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1000亿大白马连续暴跌!基金重仓股也爆雷 导火索找到了

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上海机场、东方日升等一票白马股接二连三遭遇暴跌。这些曾是诸多明星基金经理“心头好”的股票,近日遭遇机构“大举出逃”。

难道“抱团牛”末日将近?非也非也。

在业内人士看来,决定机构是否“出逃”的重要原因不是“抱团”而是“业绩”。一个不容忽视的事实是,上市公司年报正成为检验基金重仓股的试金石,不达预期或者超预期都会带来巨大的影响。且从交易数据看,一旦公司业绩与预期出现偏离,机构加仓和抛售都有种不计成本的感觉。

抱团股被“遗弃”?

基金四季报显示,上海机场是被59只基金持仓、持仓占比4.47%的基金重仓股。然而随着业绩预报的披露,上海机场股价迎来“断崖式”下跌。在经历连续两日一字跌停后,2月3日,“千亿白马”上海机场跌7.33%,报收59.30元。

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来源:Wind

从龙虎榜数据来看,机构间博弈颇为激烈。2月2日龙虎榜数据显示,上海机场两个机构席位合计买入8493万元,一个机构席位卖出1.75亿元;北向资金买入3885万元,卖出1.55亿元。

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来源:东方财富网

和上海机场境遇相似的还有东方日升。

截至去年四季度末,26只基金重仓持有东方日升,合计持股数量为4897.77万股。值得注意的是,东方日升还是去年股票型基金冠军陆彬参与排名战时的一张重点牌,今日同样是业绩惨淡导致股价大跌。截至收盘报14.36元,跌10.86%。

1000亿大白马连续暴跌!基金重仓股也爆雷 导火索找到了

来源:Wind

根据东方财富龙虎榜数据显示,东方日升机构共买入12.5亿元,卖出23.2亿元;深股通买入2.8亿元,卖出1.6亿元。

1000亿大白马连续暴跌!基金重仓股也爆雷 导火索找到了

来源:东方财富网

年报披露暗藏“雷区”

机构资金究竟有多偏爱龙头股?兴业证券王德伦策略团队通过统计目前主动管理规模前50的基金经理持股情况发现,仅头部基金经理对前50只重仓股的持股市值,就占到其自由流通市值的约5%,说明头部基金经理的持仓更加集中于优质核心资产。更有投资者将这一波结构性行情称之为“抱团牛”。

随着年报披露高峰期的到来,一旦抱团重仓的白马股业绩不如预期,机构便出现“踩踏式”逃离,用行动证明和“伪成长”分道扬镳。

无论是争议的核心,还是风险的关键,都聚焦在业绩。

业内人士认为,在赛道估值普遍抬升的情况下,上市公司年报成了抱团股的试金石。优质公司将长期获得估值溢价,业绩或赛道变差的公司则会被资金抛弃。“市场如今十分注重基本面的因素。上市公司如果说不清楚自己的经营情况,很快就会被机构或研究员抛弃。业绩不达预期,资金很快就会撤离。美股、港股就是如此,A股也会慢慢接近。”

当前已处于年报披露的时间窗口,业绩驱动将是这一阶段行情的显著特征。国金证券认为,目前机构抱团板块景气仍处在上行阶段,后续能让机构抱团筹码松动的催化因素或来自于其他板块的景气超预期。

编辑:亚文辉

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