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开篇语大势研判热点板块个股精选
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开篇语:四方面判断A股中期趋势未改

2012年经济前低后高,企稳回升态势明显。站在2013年年初的时点上,对今年一季度经济前景继续保持乐观。 因为我国目前正在大力推动城镇化建设,所以基建和地产投资仍将在一季度推动需求上升,在供求趋于平衡的背景下,需求回暖将拉动生产,一季度经济将持续复苏,经济企稳态势进一步显现。经济增速回升将在价格端有所反应,尤其是PPI环比增速转正有望持续,从商务预报来看,生产资料价格环比上升连续性增加。

尽管当前沪深主要指数的估值水平在短期内得到了一定程度提升,但是也可以发现估值水平在长期内的中枢下移趋势已经确立,这一点从两方面可以得到印证,一是当前国内经济将由高速增长逐步过渡至平稳增长阶段;二是国内利率市场化正稳步推进。

 

股市发展原因主要因素预测(2013年2月)
市场政策 经济复苏政策刺激 今年A股冲上2700点不是梦
基本面支撑 新一轮反弹空间打开
内外基本面持续改善 经济企稳复苏企业盈利改善
宏观调控 货币政策稳中偏松 支持行情纵深演绎
积极财政政策今年再发力
财政部部长:加强和改善财政宏观调控
国内经济 消费不断升级 内需成经济增长引擎
1月CPI涨幅或为1.8% 稳定物价刻不容缓
两融推动A股定价市场化 企业盈利继续改善"
国际环境 国际环境:美国经济开年缓慢复苏 多项经济数据增长强劲
国际股市:千亿欧元回流欧元区外围国家 投资者信心增强

大势研判

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中金:三因素致A股2月份调整可能小 关注资源股

中金:三因素致A股2月份调整可能小 关注资源股

从板块上看,由于QFII依然是未来可见的增量资金的主力,因此符合其投资理念的低估值的金融银行和高分红率板块依然可坚定持有。对于一些目前仓位依然较低的投资者,也可关注一些滞后板块的短期补涨机会,比如航运港口公路、电力与电力设备、有色煤炭与钢铁等。[详细]

国盛证券:2月大盘有望再收阳线

国盛证券:2月大盘有望再收阳线

由于月线已收出三连阳,5月均线也已经向上金叉10月均线,因此,2月大盘继续上行的概率非常大。从因为这波行情市场主力介入较深,目前看显然还没有做足。[详细]

兴业证券:2月

兴业证券:2月"过年效应"大概率再现

2月"过年效应"值得投资者继续维持乐观。从2002年以来,连续11年过年前后10个交易日市场都取得了正收益。我们认为这由流动性阶段宽松导致。2013年过年现金投放增加,央行适度宽松信贷政策,SLO推出平抑资金价格波动性,均有助2月流动性维持宽松,"过年效应"大概率再现[详细]

国信证券2月策略:指数推升中风险随时释放

国信证券2月策略:指数推升中风险随时释放

虽然风险很大,但在释放之前,有可能继续疯狂,策略上采取动态跟踪。可以将银行股转弱、指数跌破2360 点、5 日均线下穿10 日、单日下跌2%等,作为卖出规避风险的参考。[详细]

德邦证券2月策略:大盘将适度调整 不改上升趋势

德邦证券2月策略:大盘将适度调整 不改上升趋势

行业方面看好低估值的金融服务和房地产;还有受益基础建设向运营能力转变的铁路设备;以及一季度销售超预期的汽车。[详细]

华泰证券:2月A股风险偏弱 波动或加大

华泰证券:2月A股风险偏弱 波动或加大

情绪仍在高位,市场反弹趋势暂不变。市场情绪仍在高位,估值上相对债券市场和理财产品市场也具有一定吸引力。技术上看,市场上涨动能明显回升,均线也呈多头排列,月线技术形态显示中期的反弹趋势仍没改变,但由于周线处于超买区域,且上方面临2012年高点的压力,因此市场将在震荡中上行,波动性可能加大。[详细]

走势预测

持股过年无大碍 回调或在二季度

去年12月汇丰采购经理指数(PMI)为51.9,在荣枯线之上,说明经济见底企稳的迹象比较明显。每年节后的上涨行情一般都是80%的上涨概率,因此节后的主线由进攻转为防守可能性大,有色、煤炭、汽车以及农业等周期性板块是很好的投资领域。而"两会"的主线依然是城镇化。农业与节能环保是最大的话题,长线操作可以逢低布局。"两会"后的行情,一看政策层面的进一步变化,二看估值,目前A股的估值仍然较低,大级别调整的概率较小,除非黑天鹅事件或严厉政策出台。[详细]

策略调查

持仓情况调查
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热点板块

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东方证券:银行估值修复行情仍将继续

东方证券:银行估值修复行情仍将继续

我们认为银行暴涨的主因在于价值而非自上而下的趋势。过去常用的自上而下的逻辑貌似也可以解释银行的上涨,因为宏观经济和复苏和流动性的改善意味着息差和贷款质量都会面临向上拐点,但却完全无法解释为什么通常是后周期的行业成为此轮领涨的龙头。[详细]

房地产:预期楼市调控加码 地产股短线承压

房地产:预期楼市调控加码 地产股短线承压

近期地产指数已创下2011年7月以来的高点,后续的上涨动能来自成交量和政策面的配合,在调控预期不明朗之际,建议对2月份地产股短线走势保持适度警惕。选股策略上,维持此前“区域投资+业绩锁定+产业地产+高周转”的逻辑。[详细]

煤炭开采:规避业绩地雷 荐6股

煤炭开采:规避业绩地雷 荐6股

库存:港口库存总量稳定、煤矿库存增加,电厂库存减少。本周秦皇岛港口库存687.28万吨,环比增加15.78万吨。山西煤矿库存环比增加67万吨至1847.47万吨。重点电厂煤炭库存可用天数18天。建议配置:永泰能源、冀中能源、阳泉煤业、潞安环能、兰花科创、昊华能源。[详细]

家用电器:回调是增持的好机会 荐7股

家用电器:回调是增持的好机会 荐7股

我们原本基于1月市场可能继续强势反弹、家电相对缺乏估值弹性而看平1月家电板块表现,但强调如果1月市场就出现调整,家电将以其低估值和稳健增长显示出防御性;而实际上由于1月以来市场涨势趋缓,同时格力、老板、科龙等年报超预期。[详细]

广发2月医药行业策略:精选公司 逐步回归基本面

广发2月医药行业策略:精选公司 逐步回归基本面

全年角度看,一季度是政策出台较为真空的一个季度,对于行业的平稳运行有利,其中:①招标政策符合预期,有利于行业集中度提升.;②1月初国家发改委完成了最后一批西药价格的调整.③基本药物目录扩展版及其配套政策可能推迟至两会后公布。[详细]

食品饮料2月策略:白酒低迷 建议配置大众食品

食品饮料2月策略:白酒低迷 建议配置大众食品

白酒行业的元旦、春节前销售情况低于预期。我们预计行业业绩增速仍将继续回落,行业13 年仍将保持增长,但增速放缓明显。由于白酒行业在一季度仍将继续低迷,短期我们建议优先配置大众食品及三线白酒。[详细]

上海证券零售行业2月策略:传统消费旺季仍平淡

上海证券零售行业2月策略:传统消费旺季仍平淡

我们认为,虽然中国的网购市场已进入相对成熟期,年增速逐步下行,但仍是零售市场中增速居前的新兴业态,其增速大幅高于传统零售业态,对于传统零售企业的冲击仍将持续存在。我们维持此前的观点。[详细]

热点板块

银行业监管面向好

市场面看,在业绩确定情况下,银行估值相对其他行业处于合理区间。龙头股民生、兴业的强势表现进一步积累人气,其余个股存在补涨空间,板块上行趋势不可逆。[详细]

行业热度调查

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起止时间:2013-02-05 至 2013-03-07

行业观察

中投证券:煤炭行业:每次回调都是加仓良机

煤炭行业:每次回调都是加仓良机

基本面方面,一季度煤炭供需持续向好,在此促进下,全国主要炼焦煤产地价格全面上涨,动力煤亦有小幅回升,未来随着销售好转,煤炭库存将持续降低,煤价有望维持上涨趋势。[详细]

个股精选

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编辑:高瑜 石力

推出时间:2013.2

  
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