基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 广州鹏辉能源科技 | ||
| 发行前总股本 | 6300.00 万股 | 拟发行后总股本 | 8400.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2100.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月17日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 华林证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。 | |||
| 主营业务 | 绿色高性能电池的研发、生产及销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 绿色高性能锂离子二次电池扩建项目 | 29729 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4979 | |
| 3 | 绿色高性能一次锂铁电池扩建项目 | 4200 | |
| 合 计 | 38908 | ||
风险提示
-
1
规模扩大的风险
随着未来募投项目的实施，公司整体资产规模、产品种类、员工数量、管理部门都会有所增加。如果公司的管理能力不能适应未来发展的需求，将会影响公司的市场竞争力，并影响公司的经营业绩。
-
2
实际控制人风险
夏信德先生共计控制公司51.98%的股权。实际控制人可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。
-
3
安全生产的风险
公司及子公司主要从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，公司不存在高危生产工序。但由于电池相关的材料部分属于易燃材料（如锂），如果遇到突发性因素或事件，公司可能会出现生产故障或事故。
-
4
应收账款的风险
截至2013年12月31日，公司应收账款19215.77万元，占总资产的28.39%，。如果不能有效控制应收账款规模，及时收回账款，将对公司的资金使用和经营业绩的持续增长造成不利影响。
-
5
创新与知识产权保护的风险
制造高性能电池需要企业具备跨学科的知识储备、长期的技术积淀以及对核心技术的掌控能力。公司存在非专利技术泄密或被他人盗用的风险，从而有可能对本公司的业务产生不利影响。
-
6
产品价格降低的风险
锂系列电池产品的生产成本有持续降低趋势，产品成本的降低必然最终导致行业内产品售价的竞相下调。产品售价的下降将导致产品毛利率的下降，并最终影响发行人的整体盈利能力。
-
7
行业竞争加剧的风险
由于市场需求增加，市场发展前景向好，锂电池行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩就有可能受到影响。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 6.755 | 6.292 | 5.05 |
| 净资产（亿元） | 4.03 | 3.468 | 2.959 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0002 | 0.0113 | 0.0131 |
| 营业收入（亿元） | 6.6841 | 5.4434 | 4.2934 |
| 净利润（亿元） | 0.5681 | 0.5106 | 0.4767 |
| 资本公积（亿元） | 1.6497 | 1.6497 | 1.6497 |
| 未分配利润（亿元） | 1.6363 | 1.1141 | 0.6373 |
| 基本每股收益（元） | 0.91 | 0.81 | 0.79 |
| 稀释每股收益（元） | 0.91 | 0.81 | 0.79 |
| 每股现金流（元） | 1.07 | 1.16 | 0.5 |
| 净资产收益率（%） | 15.28 | 16 | 19.67 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夏信德 | 29,365,654 | 46.61 |
| 2 | 夏仁德 | 6,153,287 | 9.77 |
| 3 | 李克文 | 4,281,805 | 6.80 |
| 4 | 如山创投 | 4,200,000 | 6.67 |
| 5 | 铭驰企管 | 3,384,407 | 5.37 |
| 6 | 达晨创世 | 3,210,000 | 5.10 |
| 7 | 中和春生 | 3,000,000 | 4.76 |
| 8 | 达晨盛世 | 2,790,000 | 4.43 |
| 9 | 金铮 | 1,499,977 | 2.38 |
| 10 | 薛其祥 | 1,195,199 | 1.90 |
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