基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 北京诚益通控制工程科技 | ||
| 发行前总股本 | 4560.00 万股 | 拟发行后总股本 | 6080.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 1520.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书 | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 西南证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。 | |||
| 主营业务 | 医药、生物工业自动化控制系统的研发、设计、生产和销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 医药及生物工程自动化控制系统产业化项目 | 13000 | |
| 2 | 补充流动资金 | 9000 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3000 | |
| 合 计 | 25000 | ||
风险提示
-
1
诚益通拟上市 业绩好坏受下游行业变化影响
如果未来下游行业发生重大不利变化，将可能对公司的生产经营产生重大不利影响，从而直接影响公司的经营业绩。
-
2
下游行业政策变化将使业绩增长放缓甚至下滑
如果未来一段时期内医药、生物产业成长放缓，固定资产投资减少，将导致公司自动化控制系统解决方案及相关配套产品产销量成长放缓甚至负增长，有可能对公司业务规模和经营业绩造成不利影响，从而使得公司经营业绩增长放缓甚至下滑。
-
3
诚益通客户较多 不排除应收账款或无法收回
由于公司客户较多，规模及信用度不尽相同，仍然不能排除个别中小客户应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。
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4
客户集中度高 需警惕客户流失或需求转变
公司销售存在客户集中度较高的特点，虽然此类客户对自动化控制系统的需求稳定，销售回款情况良好，公司与之形成了较强的业务粘性，但如果该等客户流失或需求发生不利变动，将对公司的主营业务产生不利影响。
-
5
未来或面临客户流失及新客户开发放缓风险
如果公司在产品研发、产能扩张、服务等方面不能满足原有客户新业务以及新客户业务的需求，则会对发行人收入增长及经营业绩产生不利影响。
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6
诚益通拟上市 现金流管理压力仍存
随着公司订单不断增加，项目规模大型化，公司预计在未来几年内仍将保持稳步增长，因此，现金流管理的压力依然存在。如公司在业务扩张进程中不能合理的安排资金使用，将为生产经营带来不利影响。
-
7
材料成本上升将造成毛利率向下波动
直接材料成本占公司营业成本的比例较高，尽管随着公司业务规模不断扩大可以获得主要供应商较多的优惠政策，但若未来直接材料成本上升，仍将会对公司综合毛利率造成一定不利影响。
-
8
诚益通拟上市 募投项目或存风险
虽然公司已经对募投项目的可行性和财务指标进行了充分论证和审慎预测分析，但如果募投项目的建设进度、项目管理、设备供应及市场环境与预期出现差异，进而影响项目的实施效果，则会对公司的盈利水平产生不利影响。
-
9
未来面临人员流失或技术泄露风险
虽然公司已采取多种措施培养、引进和留住此类人才，核心人员保持稳定，但如果发生严重的人员流失或核心技术被泄露，则会削弱公司的竞争优势，对主营业务产生不利影响。
-
10
未来或面临外协采购管理风险
随着公司规模的不断扩大，外协厂商的交货周期和产品质量会对公司的生产经营产生一定影响。因此，在外协厂商的选择、产品质量和进度控制等方面，公司制订了严格的标准和程序，并与之签订了保密协议。随着整体业务规模的扩大，公司仍存在一定的外协管理风险。
-
11
未来或面临税收优惠政策转变风险
如果公司未来失去高新技术企业资格或国家税收优惠政策发生变化，则需要按25%的税率缴纳企业所得税，将会对公司的净利润带来一定不利影响。
-
12
未来或面临存货余额较大风险
考虑到存货占用了公司较多流动资金，若项目进度由于种种客观因素而拖延，无法实现终验收，并且市场环境等外部因素发生重大变化的条件下，导致存货积压或减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。
财务数据
财务指标/时间 |
2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
总资产（亿元） |
6.288 | 4.612 | 3.148 |
净资产（亿元） |
2.595 | 2.108 | 1.657 |
少数股东权益（亿元） |
|||
营业收入（亿元） |
2.8782 | 2.5918 | 1.9665 |
净利润（亿元） |
0.4871 | 0.4513 | 0.3877 |
资本公积（亿元） |
0.8571 | 0.8571 | 0.8571 |
未分配利润（亿元） |
1.1610 | 0.7226 | 0.3148 |
基本每股收益（元） |
1.07 | 0.99 | 0.85 |
稀释每股收益（元） |
1.07 | 0.99 | 0.85 |
每股现金流（元） |
0.35 | 0.56 | 0.29 |
净资产收益率（%） |
20.71 | 23.97 | 29.19 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京立威特投资有限责任公司 | 18,000,000 | 39.47 |
| 2 | 梁学贤 | 4,806,000 | 10.56 |
| 3 | 李龙萍 | 4,800,000 | 10.53 |
| 4 | 刘棣 | 4,056,000 | 8.89 |
| 5 | 梁凯 | 2,640,000 | 5.79 |
| 6 | 孙宝刚 | 2,352,000 | 5.16 |
| 7 | 刘晓芳 | 1,800,000 | 3.95 |
| 8 | 徐泽贵 | 1,212,000 | 2.66 |
| 9 | 王大勇 | 900,000 | 1.97 |
| 10 | 吴文光 | 600,000 | 1.32 |
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