基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 重庆燃气集团 | ||
| 发行前总股本 | 140000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 159100.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 19100.00 万股 | 占发行后总股本 | 12.01 % | |
| 相关公告 | 重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月7日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 申银万国证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 若公司本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。 | |||
| 主营业务 | 主要在重庆市提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程 | 212308 | |
| 合 计 | 212308 | ||
风险提示
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1
天然气价格形成机制变动风险
在城市燃气上游价格市场化导向明确、终端销售价格仍然实行政府管制的背景下，虽然天然气价格形成机制改革明确地方可建立上下游价格联动机制，但上游价格调整频率加快，若公司所在地价格主管部门不能同步、顺价调整终端销售价格，将会对公司当期的盈利水平产生重大不利影响。
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2
市场竞争的风险
尽管本公司具有40年丰富的城市燃气运营经验，但是，如果不能在燃气基础设施建设、对外并购扩张、技术研发、管理、客户服务等方面持续投入与改进，公司的竞争力将被削弱，并可能出现市场份额下降的不利情形。
-
3
净资产收益率下降的风险
2011年至2013年，本公司加权平均净资产收益率分别为11.87%、10.39%和11.46%。本次发行后，公司净资产将有一定幅度增长。由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此，短期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长，公司存在净资产收益率下降的风险。
-
4
募集资金投资的风险
募集资金投资项目建成投产后，公司供气能力将大幅度增长。未来天然气价格的上涨趋势和不同气源的价格存在着差异，在顺价调整机制下、按照慎性原则进行的测算。如果区域规划、天然气定价机制发生较大变化，存在对募集资金投资项目的实施以及经济效益产生不利影响的风险。
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5
控股股东控制的风险
本次发行后，预计重庆能源仍持有公司不低于64.80%的股份，仍然处于绝对控股地位。该持股比例使重庆能源能够通过行使表决权的方式，对本公司董事会成员的构成、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。因此，公司存在控股股东控制的风险。
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6
子公司管理的风险
为了增强市场竞争力，进一步扩大市场份额，公司未来仍将在适当的时机继续实施对外收购。如果公司制定的子公司管理制度不能有效执行，或者公司不能根据具体情况或形势发展需要及时修改完善子公司管理制度，则仍然存在对下属企业管理失控或管理效率低下的风险。
未来规划
-
1
未来两年公司经营目标
按照本公司制定的“十二五”发展战略规划，聚焦“发展”与“转型”，立足城镇燃气供应，全面开拓市内外市场、工业园区市场、乡镇市场，积极挖潜传统业务；大力培育发展基础设施运营市场、LNG车船用、分布式能源、增值延伸服务等新兴业务，深入打造专业平台公司。
-
2
将扩大供气市场占有率
本公司将通过加快完成都市区天然气外环管网等燃气供应基础设施和“县县通”工程项目建设，积极发展全市燃气市场和乡镇燃气市场；发挥天然气的环保和价格优势，利用天然气发展的产业政策，大力拓展延伸服务、车船用LNG、分布式能源以及页岩气等应用市场。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 62.822 | 58.284 | 52.147 |
| 净资产（亿元） | 29.815 | 27.501 | 26.47 |
| 少数股东权益（亿元） | 2.4781 | 2.5339 | 2.3451 |
| 营业收入（亿元） | 59.3467 | 54.2372 | 43.5312 |
| 净利润（亿元） | 3.0770 | 2.7176 | 2.8554 |
| 资本公积（亿元） | 7.0652 | 7.1187 | 7.2180 |
| 未分配利润（亿元） | 5.3115 | 3.3841 | 2.4927 |
| 基本每股收益（元） | 0.21 | 0.18 | 0.2 |
| 稀释每股收益（元） | 0.21 | 0.18 | 0.2 |
| 每股现金流（元） | 0.6 | 0.54 | 0.38 |
| 净资产收益率（%） | 11.46 | 10.39 | 11.87 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市能源投资集团公司（SS） | 1,050,000,000 | 75.00 |
| 2 | 华润燃气（中国）投资有限公司 | 350,000,000 | 25.00 |
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