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陈光明旗下基金调仓曝光!"四冠王"大幅加仓新能源

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一季度一次的“抄作业”机会又来了!

随着基金2020年四季报的陆续披露,不少明星基金经理的最新持仓浮出水面。傅鹏博、刘格菘、萧楠、刘彦春、赵诣等知名基金经理的重仓股逐一曝光。

傅鹏博:增持新能源股

截至2020年底,睿远基金经理傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合股票仓位达89.04%,较三季度末的92.56%下降了3.5个百分点;前十大重仓股占比达42%,较三季度的43.51%,持股集中度有所下降。

该基金四季度末的前十大重仓股分别为:东方雨虹隆基股份国瓷材料、先导智能、五粮液、福耀玻璃立讯精密三诺生物新宙邦贵州茅台

睿远价值成长四季度末前十大重仓股

图片图片来源:基金四季报

对比三季报,万华化学和人福医药退出其前十大重仓股,福耀玻璃和新宙邦则新晋前十大重仓股。

傅鹏博在四季报中表示,组合中前十位的个股有了一定的变化,如锂电和光伏设备公司、汽车玻璃的主要供应商的持仓占比提高较为明显。从行业分布看,重点配置了建筑建材、光伏、化工、医药、白酒等子板块。

展望2021年,傅鹏博认为,国内流动性收缩背景下,估值大概率面临回落,企业盈利将是筛选指标中的重中之重。此外,海外经济复苏对国内企业的影响也是重要的观察角度。

刘格菘:股票仓位创新高 

2019年偏股基金业绩冠军刘格菘管理的产品也发布了四季报。截至四季度末,刘格菘管理总规模为844.82亿元。刘格菘管理的广发小盘成长混合四季报显示,股票仓位达到94.42%,创下2018年以来新高。

持仓风格仍然偏好新能源板块,广发小盘成长混合前十大重仓股分别为:亿纬锂能、隆基股份、通威股份京东方A、康泰生物、圣邦股份、泰格医药高德红外、健帆生物、吉宏股份,前十大重仓股占比67.42%。

广发小盘成长混合四季度末前十大重仓股

图片来源:基金四季报

相比三季度而言,刘格菘大幅加仓医药股,泰格医药新晋前十大重仓股,加仓泰康生物。此外,新晋前十大重仓股的还有京东方A,兆易创新、三安光电两只芯片股退出前十大重仓股之列。

赵诣:大幅加仓新能源股

2020年一人独揽年度权益基金前四名的收益冠军农银汇理赵诣,一举一动都引发关注。赵诣管理的农银汇理工业4.0混合四季报显示,该基金股票仓位达69.25%。组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、新能源、医药等行业。前十大重仓股分别为:宁德时代、赣锋锂业振华科技、隆基股份、通威股份、天赐材料、当升科技、新宙邦、金山办公、璞泰来。

农银汇理工业4.0四季度末前十大重仓股

图片来源:基金四季报

相比三季度,赵诣大幅加仓新能源汽车产业链个股,锂电龙头股赣锋锂业上升为第二大重仓股,当升科技新进入前十大重仓股之列。此外,前十大重仓股中还新增金山办公,应流股份、新泉股份两只汽车产业链相关概念股则被挤出前十大重仓股名单。

展望四季度,赵诣表示将更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。

萧楠:半数仓位重仓白酒股

被称为“A股消费之王”的萧楠管理的易方达消费行业股票基金,截至2020年四季度末,股票仓位达87.31%,相较于三季度末84.96%的股票仓位,略有提升。

从十大重仓股来看,萧楠仍重仓持有白酒股。该基金前十大重仓股分别为:山西汾酒泸州老窖、五粮液、美的集团、贵州茅台、古井贡酒顺鑫农业、中国中免、青岛啤酒、福耀玻璃。十大重仓股中白酒股占6只,合计占基金资产净值的近一半。

易方达消费行业四季度末前十大重仓股

图片来源:基金四季报

对比三季报来看,萧楠在白酒股上的持仓变化不大,格力电器东阿阿胶退出其前十大重仓股,中国中免和福耀玻璃新晋前十大重仓股。

萧楠在四季报中表示,四季度继续调整配置,继续降低治理结构不理想、企业发展处于徘徊期的个股权重,增加了新兴消费领域的投资,此外也适当提高了汽车零部件、养殖、免税零售等板块的配置。

刘彦春:增持贵州茅台和五粮液

刘彦春管理的景顺长城鼎益2020年四季度末股票仓位为90.14%,与三季度末90.56%的股票仓位基本持平。

2020年四季度,刘彦春加仓贵州茅台和五粮液,小幅减持泸州老窖。该基金十大重仓股分别为:中国中免、泸州老窖、贵州茅台、迈瑞医疗、五粮液、山西汾酒、海大集团、晨光文具、恒瑞医药伊利股份

景顺长城鼎益四季度末前十大重仓股

图片来源:基金四季报

对比三季报来看,古井贡酒退出其前十大重仓股,伊利股份则新晋前十大重仓股。

刘彦春在四季报中表示,权益投资应该顺应经济发展潮流,更愿意在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平提高带来居民消费水平持续升级。我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升,部分行业已经处于爆发前夜。未来值得跟踪关注的细节很多,例如国内信用紧缩力度、美国地产周期强度等等。但就大局而言,我国这些年一直在做正确的事,发展潜力十足。

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