基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 安徽聚隆传动科技 | ||
| 发行前总股本 | 15000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 20000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 5000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 安徽聚隆传动科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿报送日期2014年2月11日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 宏源证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目 | 22120.9 | |
| 2 | 年产300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目 | 18349.4 | |
| 合 计 | 40470.3 | ||
风险提示
-
1
质量不合格风险
目前除减速器由发行人全资子公司聚隆减速器装配，上轴套、下轴套、制动轮等机加工零部件50%左右用量由全资子公司聚隆精工生产外，其余零部件基本外购。个别供应商为谋求高额利润，使用不合格塑料粒子，以次充好，导致公司配套使用不合格行星齿轮的批次产品质量不达标。
-
2
募集资金投资项目风险
尽管本公司对募集资金投资项目已在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面进行过缜密分析、论证，在技术和人才储备等方面也进行了充分准备，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的不可预见的项目实施风险。
-
3
政策变动风险
报告期内，公司享受的税收优惠金额占公司净利润比重较大，若上述税收优惠政策调整以及税收优惠期满后不能通过复审，将可能对公司的经营业绩、现金流水平产生不利影响。
-
4
财务风险
因募集资金投资项目建设及达产需要1年半左右的时间，募集资金到位后短期内公司净利润增长难以与净资产增长保持同步，存在净资产收益率因净资产大幅增加而被摊薄的风险。
-
5
市场风险
发行人的下游客户为洗衣机整机厂，洗衣机整机行业寡头竞争的市场格局造成了客户相对集中的风险。报告期，发行人向前五名客户销售收入占当期主营业务收入的100%。
-
6
技术风险
洗衣机行业已经形成国内、国际寡头竞争格局，整机厂以及关键零部件企业时刻面临激烈的全球化竞争，产品不断更新、升级换代。专利被仿制、被侵权的风险、新品开发失败及技术被替代的风险、技术人员流失与技术泄密风险。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 6.855 | 5.654 | 4.717 |
| 净资产（亿元） | 4.492 | 3.558 | 2.598 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 3.9285 | 3.9546 | 3.5464 |
| 净利润（亿元） | 1.1257 | 0.9608 | 0.7317 |
| 资本公积（亿元） | 0.7930 | 0.7930 | 0.7930 |
| 未分配利润（亿元） | 2.0359 | 1.1880 | 0.2994 |
| 基本每股收益（元） | 0.75 | 0.64 | 0.49 |
| 稀释每股收益（元） | 0.75 | 0.64 | 0.49 |
| 每股现金流（元） | -0.02 | 1.47 | 0.05 |
| 净资产收益率（%） | 28.19 | 31.22 | 37.57 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘翔 | 54,944,954 | 36.63 |
| 2 | 刘军 | 39,676,129 | 26.45 |
| 3 | 田三红 | 7,500,000 | 5.00 |
| 4 | 长江富国 | 7,500,000 | 5.00 |
| 5 | 上海澄鼎 | 7,500,000 | 5.00 |
| 6 | 张芜宁 | 6,762,237 | 4.51 |
| 7 | 宁国汇智 | 4,476,998 | 2.98 |
| 8 | 周郁民 | 3,884,636 | 2.59 |
| 9 | 孔德有 | 2,802,774 | 1.87 |
| 10 | 叶挺 | 2,166,782 | 1.44 |
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