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白酒暴跌2000亿 北向资金忙着卖 张坤们怎么办?

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1月27日早盘,两市震荡调整。截至午间收盘,上证指数下跌0.03%,深证成指下跌0.08%,创业板指上涨0.26%。两市半日成交额不足5900亿元,其中沪市成交额为2538.62亿元,深市成交额为3354.98亿元,缩量明显。

来源:Wind

在昨日的下跌之后,今日贵州茅台五粮液、中国中免、比亚迪等抱团股继续全线回调。

来源:Wind

分析人士表示,当下的调整并非是行情的终结,但投资者应提高警惕,注意组合中资产的风险收益比和拥挤交易的情况。

白酒股再遇多重利空

作为以张坤为代表的顶流基金经理的标配,白酒股在昨日大跌后今日早盘继续下挫,市值一度缩水2000亿元。中证白酒指数一度跌逾5%,茅台盘中大跌2.58%,酒鬼酒盘中更是跌停。

截至上午收盘,贵州茅台跌1.68%,五粮液跌超4%,洋河股份跌超5%,泸州老窖跌3.38%。

来源:Wind

值得注意的是,白酒股昨晚遭多重利空。

据媒体报道,上海地区工商局严打茅台加价销售,价格超过指导价1499元即没收并另处罚款,多家酒行商超下架茅台。有批发商表示,此次活动为茅台联合本地工商打击加价销售。

其次,水井坊公告业绩下滑,预计2020年度实现营业收入同比减少约5.33亿元,同比下降约15%;归母净利润同比减少约9496万元,同比下降约11%。有网友表示,“水井坊已被白酒开除群聊”。

除此之外,老白干酒旗下孔府家酒产品检出甜蜜素遭下架。

天风证券表示,需求端受疫情影响,白酒消费宴席场景受损,但消费升级趋势持续。供给端,春季是白酒消费旺季,企业通过提价等手段确保打款正常。短期波动不改长期向好趋势。

抱团股全线回调

从行业板块来看,截至上午收盘,申万一级28个行业中,传媒、银行、电气设备行业涨幅居前,分别上涨3.47%、1.43%、0.77%;食品饮料有色金属、休闲服务行业跌幅居前,分别下跌2.37%、1.47%、1.27%。

来源:Wind

从个股情况来看,两市上涨个股数为1928只,59只个股涨停,下跌个股数为2006只,16只个股跌停。

从对指数贡献度情况来看,贵州茅台、海天味业、中国中免、长城汽车等个股对上证指数贡献度居后,五粮液、比亚迪、泸州老窖、洋河股份等抱团股对深证成指贡献度居后,智飞生物泰格医药等抱团股对创业板指贡献度居后。

国泰君安证券表示,当前蓝筹股股价脱离基本面进入交易主导。因流动性“不急转弯”、居民配置力量等因素,短期抱团难瓦解;但中期投资维度,必须要重视其中风险。

传媒、银行板块崛起

在今日市场抱团股全线回调的情况下,传媒、银行板块崛起。

传媒板块中,金科文化涨逾17%,因赛集团涨逾15%,游族网络、电魂网络、凯撒文化、广博股份、中广天择等多股涨停,并均在早盘出现直线拉升。

来源:Wind

对于传媒板块,渤海证券认为,目前对于行业的配置不必过分悲观,可以关注业绩持续回暖的出版领域和广告行业。另外可关注2月份春节档期热门电影的题材性机会,预计优质影视内容的集中上映和国内居民春节假期出行的收缩将促使票房数据有较为亮眼的表现;还可以关注游戏子行业在春节期间的表现,预计出行需求的降低也将使该领域获得持续利好。

银行板块中,无锡银行涨逾5%,宁波银行涨逾4%,兴业银行、邮储银行涨逾2%。

来源:Wind

华泰证券表示,各家银行陆续发布业绩快报,2020年全年净利润均为正增长,且银行业全年净利润增速较前三季度显著修复,释放银行基本面积极信号,市场预期得到进一步确认,上市银行年报值得期待。当前银行板块估值处历史低位,开年以来新基发行活跃、北向资金强劲流入,龙头银行配置需求强,创造估值提升机遇。坚定看好银行加配机遇,建议关注优质股份行、区域性银行的成长性机会。

北向资金猛调仓

在市场震荡调整之时,北向资金今日调仓动作明显。Wind数据显示,截至午间收盘,北向资金净流出6.87亿元,其中沪股通资金净流出4.17亿元,深股通资金净流出2.70亿元,盘中北向资金一度净流入超20亿元。

来源:Wind

在昨日市场全线调整之时,北向资金净流出35.41亿元。从昨日沪、深股通十大交易活跃股情况来看,Wind数据显示,1月26日,北向资金净买入金额居前的个股为东方财富、TCL科技、韦尔股份,分别净买入5.12亿元、3.70亿元、3.33亿元;对五粮液、贵州茅台、中国平安净卖出金额居前,分别净卖出11.15亿元、9.45亿元、7.61亿元。

1月26日沪、深股通十大交易活跃股

数据来源:Wind

兴业证券认为,当前整体市场行情尚未结束,仍处于较好的做多的窗口期。方向配置上,把握“成长+周期”两条主线及其扩散:一是风险偏好提升、流动性宽松、政策催化、业绩改善四重利好叠加,成长股有望从军工、新能源向半导体、电子、机械等方向,特别相关链条里的高端设备制造蔓延。二是全球需求共振的中上游周期品,如化工、有色。

万和证券表示,当前春季行情仍在,市场整体上行逻辑不变。短期来看公募基金发行热度高涨,居民配置金融资产意愿强化。展望2021年,宏观经济仍将持续稳定恢复;北向资金持续流入,两市日均成交额连续两周突破万亿,整体上看,春季行情仍在继续。

万和证券提示,A股市场机构化后资金集中度相对提高,龙头公司及优质公司更易获得资金青睐,市场二八分化形势明显;临近春节,市场活跃度或有反复,节前需密切关注市场活跃度,短期仍有结构性行情。行业方面建议关注消费、券商、顺周期、新基建。

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