基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 第一创业证券 | ||
| 发行前总股本 | 197000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 218900.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 21900.00 万股 | 占发行后总股本 | 10.01 % | |
| 相关公告 | 第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月8日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司,第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会，审议通过了本次发行前滚存利润的分配方案，同意公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润，全部由发行后新老股东按各自持股比例共享 | |||
| 主营业务 | 证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 用于补充公司资本金，扩展相关业务 | - | |
| 合 计 | - | ||
风险提示
-
1
市场变化或造成盈利大幅波动
公司各项业务收入波动与证券市场周期性变化以及自身收入结构关系密切，未来存在本公司盈利水平随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险，波动幅度甚至可能超过50%
-
2
市场持续波动影响自营业务业绩
若市场持续波动，将导致本公司证券自营业务业绩的波动。若本公司在选择证券投资品种或证券买卖时机时，出现投资决策不当或操作失误的现象，也会对本公司证券自营业务造成不利影响。
-
3
固定收益业务销售面临风险多
固定收益产品销售依赖于公司长期积累的客户群，如果公司不能很好地维护客户群，则固定收益产品销售规模和盈利会下降。同时，固定收益产品销售也存在交易对手风险、失当承诺风险、操作风险等。
-
4
新设营业部尚处业务开拓期
大部分的新设营业部尚处于业务开拓时期，若新设营业部业务开展不利，将对本公司经纪业务的盈利带来不利影响。
未来规划
-
1
披露公司未来三年业务发展目标
追求可持续发展，努力打造具有独特经营模式、业绩优良、富有竞争力的一流投资银行。
-
2
实施发展计划主要面临两大困难
公司认为在实施上述发展计划的过程中，可能面临证券市场周期变化的影响。另外，公司所处的证券市场正处于革新和快速发展期，各项业务制度不断推出和更新。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 112.592 | 107.897 | 97.438 |
| 净资产（亿元） | 48.187 | 47.026 | 44.814 |
| 少数股东权益（亿元） | 2.6359 | 2.5613 | 2.5394 |
| 营业收入（亿元） | 10.3343 | 10.3845 | 8.9380 |
| 净利润（亿元） | 1.6965 | 2.1021 | 1.6905 |
| 资本公积（亿元） | 18.1964 | 18.3583 | 18.2681 |
| 未分配利润（亿元） | 2.6547 | 1.8899 | 0.4102 |
| 基本每股收益（元） | 0.08 | 0.11 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.08 | 0.11 | |
| 每股现金流（元） | -0.99 | 0 | -2.18 |
| 净资产收益率（%） | 3.65 | 4.84 | 5.19 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华熙昕宇投资有限公司 | 337,324,000 | 17.12 |
| 2 | 北京首都创业集团有限公司 | 312,329,000 | 15.85 |
| 3 | 南海能兴（控股）集团有限公司 | 185,834,000 | 9.43 |
| 4 | 浙江航民实业集团有限公司 | 154,482,366 | 7.84 |
| 5 | 福州景科投资有限公司 | 82,760,994 | 4.20 |
| 6 | 厦门市有兴商贸有限公司 | 82,186,592 | 4.17 |
| 7 | 广州市黄埔龙之泉实业有限公司 | 74,910,000 | 3.80 |
| 8 | 海城大酒店有限公司 | 68,680,000 | 3.49 |
| 9 | 福建省保诚合创担保有限公司 | 50,000,000 | 2.54 |
| 10 | 无锡通达进出口贸易有限公司 | 37,493,000 | 1.90 |
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