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2012年上半年基金相关数据

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新成立公司：4家
基金总资产：24436.34亿元
上半年基金管理费：129.28亿
上半年基金托管费：23.83亿元
上半年基金交易佣金：19.69亿元

基金上半年盈利近千亿 收管理费129.28亿

受益于上半年股市小幅反弹和债市走强，上半年各类基金盈利997.56亿。基金管理费托管费和交易佣金等三费支出同比均下降。 [详细]

上半年债基平均涨5.28% 成最赚钱基金

统计显示，上半年基金业规模的扩张，主要来自于债券基金、货币基金以及股票基金中指数产品等三大类别。 [详细]

最新动态

持仓情况

上证综合指数走势

最近两年基金公司规模管理费排名
  • 2011年
  • 2010年
基金公司 规模\亿 管理费\亿
华夏 1,790.88 25.2
嘉实 1,374.98 16.7
易方达 1,356.37 15.9
南方 1,134.78 14.1
博时 1,083.75 11.6
广发 978.63 13.5
华安 781.78 8.5
大成 728.96 11.6
工银瑞信 690.27 5.9
银华 651.23 9.4
富国 594.64 7.8
基金公司 规模(亿) 管理费(亿)
华夏 2247.13 25.1
嘉实 1603 13.39
易方达 1573.75 14.21
南方 1185.37 14.19
博时 1176.22 15.08
广发 1036.28 12.65
大成 994.36 9.59
银华 855.46 7.52
华安 825.65 8.33
富国 621.73 6.57

半年报相关数据（来源：同花顺）
证券名称 规模（亿） 报告期利润 管理费（亿） 托管费（亿）
华夏 1997.43 86.22  10.97  2.01 
易方达 1645.94 71.72  7.44  1.40 
嘉实 1584.77 76.90  7.62  1.39 
南方基金 1350.26 50.41  6.82  1.25 
广发 1207.82 67.99  6.32  1.17 
博时 1204.62 48.52  5.43  1.23 
华安 854.82 28.57  3.94  0.74 
汇添富 803.69 26.29  3.12  0.55 
富国 711.6 39.66  3.68  0.70 
大成 693.07 27.71  4.10  0.73 
银华 686.03 21.10  4.08  0.75 
工银瑞信 679.2 24.33  2.94  0.58 
鹏华 579.08 16.09  1.88  0.35 
招商 562.22 23.98  1.73  0.39 
中银 521.86 25.55  1.99  0.40 
交银施罗德 494.02 33.92  2.56  0.47 
建信基金 475.31 18.87  2.47  0.46 
融通基金 436.73 16.01  2.62  0.47 
国泰 415.11 13.66  2.28  0.42 
景顺长城 397.44 10.87  2.86  0.48 
华泰柏瑞 367.75 2.91  0.86  0.15 
华宝兴业 364.3 24.30  2.25  0.39 
国投瑞银 340.99 15.99  1.93  0.37 
兴业全球 322.3 12.29  2.27  0.39 
海富通 303.27 8.37  2.04  0.35 
长城 296.27 12.11  2.06  0.36 
华商 262.93 7.73  1.93  0.34 
长盛 252.77 14.11  2.18  0.38 
中邮 250.44 2.38  1.91  0.32 
万家基金 239.31 9.30  0.76  0.17 
光大保德信 238.4 8.26  1.70  0.29 
长信 205.74 8.25  1.09  0.21 
银河 165.12 4.93  0.89  0.16 
农银汇理 161.03 8.88  0.91  0.16 
国联安 160.09 9.90  0.73  0.14 
国海富兰克林 151.85 8.89  1.06  0.18 
信诚基金 148.18 7.31  0.80  0.17 
中海 125.41 1.70  0.80  0.14 
东吴 115.53 2.87  0.80  0.14 
东方 98.86 5.43  0.62  0.11 
宝盈 97.96 0.80  0.53  0.10 
汇丰晋信 81.88 1.08  0.59  0.10 
华富 79.61 2.38  0.32  0.08 
民生加银 77.18 3.21  0.27  0.05 
新华基金 75.04 2.11  0.54  0.09 
金鹰 69.06 1.94  0.45  0.08 
中欧 64.88 4.20  0.32  0.07 
信达澳银 60.65 1.28  0.44  0.07 
益民 43.92 -0.89  0.33  0.06 
诺德 40.66 1.98  0.28  0.05 
浦银安盛 26.05 1.58  0.11  0.02 
纽银梅隆 19.25 -0.01  0.04  0.01 
浙商 14.32 0.25  0.09  0.01 
金元汇理 8.66 0.23  0.06  0.01 
富安达 6.77 -0.29  0.05  0.01 
长安 3.57 -0.02  0.01  0.00 
财通 3.08 0.49  0.04  0.01 
方正富邦 1.71 0.11  0.02  0.00 

2012年上半年基金规模前十

上半年最优及最差基金

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重仓持股
股票简称 价格(元) 涨跌幅 持仓量\万股 占净值比 持仓变动
格力电器 21.11 2.23%↑ 110 5.49% 57↑
金螳螂 42.55 3.60%↑ 53.09 4.83% 31.09↑
洪涛股份 16.36 3.02%↑ 130.04 4.61% 81.03↑
保利地产 10.92 1.58%↑ 132 3.58% 72↑
上汽集团 12.73 1.76%↑ 100.25 3.43% 100.25↑
海康威视 30.82 3.70%↑ 51.94 3.38% 51.94↑
康美药业 15.6 3.17%↑ 90 3.32% 22↑
环旭电子 12.34 0.41%↑ 104.99 3.18% 104.99↑
大华股份 39.9 5.28%↑ 35.94 2.64% 35.94↑
金地集团 5.67 2.16%↑ 165.02 2.56% 165.02↑
重仓持债
债券简称 债券代码 市值(万) 占净值比 占比变动
12国债02 19202 2401.578 10.29% 10.29↑
12朝阳建投债 1280159 2032.6 8.71% 8.71↑
12惠投债 1280160 2005.2 8.60% 8.6↑
国投转债 110013 1128.33 4.84% -3.9↓
12长经开债 1280104 1072.2 4.60% 4.6↑
石化转债 110015 399.64 1.71% 1.71↑
中鼎转债 125887 264.3347 1.13% 1.13↑
歌华转债 110011 190.3232 0.82% 0.82↑
中行转债 113001 8.54656 0.04% -13.96↓

上半年各类型基金收益率排名前五
开放式主动股票型
排名 基金名称 单位净值 增长率
1 景顺核心竞争力 1.069 22.64
2 广发聚瑞 1.181 19.66
3 广发核心精选 1.55 18.14
4 中欧中小盘 0.8561 16.81
5 中欧新动力 0.9583 16.44
6 上投新兴动力 1.019 15.8
7 民生景气行业 1.154 15.28
8 万家精选 0.8201 14.7
9 国富中小盘 0.957 13.79
10 华宝新兴产业 0.8602 13.23
开放式偏股混合型
排名 基金名称 单位净值 增长率
1 富国天瑞 0.813 17.5
2 中银收益混合 0.9299 15.66
3 泰达效率优选 0.7904 12.98
4 交银稳健配置 1.2952 9.98
5 嘉实策略增长 1.076 9.57
6 广发策略优选 1.2914 9.45
7 华商领先企业 0.9163 8.82
8 华宝收益增长 2.7739 8.74
9 中欧新蓝筹 0.9111 8.67
10 上投中国优势 1.835 8.43
开放式平衡混合型
排名 基金名称 单位净值 增长率
1 交银主题优选 0.914 12.98
2 中银蓝筹精选 0.922 11.22
3 银华和谐主题 1.045 11.05
4 德盛小盘精选 0.744 10.06
5 嘉实增长 4.777 9.56
6 嘉实成长收益 0.6892 9.43
7 国投新兴产业 1.092 9.2
8 诺安灵活配置 0.982 8.99
9 上投双息平衡 0.775 8.97
10 东方增长中小盘 1.081 8.07
开放式指数型
排名 基金名称 单位净值 增长率
1 国投金融地产 0.779 9.87
2 富国中证500 0.931 9.66
3 博时超大盘ETF 0.1809 9.04
4 上证消费80 2.443 8.72
5 富国沪深300 0.851 8.68
6 博时超大盘联接 0.6803 8.6
7 招商消费80联接 0.812 8.41
8 国泰金融ETF 3.017 8.29
9 国泰金融ETF联接 0.878 7.73
10 华安深证300 0.899 7.66
QDII
排名 基金名称 单位净值 增长率
1 国泰纳指100 1.12 10.38
2 广发亚太精选 0.85 6.38
3 国投新兴市场 0.871 4.56
4 大成标普500 0.922 4.42
5 长信标普100 0.989 4.22
6 景顺大中华 0.992 3.98
7 建信全球机遇 0.819 2.76
8 海富大中华精选 0.723 2.41
9 博时亚太精选 0.819 2.25
10 广发全球农业 0.868 2.24
货币型A类
排名 基金名称 单位净值 增长率
1 万家货币 58.79 2.61
2 融通货币 10.98 2.53
3 天治货币 2.39 2.5
4 博时现金收益 267.49 2.45
5 信诚货币A 2.64 2.44
6 长信利息A 11.3 2.43
7 东方货币 9.4 2.39
8 华夏现金增利 254.58 2.39
9 嘉实货币 144.89 2.38
10 建信货币 31.94 2.38
货币型B类
排名 基金名称 单位净值 增长率
1 信诚货币B 13.24 2.56
2 长信利息B 63.76 2.55
3 农银货币B 1.73 2.49
4 招商现金增值B 55.92 2.47
5 广发货币B 147.06 2.47
6 南方现金增利B 128.33 2.45
7 华宝货币B 18.95 2.42
8 添富货币B 35.19 2.4
9 富国天时B 31.13 2.4
10 宝盈货币B 3.11 2.39
分级型基金
排名 基金名称 单位净值 增长率
1 海富稳进增利B 1.411 37.26
2 富国汇利B 1.223 29.97
3 万家添利B 1.203 29.72
4 天弘丰利B 1.3167 28.94
5 泰达聚利B 1.287 28.7
6 浦银安盛增利B 1.266 26.47
7 博时裕祥B 1.269 23.56
8 鹏华丰泽B 1.226 21.27
9 富国天盈B 1.228 20.99
10 申万进取 0.304 16.92
保本型基金
排名 基金名称 单位净值 增长率
1 招商安达保本 1.133 7.8
2 银华永祥保本 1.092 6.02
3 东方保本混合 1.051 4.79
4 国泰保本混合 1.018 4.52
5 工银保本混合 1.044 4.09
6 建信保本 1.027 3.95
7 金鹰保本混合 1.059 3.62
8 兴全保本混合 1.02 3.5
9 添富保本混合 1.046 3.36
10 银河保本混合 1.049 3.35

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编辑：许多 2012-08 分享到：
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