基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 北京海鑫科金高科技 | ||
| 发行前总股本 | 15838.20 万股 | 拟发行后总股本 | 21117.60 万股 | |
| 拟发行数量 | 5279.40 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月12日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 根据本公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》，在本次发行完成后，发行前滚存的未分配利润由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共享。 | |||
| 主营业务 | 是以生物特征识别技术为核心，以公共安全领域为主要应用方向，销售自主研发的软硬件产品、软件定制开发、信息系统集成以及信息系统运维管理服务等 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 多生物识别信息采集与识别应用开发升级项目 | 18173.08 | |
| 2 | 公安信息化应用开发升级项目 | 11092.07 | |
| 3 | 多生物识别核心技术研发中心项目 | 5206.26 | |
| 4 | 补充营运资金 | 4000 | |
| 5 | 服务及营销网络建设项目 | 2855.46 | |
| 合 计 | 41326.87 | ||
风险提示
-
1
相关财政转移支付减少影响业绩
如果我国公共安全领域财政转移支付减少，将可能导致用于公安信息化建设的资金减少，对本公司业绩产生不利影响。
-
2
收入随季节性波动
收入的季节性波动，不但迫使公司在研发投入、市场推广等方面的支出节奏进行必要的调节，而且对公司资金周转调度提出了比较高的要求，可能对公司经营业绩造成不利影响。
-
3
应收账款较多或造成流动资金短缺
随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款账期延长或发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。
-
4
面临人力成本上升风险
如果公司不能有效控制运营费用、销售收入增长速度低于成本增长速度，将会导致公司盈利能力下降。
未来规划
-
1
披露公司未来发展计划
以多生物特征识别系列解决方案和公安信息化系列解决方案为核心产品，以持续的自主创新为发展的源动力，以优质的产品质量和服务质量为支撑，不断提高核心技术性能、不断优化产品结构、不断拓展应用领域，致力于发展成为我国生物特征识别技术应用方案和产品的领导者。
-
2
本次发行对于业务发展的7个作用
本次发行对于本公司实现上述业务发展目标具有重要作用，主要体现在7个方面。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.626 | 3.539 | 2.495 |
| 净资产（亿元） | 3.149 | 2.684 | 1.856 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0754 | 0.0220 | 0.0051 |
| 营业收入（亿元） | 3.3075 | 2.3242 | 1.8983 |
| 净利润（亿元） | 0.5565 | 0.5087 | 0.3681 |
| 资本公积（亿元） | 0.0443 | 0.4968 | 0.0393 |
| 未分配利润（亿元） | 1.1997 | 1.0528 | 1.1030 |
| 基本每股收益（元） | 0.32 | 0.42 | 0.34 |
| 稀释每股收益（元） | |||
| 每股现金流（元） | 0.18 | -0.33 | 0.62 |
| 净资产收益率（%） | 17.64 | 20.25 | 21.99 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘晓春 | 30,526,540 | 19.27 |
| 2 | 盈富泰克 | 18,754,484 | 11.84 |
| 3 | 于绍钧 | 17,751,350 | 11.21 |
| 4 | 唐世明 | 13,659,151 | 8.62 |
| 5 | 夏冬冰 | 11,626,540 | 7.34 |
| 6 | 复星创富 | 9,316,125 | 5.88 |
| 7 | 朱国平 | 7,717,773 | 4.87 |
| 8 | 如山成长 | 5,250,000 | 3.31 |
| 9 | 丁晓青 | 3,631,775 | 2.29 |
| 10 | 深圳鑫域 | 2,800,000 | 1.77 |
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