网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎
Rss
网易基金|基金专题|基金排名|微博热议|滚动报道

相关策划

更多
青海玉树地震 2010基金年报

2010年基金全年利润仅50.82亿元，相比2009年的逾9000亿元的数据大幅下降。[详细]
代宏坤 一季度持仓焦点：双汇发展

双汇发展是众多基金重仓股，受“瘦肉精”事件影响双汇停牌，24家基金下调双汇估值，华安基金更是下调两个跌停版估值。[详细]

基金话语权滑落 公募一季度猛吃回头草

2011年一季度，基金股票投资总市值在A股流通市值的占比为17.98%，较2010年末大幅下降2.62个百分点。 [详细]

一季度仅1/4基金呈净申购

一季度纳入统计的759只基金产品中，仅有196只处于净申购状态，占总数比例仅为25.82%。 [详细]

最新报道

更多

个基表现

如何看懂基金季报

基金净值

基金净值增长率标准差是主要的风险指标之一。基金净值增长率标准差越低，意味着基金净值波动幅度越小，从长期来看，稳定增值的可能性越高。不妨把多家基金公司多个基金的基金净值增长率标准差进行比较，采取就低避高的策略。

投资组合

基金投资组合说明了期末基金资产在股票、债券和现金上分布的比例，还披露了股票投资的行业分布。投资人可从基金持有股票明细表中了解基金大量持有哪些股票。此外，通过报告期内新增股票明细和剔除股票明细表，还可以从侧面了解基金投资的偏好。

微博热议

返回顶部

基金2011年一季度持仓情况

返回顶部
基金2011年一季度末仓位情况
统计范围 银行存款及清算备付金占净值比例(%) 债券占净值比例(%) 股票占净值比例(%) 重仓股占净值比例(%) 持股集中度(%)
全部平均(不可比) 10.68 7.24 81.66 36.74 45.00
全部平均(可比) 10.26 7.38 82.24 37.01 45.01
开放式平均(不可比) 10.64 6.77 82.14 36.77 44.76
开放式平均(可比) 10.20 6.89 82.77 37.05 44.76
封闭式基金平均(不可比) 11.34 15.69 73.23 36.34 49.63
封闭式基金平均(可比) 11.34 15.69 73.23 36.34 49.63
股票型开放式平均(可比) 10.53 2.43 86.97 38.94 44.77
混合型开放式平均(可比) 9.74 12.94 77.08 34.49 44.75
一季度基金申购和赎回情况
类型

期初总份额

(亿份)

期末总份额

(亿份)

净申购

(亿份)
股票型 12873.71 12446.77 －411.88
指数型 3761.56 3587.17 －159.32
混合型 6729.58 6490.23 －239.35
QDII 983.22 923.66 －59.56
债券型 1197.10 1081.26 －115.84
货币型 1561.23 1293.47 －267.76
总计 23344.83 22235.38 －1094.38
一季度资产管理规模位居前十名的基金公司（单位：亿元）
公司 2011年1季度 2010年4季度 2010年3季度
华夏 2241.80 2247.13 2305.64
易方达 1589.13 1573.75 1570.09
嘉实 1506.30 1603.00 1483.10
南方 1171.36 1185.37 1109.94
博时 1135.77 1176.22 1207.50
广发 1041.30 1036.28 992.43
大成 925.18 994.35 902.08
银华 786.44 855.46 722.65
华安 751.89 825.65 754.06
富国 622.89 621.72 556.19

基金公司旗下基金盈利情况

返回顶部
基金公司简称 资产管理规模（亿元） 2011年1季度盈利（亿元） 近一年盈利（亿元） 基金公司简称 资产管理规模（亿元） 2011年1季度盈利（亿元） 近一年盈利（亿元）
鹏华 492.35 5.46 8.12 富国 621.14 -4.1 29.29
博时 1116.95 4.88 -2.4 申万菱信 125.01 -4.47 -4.79
国联安 175.84 3.72 0.38 工银瑞信 567.66 -4.84 13.71
华夏 2236.81 3.37 84.45 海富通 419.98 -4.94 19.29
南方 1147.13 2.34 47.17 汇丰晋信 101.91 -5.15 6.36
信达澳银 74.55 1.86 9.37 泰信 106 -5.33 -4.66
万家 133.07 1.25 -4.18 中邮创业 385.06 -5.61 -22.6
长信 242.04 1.01 3.61 东吴 141.27 -6.03 9.9
宝盈 88.57 0.82 -4.18 易方达 1470.58 -6.69 28.68
东方 99.3 0.81 4.46 中银 360.41 -7.53 15.15
长盛 389.56 0.75 12.23 交银施罗德 470.13 -7.73 -11.53
诺德 37.86 0.54 2.42 银河 146.42 -7.86 1.95
新华 61.97 0.45 2.14 中海 188.45 -8.22 5.17
纽银梅隆 9.83 0.16 0.16 国泰 445.53 -8.48 11.41
光大保德信 288.49 0.08 3.64 国投瑞银 372.24 -8.65 -10.52
浦银安盛 52.28 -0.01 0.59 上投摩根 557.72 -9.91 18.08
天治 40.11 -0.39 1.91 华泰柏瑞 174.38 -10.43 2.55
金鹰 72.43 -0.42 5.06 兴业全球 358.29 -11.14 17.68
中欧 60.27 -0.52 -0.82 华安 774.1 -11.29 15.77
金元比联 10.66 -0.94 -0.61 融通 497.34 -12.25 1.01
建信 413.39 -1.27 17.05 银华 786.47 -12.61 15.77
民生加银 32.36 -1.57 -1.29 泰达宏利 257.91 -12.91 18.14
益民 60.93 -1.97 -0.55 信诚 183.72 -13.58 3.79
景顺长城 493.11 -2.29 -6.66 招商 376.2 -13.84 2.2
天弘 70.12 -2.48 2.95 华宝兴业 417.56 -15.54 -32.32
华富 100.69 -2.54 1.74 大成 931.15 -17.02 82.71
国海富兰克林 168.58 -2.82 9.85 广发 1041.38 -23.48 62.74
长城 347.66 -3.04 -11.08 华商 403.74 -26.58 17.75
摩根士丹利华鑫 116 -3.54 5.61 汇添富 578.59 -28.58 12.87
诺安 520.99 -3.76 10.55 嘉实 1501.97 -39.74 35.03
农银汇理 171.88 -3.94 19.19

一季度业绩前十名基金

返回顶部
标准股票型
基金代码 基金简称 一季度收益率
202007 南方隆元产业主题股票 10.13%
200008 长城品牌优选股票 8.63%
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 7.82%
160505 博时主题行业股票(LOF) 7.05%
260112 景顺长城能源基建股票 5.91%
320011 诺安中小盘精选股票 4.57%
180013 银华领先策略股票 4.36%
610001 信达澳银领先增长股票 3.62%
050010 博时特许价值股票 3.59%
213002 宝盈泛沿海增长股票 3.54%
标准指数型
基金代码 基金简称 一季度收益率
510030 华宝兴业上证180价值ETF 6.23%
310398 申万菱信沪深300价值指数 6.22%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 6.14%
510160 中证南方小康产业指数ETF 5.89%
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 5.85%
510010 交银上证180公司治理ETF 5.75%
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 5.70%
519671 银河沪深300价值指数 5.47%
519686 交银上证180公司治理ETF联接 5.46%
510090 建信上证社会责任ETF 5.43%
偏股型
银行名称 融资方式 融资规模
375010 上投摩根中国优势混合 6.45%
000011 华夏大盘精选混合 4.33%
100022 富国天瑞强势混合 3.34%
213001 宝盈鸿利收益混合 2.48%
257010 国联安小盘精选混合 2.36%
20005 国泰金马稳健混合 1.61%
519087 新华优选分红混合 1.35%
519011 海富通精选混合 1.32%
519015 海富通精选贰号混合 1.08%
162102 金鹰中小盘精选混合 0.96%
股债平衡型
基金代码 基金简称 一季度收益率
217002 招商安泰平衡混合 0.33%
180001 银华优势企业混合 -1.25%
270002 广发稳健增长混合 -1.47%
660003 农银平衡双利混合 -1.50%
450001 国富中国收益混合 -2.11%
483003 工银精选平衡混合 -2.72%
270001 广发聚富混合 -2.95%
100016 富国天源平衡混合 -2.99%
050007 博时平衡配置混合 -3.32%
373020 上投摩根双核平衡混合 -4.16%
灵活型
基金代码 基金简称 一季度收益率
002031 华夏策略混合 4.51%
270022 广发内需增长混合 4.18%
121006 国投瑞银稳健增长混合 3.43%
400001 东方龙混合 3.10%
040015 华安动态混合 2.09%
040004 华安宝利混合 1.82%
210001 金鹰成份股优选混合 1.20%
180018 银华和谐主题混合 1.10%
519091 新华泛资源优势混合 1.00%
530005 建信优化配置混合 0.38%
普通债券型基金(一级)
基金代码 基金简称 一季度收益率
163806 中银增利债券 1.82%
360008 光大保德信增利收益债券A 1.67%
040019 华安稳固收益债券 1.30%
360009 光大保德信增利收益债券C 1.28%
519078 汇添富增强收益债券A 1.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.02%
485105 工银增强收益债券A 0.86%
202103 南方多利增强债券A 0.79%
485005 工银增强收益债券B 0.77%
020002 国泰金龙债券A 0.72%
普通债券型基金(二级)
基金代码 基金简称 一季度收益率
151002 招商安本增利债券 2.84%
510080 泰达宏利集利债券A 2.21%
217008 泰达宏利集利债券C 1.99%
161902 国富强化收益债券A 1.92%
290003 国富强化收益债券C 1.84%
460003 鹏华丰收债券 1.62%
519519 鹏华信用增利债券A 1.49%
110007 鹏华信用增利债券B 1.40%
110008 博时信用债券C 1.17%
001011 博时信用债券A/B 1.16%
QDII
基金代码 基金简称 一季度收益率
519601 海富通中国海外股票(QDII) 7.58%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 5.39%
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 4.03%
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 3.80%
000041 华夏全球股票(QDII) 3.68%
165510 信诚金砖四国(QDII-FOF-LOF) 3.60%
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 3.50%
217015 招商全球资源股票(QDII) 3.45%
519602 海富通大中华股票(QDII) 3.10%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2.88%
保本型
基金代码 基金简称 一季度收益率
202211 南方恒元保本混合 3.88%
202202 南方避险增值混合 0.71%
530012 建信保本混合 0.60%
470018 汇添富保本混合 0.40%
270024 广发聚祥保本混合 0.10%
180002 银华保本增值混合 0.05%
400013 东方保本混合 0%
020022 国泰保本混合 0%
090013 大成保本混合 0%
020018 国泰金鹿保本三期 -0.50%

滚动报道

返回顶部
 

[点击查看全部新闻]
编辑：张帆 2011-04-20 分享到：
| 财经首页 | 回到顶部
主编信箱　热线:010-82558742　意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2013