基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 辽宁福鞍重工 | ||
| 发行前总股本 | 7500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 10000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2500.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月28日报送) | |||
| 重要财务指标(截至2013年12月31日) | 每股收益 | 0.71 | 发行前每股净资产 | 4.63 元/股 |
| 每股现金流量 | 1.58 | 净资产收益率 | 16.06 % |
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经公司 2012 年第一次临时股东大会决议，本次发行前形成的滚存利润由股票发行上市后的新老股东共享 | |||
| 主营业务 | 从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 重大技术装备高端铸钢件制造项目 | 9716.11 | |
| 2 | 补充公司流动资金 | 9000 | |
| 3 | 超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工项目 | 8990.58 | |
| 4 | 水轮机组关键铸钢件精加工项目 | 7339.87 | |
| 合 计 | 35046.56 | ||
风险提示
-
1
所处行业市场竞争激烈
市场竞争的加剧、行业中低端产品的产能过剩导致铸造行业企业总体盈利水平（尤其是中低端产品制造商）存在下行风险。公司如不能保持生产技术及工艺的先进性和产品质量的稳定性，则可能在市场竞争中处于不利地位，导致盈利能力下降。
-
2
主要产品客户相对集中
发行人前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比例分别为62.08%、55.89%和60.08%，客户集中度较高给公司的经营带来一定风险，若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司产品的需求量下降，则会对公司未来的生产经营产生一定负面影响。
-
3
主要原材料价格变化影响大
公司的主要原材料为废钢和低铬、微铬、镍板、钼铁等铁合金，2011~2013 年度主要原材料成本占生产成本的比重较高。若原材料价格波动幅度较大，将对本公司的生产经营产生较大影响，从而影响公司的盈利水平。
-
4
应收账款余额较高
受全球经济复苏乏力、国内经济低迷及传统销售模式的影响，发行人报告期各期末应收账款金额较大，占流动资产的比重逐年提高。
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5
业绩受我国火电新增装机量影响
火电设备配套大型铸钢件是发行人主要产品之一，2011-2013 年主营业务收入占比分别为33.73%、17.42%和25.80%。若未来我国火电新增装机量持续降低，则会对公司未来的生产经营产生一定负面影响。
-
6
业绩受下游装备制造业波动影响
国际、国内制造业的低迷会对下游重大技术装备配套行业的市场需求产生较大冲击，发行人存在需求紧缩、经营业绩下滑的风险。
未来规划
-
1
公司战略目标披露
在未来，公司将继续专注于高端优质铸钢件的生产和研发，并通过工艺技术的持续创新，使产品质量达到国际先进水平。
-
2
未来三年具体业务发展计划披露
公司将重点培养、发展大客户，积极与国内外重点用户或潜在用户建立长期战略合作伙伴关系。通过进行经常性的质量、技术等方面互访活动，建立稳定的大协作、大配套关系，进一步巩固提高市场占有率，提升公司的品牌效应，实现互利和双赢。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 9.677 | 9.051 | 8.089 |
| 净资产（亿元） | 3.472 | 3.241 | 2.778 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 4.0307 | 3.9104 | 3.9347 |
| 净利润（亿元） | 0.5311 | 0.4622 | 0.5115 |
| 资本公积（亿元） | 1.7338 | 1.7338 | 1.7338 |
| 未分配利润（亿元） | 0.8567 | 0.6694 | 0.2514 |
| 基本每股收益（元） | 0.71 | 0.62 | 0.68 |
| 稀释每股收益（元） | |||
| 每股现金流（元） | 1.58 | 0.83 | 0.94 |
| 净资产收益率（%） | 16.06 | 15.36 | 18.74 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福鞍控股 | 60,956,250 | 81.28 |
| 2 | 李士俊 | 7,125,000 | 9.50 |
| 3 | 万洪波 | 5,625,000 | 7.50 |
| 4 | 穆建华 | 225,000 | 0.30 |
| 5 | 张轶妍 | 168,750 | 0.23 |
| 6 | 赵宝泉 | 112,500 | 0.15 |
| 7 | 李方志 | 112,500 | 0.15 |
| 8 | 李文健 | 112,500 | 0.15 |
| 9 | 石 鹏 | 112,500 | 0.15 |
| 10 | 李 静 | 112,500 | 0.15 |
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