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20多位明星基金经理重仓股曝光!白酒股还有机会吗?

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2020年四季度基金年报披露完毕,多数基金在资产配置上保持了较高的股票仓位。各大明星基金经理最新的重仓股有哪些?

21投资通对20多位知名基金经理的十大重仓股进行了整理,包括张坤、刘格菘、傅鹏博、刘彦春、萧楠、黄兴亮、赵枫、赵诣、冯波、归凯、李晓星、刘辉、焦巍、李化松、黄安乐、杜洋、袁芳、赵蓓、何肖颉、丘栋荣、杨浩、杨栋、黄维等。

数据显示,贵州茅台(600519.SH)、隆基股份(601012)、五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)等是明星基金经理抱团重仓的个股

重仓白酒股,茅台最受宠

21投资通统计显示,在上述明星基金经理管理的基金中,白酒股最受欢迎。其中,10人重仓贵州茅台(600519.SH),包括刘彦春、冯波、张坤、萧楠、傅鹏博等人。张坤管理的易方达蓝筹精选、李化松管理的平安高端制造A、黄维管理的平安睿享文娱A,2020年第四季度贵州茅台都是第一大重仓股。

此外,五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、山西汾酒(600809.SH)等多只白酒股也均超过4人重仓,分别为8人、6人、4人。

20多位明星基金经理重仓股曝光!白酒股还有机会吗?

在四季报中,有基金经理就白酒股投资进行反思。主管银华富裕主题的基金经理焦巍表示,在一季度疫情期间遭遇大幅赎回时,选择减持了一支白酒重仓股而不是减持当时组合里的银行和其他周期蓝筹持仓。这一失误的背后是由于对白酒格局的认识仍然不够坚定,以及过多考虑了组合的低估值在下行时的防御。四季度该基金十大重仓股中,有山西汾酒、五粮液、贵州茅台这三只白酒股,其中茅台增持了5万股,山西汾酒减持200万股,五粮液保持不变。

最近大热的易方达基金经理冯波,新基金首募近2000亿,刷新历史记录。他管理的易方达行业领先去年收益率为79.16%,他表示,基于经济稳定恢复情况,该基金四季度保持了在消费、光伏、家电、电子、医药等行业的配置,并根据估值情况小幅进行结构调整。该基金十大重仓股包括五粮液、泸州老窖、贵州茅台三只白酒股, 但均有所减持,五粮液减持了5.31万股,泸州老窖减持了3.13万股,茅台减持了5200股。

20多位明星基金经理重仓股曝光!白酒股还有机会吗?

▲冯波掌管的易方达行业领先四季度十大重仓股

基金业冠军布置哪些行业?

除了白酒,明星基金经理还看好哪些板块?21投资通粗略统计发现,多位基金经理在2020年四季报着重提及了光伏、新能源、半导体、医药、科技、消费、电子、军工、顺周期等关键词。

20多位明星基金经理重仓股曝光!白酒股还有机会吗?

▲电子、医药生物、化工、食品饮料等行业最受明星基金经理青睐

我们先来看看,基金业超级冠军重仓了哪些个股,布局了哪些行业?

易方达张坤,是公募基金史上第一位在管主动权益类基金规模超千亿元的基金经理,2020年基金管理总规模达1255.11亿元。他管理的易方达蓝筹精选,在四季度股票仓位基本保持稳定,并对结构进行了调整,降低了医药等行业的配置,增加了互联网等行业的配置。十大重仓股包括贵州茅台(600519)、美团-W(03690)、洋河股份(002304)、腾讯控股(00700)、五粮液(000858)、香港交易所(00388)、泸州老窖(000568)、海康威视(002415)、爱尔眼科(300015)、颐海国际(01579)。

张坤认为,不论宏观环境如何变化,优质企业通常具备良好的应对能力,以本次疫情为例,不少优质企业都应对得当,通过提升市占率对冲疫情对行业的负面冲击。

32岁的赵诣管理的四只基金包揽2020年基金回报率前四名,第一名为农银汇理工业4.0,高达166.6%!该基金十大重仓股包括宁德时代(300750)、赣锋锂业(002460)、振华科技(000733)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)等。

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▲赵诣管理的农银汇理工业4.0四季度十大重仓股

赵诣在上述基金四季报上指出,更加关注有“增量”的方向:一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;二是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

刘格菘在2019年包揽公募年度收益前三名,他掌管的广发小盘成长A在四季度重点配置了新能源、云计算、半导体、医药等成长行业。他表示,我们坚定看好光伏行业未来发展,龙头公司有望持续获得超额收益。同时,随着海外疫情缓解,全球陆续复工复产,顺周期行业值得重点关注。

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▲刘格菘管理的广发小盘成长A四季度十大重仓股

2021年市场怎么走?

关于2021年的市场走向,各大基金经理纷纷在四季报进行了预测。

展望1季度,工银瑞信战略转型主题的基金经理杜洋认为,预计宏观经济继续保持恢复,由于2020年1季度的基数原因,2021年1季度GDP增速有望大幅提高,企业盈利增速也有望出现大幅增长,因此权益市场的基本面或仍有支撑。从流动性角度来看,流动性环境应不会出现急转弯,整体流动性急剧收缩的概率较小。

掌管工银瑞信新趋势的基金经理何肖颉表示,展望未来一个季度,我们倾向于认为2021年一季度内外部环境确定性相对最高,市场有望持续震荡向上。

银华内需精选管理人刘辉继续维持震荡市判断。“我们预估,在我们的配置中,农业、科技、资源品在一季度都会有一定的表现。漫长的等待后,我们认为盈利的时间点在临近。”

银华中小盘精选的管理人李晓星、张萍、杜宇表示,中长期维持看好科技创新和品牌消费两大方向,回避房地产“灰犀牛”风险。

工银瑞信圆兴的管理人袁芳表示,2021年全年来看,相对谨慎,成长股估值相对较高,而且2021年的宏观流动性环境的边际友好程度或将弱于2020年。但是上下半年可能有节奏分化。优质成长股依然是主力配置的方向,板块上相对看好军工、有色,新能源板块感觉风险或将大于机会。

附表:明星基金经理10大重仓股一览

20多位明星基金经理重仓股曝光!白酒股还有机会吗?

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20多位明星基金经理重仓股曝光!白酒股还有机会吗?

(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

(作者:研究员毕凤至 编辑:谭婷)

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