基本状况 | 公司名称 | 四川达威科技股份有限公司 | ||
发行前总股本 | 4480.00万股 | 拟发行后总股本 | 5974.00万股 | |
拟发行数量 | 1494.00万股 | 占发行后总股本 | 25.01% | |
申报日期 | 2014-5-7 | 上会状态 | 未上会 | |
上会日期 | 申购日期 | |||
上市日期 | 拟上市地点 | 创业板 |
承销商与利润分配 | 主承销商 | 国都证券 | 承销方式 | 余额包销 |
发审委委员 | ||||
利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 |
公司简介 | |||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a 规模)项目 | 17000 | |
2 | 18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目 | 6000 | |
3 | 总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心 | 4000 | |
投资金额总计 | 27000.00 |
公司控股股东、实际控制人为严建林和栗工夫妇,严建林、栗工夫妇分别直接持有公司13,815,790股、9,210,526股股份,通过展翔投资持有公司4,989,035股股份,合计持有公司28,015,351股股份,占发行前总股本的62.54%。
存货是公司资产的主要构成部分之一,报告期各期末存货账面价值分别为5,828.90万元、6,308.05万元和5,905.24万元,占总资产的比例分别为20.41%、19.04%和16.84%。在公司生产规模扩大、产量上升的同时,公司存货规模可能保持较高水平。
预计项目建设完成后,公司皮革化学品总生产能力将大幅提升,生产自动化程度进一步增强。需要注意的是,募投项目实施之后,公司生产能力扩大,公司的销售如果不能同步扩张,将造成产能部分闲置,影响公司经营业绩。
招股书显示,报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为7,081.44万元、8,126.60万元和9,284.23万元,占总资产的比例分别为24.80%、24.53%和26.47%,占同期主营业务收入的比例分别为33.42%、34.19%和34.78%。
财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.5074 | 3.3132 | 2.8555 |
净资产(亿元) | 2.4101 | 2.1331 | 1.8929 |
少数股东权益(万元) | 80.03 | ||
营业收入(亿元) | 2.6706 | 2.3787 | 2.1285 |
净利润(亿元) | 0.34 | 0.33 | 0.29 |
资本公积(万元) | 7684.75 | 7684.75 | 7649.46 |
未分配利润(亿元) | 1.04 | 0.80 | 0.60 |
基本每股收益(元) | 0.76 | 0.73 | 0.64 |
稀释每股收益(元) | 0.76 | 0.73 | 0.64 |
每股现金流(元) | 0.28 | 0.61 | 0.05 |
净资产收益率(%) | 15.10 | 16.27 | 16.28 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
---|---|---|---|
1 | 严建林 | 13815790 | 30.84 |
2 | 吴冬梅 | 9984649 | 22.29 |
3 | 栗工 | 9210526 | 20.56 |
4 | 成都展翔投资有限公司 | 4989035 | 11.14 |
5 | 成都亚商富易投资有限公司 | 2800000 | 6.25 |
6 | 嘉兴嘉禾九鼎投资中心(有限合伙) | 2200000 | 4.91 |
7 | 上海融高创业投资有限公司 | 1300000 | 2.9 |
8 | 成都易高成长创业投资有限公司 | 500000 | 1.11 |
合计 | 44800000 | 100 |