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A股跳水原因曝光!持有贵州茅台股份最多的基金减持了

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1月19日,两市午后跳水,三大指数集体下跌。截至收盘,上证指数下跌0.83%,深证成指下跌1.74%,创业板指下跌2.05%,创业板指创2021年以来最大单日跌幅。两市成交有所放量,再度超过1万亿元,其中沪市成交额为4676.03亿元,深市成交额为5737.41亿元。

来源:Wind

个股方面,贵州茅台、美的集团、宁德时代等抱团股集体下跌。

从资金面情况来看,Wind数据显示,今日北向资金净流入9.18亿元,其中沪股通资金净流入11.39亿元,深股通资金净流出2.21亿元。在抱团股集体下跌的情况下,尾盘北向资金却出现直线流入。

来源:Wind

抱团股下跌

1月19日,尽管指数下跌明显,但个股涨多跌少,两市上涨个股数达2328只,103只个股涨停,下跌个股数为1690只,7只个股跌停。

通达信数据显示,今日对沪指拖累居前的个股分别为贵州茅台、三一重工、工业富联、恒瑞医药、中远海控等。

来源:通达信

对深证成指拖累居前的个股分别为美的集团、宁德时代、TCL科技、立讯精密、京东方A、赣锋锂业、长春高新等。

来源:通达信

对创业板指拖累居前的个股分别为宁德时代、迈瑞医疗、智飞生物、东方财富、先导智能、英科医疗等。

来源:通达信

持有贵州茅台股份最多的外资

2020年四季度减持

贵州茅台今日下跌2.60%,午后出现直线跳水情况,今日跌幅创自2020年10月27日以来最大单日跌幅。

来源:Wind

消息面上,持有贵州茅台最多的外资机构在2020年四季度已经提前抢跑,减持贵州茅台。

1月19日,中证君从美国资管巨头资本集团官网获悉,截至2020年底,资本集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金(American Funds——Europacific Growth Fund)持有贵州茅台7161704股,较三季度末的7611804股,减少5.9%。这只基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。截至2020年底,这只基金持有贵州茅台市值为21.89亿美元,折合人民币141.95亿元。

尽管小幅减持,不过由于期间贵州茅台股价上涨,这只基金对贵州茅台的持有市值较三季度末的122.17亿元显著增加。据了解,美洲基金-欧洲亚太成长基金是成立于1984年的巨无霸基金,截至2020年底规模达1925.70亿美元,折合人民币12493.17亿元。

来源:资本集团官网

值得注意的是,资本集团旗下另一只持有较多贵州茅台股份的基金,美洲基金——新世界基金(American Funds- New World Fund)期间也小幅减持了茅台。这只基金2020年底持有贵州茅台2531184股,较三季度末减少0.55%。与美洲基金-欧洲亚太成长基金类似,美洲基金-新世界基金期末持有茅台的市值也有所增加。

分析人士表示,外资机构抢跑的消息导致抱团股人心浮动。

外资减持部分贵州茅台股份是抱团瓦解的序幕吗?

瑞银证券A股策略分析师孟磊表示,2021年A股“抱团”仍难瓦解。近年来龙头公司表现非常好,最主要的原因是股价由盈利驱动。无论是中上游材料行业、中下游消费或创新驱动的科技行业,龙头公司都拿到了更多的市场份额,这本质是中国经济再平衡的过程,相信趋势会延续。

机构激辩大小风格切换

在抱团股下跌的情况下,小盘股逆市崛起,两市100多只涨停股中,多为100亿元市值以下的小盘股,同时上涨的个股也多数为小盘股。

来源:Wind

市场会出现大小风格切换吗?

方信财富投资基金经理郝心明表示,今日大小风格切换是对之前风格的短暂修正,机构资金在成长和价值风格内部切换造成了指数剧烈波动。成长风格内部是半导体、计算机切换新能源和光伏,价值风格内部是大金融、地产切换酿酒和食品饮料,当机构调仓完成达成共识之后市场将会流畅上涨。而小票在此期间超跌反弹应该是短期行为,因为机构化趋势导致资金流向专业机构,机构普遍以价值投资为主,多投资龙头股

富荣基金研究部总监郎骋成表示,此轮大小市值的持续分化,基金发行“火爆”是主要推动因素之一,大涨后随着年报预告期的到来预计市场振幅将加大。从当前来看机械、医药生物、化工、电子行业企业预增较多。其中,科技板块经过近半年的调整,随着业绩的逐步落地以及风险偏好的提升,建议加强关注,维持市场震荡向上的判断,重点关注消费、科技、军工以及低估值的周期龙头。

天风证券表示,目前随着业绩预告的推动,前期热门板块的龙头股普遍回落,脱离基本面的高估值个股会面临获利盘的抛压,市场估计会在震荡中进行结构切换,资金有望向各合理估值的细分行业龙头流入,看好电子、计算机、化工、非银。

国盛证券表示,短期市场阶段性的抱团松动或使资金继续流向低估值和科技类龙头企业。短期市场下行风险有限,重点关注低估值和科技类龙头公司的投资机会,或为当前不错的选择。

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