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抱团股巨震!明星基金调仓 北上资金8天420亿抢筹

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1月15日,市场风格继续切换。

一方面抱团的白酒,以及前期热点的军工、半导体板块大跌,拖累了指数;另一方面,滞涨的低估值银行、保险板块异军崛起大涨,撑起了大盘。

当天A股盘中大震荡,创指一度大跌逾2%。最终收盘时,沪指涨0.01%,深成指跌0.26%,创指涨0.02%。

一些迹象显示,抱团的明星基金近期也在调仓

值得一提的是,当市场资金在纠结何去何从时,北向资金却正在快速进入大量抢筹A股。

当日,北向资金净流入8亿,这已是北向资金连续第8个交易日净流入,共累计净流入420亿。本月北向资金净流入370亿元。

抱团股新动向

A股两市已连续第10天成交额过万亿元,人气仍旺。

值得一提的是,当天机构抱团股出现巨震。

一方面,白酒板块大跌,全天白酒指数(884705.WI)大跌3.25%;不过,另一方面,锂电池板块盘中异动拉升,锂电池指数(884039.WI)全天大涨2.64%。

但是,如果拉长至本周来看,机构抱团的白酒、新能源指数皆出现大跌。

白酒指数全周下跌10.47%,新能源指数(884035.WI)也下跌了4.85%。

在抱团股松动的时候,市场资金正在寻找新的抱团投资方向,低估值的银行、保险,是资金出走的一大方向。

1月15日,银行股护盘托住了指数,全天银行指数(886052.WI)大涨2.84%,保险指数也大涨2.17%。

本周这两大金融指数分别上涨5.30%和1.68%。

当天银行股集体爆发与一则消息有关,根据港交所的披露,股神巴菲特在中国的继承人李录通过他的喜马拉雅基金大约出资43亿港币在港股仓邮储银行10亿股。

这一消息刺激了全天邮储银行大涨8.37%,创出新高,此外,平安银行大涨4.12%、招商银行大涨4.26%、兴业银行大涨6.37%,均创出历史新高。

事实上,近期公开数据显示,部分明星基金的实际净值与第三方估算净值出现较大偏差,这些基金或许已调仓。

比如,1月14日,黄兴亮管理的万家行业优选,估算净值跌幅0.64%,但当日基金实际上涨0.5%;1月14日,范庭芳管理的海富通中小盘估算净值跌幅1.29%,但净值实际上涨0.26%;1月14日,冯波管理的易方达中盘成长,估算净值下跌0.41%,实际净值却上涨了0.89%;1月14日,赵诣管理的农银工业4.0混合估算跌幅2.67%,实际下跌1.73%;1月14日,刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合估算净值下跌1.44%,但实际净值跌幅2.68%;1月11日,傅鹏博管理的睿远成长价值A,估算净值跌幅1.32%,当日实际上涨0.11%;1月11日,谢治宇管理的兴全合宜A,估算净值下跌0.56%,实际净值却上涨0.42%。

尽管抱团股近期出现一定的松动,但私募排排网未来星基金经理夏风光认为,外资和内资机构合力促成了抱团股的持续坚挺,在市场没有出现牛转熊之前,这种格局不会轻易的打破,但是市场的聪明资金并不会一味追高抱团股。

短期和长期投资分歧

回顾本周,本周上证综指下跌0.1%,深证综指下跌1.88%,中小板指数下跌2.03%,创业板指下跌1.93%,沪深300下跌0.68%。表现相对居前的行业是银行(5.32%)、电子(2.26%)、建筑装饰(2.18%)、通信(1.65%)、房地产(1.29%);表现相对落后的行业是农林牧渔(-8.30%)、国防军工(-6.56%)、电气设备(-5.37%)、有色金属(-5.30%)、食品饮料(-5.05%)。

前海联合基金指出,本周继上证指数时隔五年再次站上3600点后,市场热门板块出现大幅调整,低估值板块逐渐受到资金追捧,板块上新能源、军工、有色、食品饮料领跌市场,银行、建筑、房地产等低估值板块表现不俗,开年以来的二八分化出现回归,预计市场后续走势将相对均衡,结构上各个板块都有轮动机会。

“短期建议均衡配置高景气成长,顺周期和低估值行业机会,新能源、军工、大宗的景气度预计后续仍有机会,同时估值相对合理且显著受益经济修复的有色、金融、汽车、机械、化工等行业龙头值得持续关注。”前海联合基金认为。

尽管短期来看,抱团股受挫,但是放眼长期配置,不少机构和基金经理仍看抱团的好消费和新能源。

前海开源基金首席经济学家杨德龙指出,“过去几年,以消费白马股、新能源龙头股以及一些科技龙头股、高端制造业的龙头股价不断的创出新高,这并不是机构抱团取暖,而是英雄所见略同,也就是机构投资者普遍是遵循基本面研究的。”杨德龙说。

“特别是消费白马股,我认为是值得拿来养老的品种,应该从中长期去看它的价值。”杨德龙说。

从长期配置思路,前海联合基金建议关注受益于科技创新周期的优质行业,如5G、云计算、半导体、智能手机产业链;长期产业仍有较大空间的内需核心资产,如消费、医药等;高端制造行业,如新能源、高端装备等;估值合理,宏观经济复苏且自身竞争力显著的周期行业龙头。

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