基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 安徽长城军工 | ||
| 发行前总股本 | 57622.84 万股 | 拟发行后总股本 | 76822.84 万股 | |
| 拟发行数量 | 19200.00 万股 | 占发行后总股本 | 24.99 % | |
| 相关公告 | 安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 （申报稿2014年4月25日报送） | |||
| 重要财务指标(截至2013年12月31日) | 每股收益 | 0.22 | 发行前每股净资产 | 元/股 |
| 每股现金流量 | 0.26 | 净资产收益率 | 11.75 % |
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 东海证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经公司2013年度股东大会审议通过，本公司首次公开发行股票并上市前的滚存未分配利润，由首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有。 | |||
| 主营业务 | 其主营业务均通过子公司开展，分为军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力 | 15159 | |
| 2 | 便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目 | 12873 | |
| 3 | 引信及子弹药系列产品生产能力建设项目 | 10042 | |
| 4 | 高强度锚固体系技术升级扩能改造项目 | 7500 | |
| 合 计 | 45574 | ||
风险提示
-
1
净资产收益率或被摊薄
本次发行后，公司净资产将显著增加。由于募集资金投资项目尚有一定的建设周期，短期内难以产生效益，因此本次发行后，短期内存在净资产收益率下降的风险。
-
2
部分涉密信息豁免披露
投资者将因涉密信息脱密披露或豁免披露而无法获知公司的部分信息，可能影响其对公司价值的判断，造成其投资决策失误。
-
3
主要客户较集中
公司军品的主要客户为国内军方和军贸公司，报告期内，公司前五名客户中军品的销售收入占同期营业收入的比重分别为54.11%、56.23%和41.77%，客户集中度较高。
-
4
民品业务经验和资源相对有限
公司的主要民品由专门的子公司组织生产和销售，由专业的民品经营团队负责经营和管理。由于多年来，公司集中主要精力拓展军品业务，民品业务的发展经验和可利用的资源相对有限，存在民品的市场开发和销售达不到预期效果的风险。
-
5
税收政策或变化
我国一直重视对军工行业和高新技术企业的政策支持，发行人享受的各项税收优惠政策有望保持延续和稳定。但是，如果相关税收优惠政策发生变化或者发行人及其相关子公司未能通过相关认定，相关公司将不能继续享受上述优惠税收政策，从而给本公司带来不利影响。
-
6
资质证书需及时续期
发行人四家军品子公司均属重点军工企业，长期从事军工生产活动，持续符合现有武器装备科研生产相关资质条件。但是，如果资质证书不能及时续期，则可能对相关公司的生产经营带来不利影响。
未来规划
-
1
未来三年发展计划披露
公司坚持“保持军品领先地位，做强军品；开拓民品发展空间，做大民品”的发展战略，提高企业自主创新能力，促进军民品协调发展。
-
2
具体业务发展计划披露
不断改进和提高军民品研发能力和工艺装备水平，全面提升产业机械化和信息化能力，持续提升产品质量水平，降低生产成本通过加大对研发平台的投入，提高光机电产品、武器平台系统、新概念武器和反恐等产品的系统集成研发能力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 25.146 | 22.268 | 22.198 |
| 净资产（亿元） | 11.923 | 10.129 | 10.183 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.1357 | 0.1413 | 1.3365 |
| 营业收入（亿元） | 12.3151 | 10.9593 | 9.6940 |
| 净利润（亿元） | 1.2734 | 1.0029 | 0.8301 |
| 资本公积（亿元） | 2.0437 | 1.5051 | 0.9930 |
| 未分配利润（亿元） | 3.5852 | 2.4378 | 1.7802 |
| 基本每股收益（元） | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
| 稀释每股收益（元） | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
| 每股现金流（元） | 0.26 | 0.45 | -0.01 |
| 净资产收益率（%） | 11.75 | 10.44 | 9.07 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 军工集团 | 426,501,559 | 74.02 |
| 2 | 湖南高新创投 | 74,909,692 | 13.00 |
| 3 | 国海投资 | 40,335,988 | 7.00 |
| 4 | 华融资产 | 20,959,604 | 3.64 |
| 5 | 长城资产 | 13,521,557 | 2.35 |
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