利润（亿元） | 1.6604 | 0.9024 | 0.3601 |
| 基本每股收益（元） | 1.37 | 0.82 | 0.63 |
| 稀释每股收益（元） | 1.37 | 0.82 | 0.63 |
| 每股现金流（元） | 2.27 | 0.76 | 1.07 |
| 净资产收益率（%） | 41.83 | 36.81 | 43.68 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈汉标 | 42,000,000 | 57.14 |
| 2 | 王妙玉 | 26,922,000 | 36.63 |
| 3 | 詹缅阳 | 3,150,000 | 4.29 |
| 4 | 蒋乾乾 | 210,000 | 0.29 |
| 5 | 吴少彤 | 210,000 | 0.29 |
| 6 | 陈明宣 | 210,000 | 0.29 |
| 7 | 罗绍舜 | 210,000 | 0.29 |
| 8 | 洪清俊 | 210,000 | 0.29 |
| 9 | 苏艳秀 | 210,000 | 0.29 |
| 10 | 李计划 | 168,000 | 0.23 |
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