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中来股份业绩腰斩背后:巨资认购私募“踩雷”

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1月11日早盘开盘,中来股份(300393.SZ)股价低开低走,截至10时4分,股价跌幅逾18%。

1月10日晚间,中来股份发布业绩预告,2020年,公司预计归母净利润为9000万元~11500万元,同比下降52.71%~62.99%。公司表示,主要原因系公司购买的委托理财(认购私募基金)大额亏损,对净利润影响-1.68亿元。

2019年11月~2020年1月,中来股份分别认购了来自两家私募基金的4只产品,合计认购2亿元,但4只基金均重仓且杠杆操作了济民制药(603222.SH)、部分还持有了闪崩股荣科科技(300290.SZ)、奇信股份(002781.SZ)。此外,中来股份称私募基金未及时按公司的申请办理赎回手续。

买私募巨亏

公告显示,中来股份预计非经常性损益对净利润的影响金额约为-1.25亿元,非经常性损益金额主要系公司购买的私募基金大额亏损以及控股子公司收到的政府补助所致。扣非后归母净利润为2.15亿元~2.4亿元,同比增长13.34%~26.53%。

同日发布的《关于公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告》显示,2019年11月~2020年1月,中来股份先后分四笔进行了闲置自有资金委托理财(认购私募基金),向泓盛资产管理(深圳)有限公司(以下简称“泓盛资产”)发行的泓盛腾龙1号私募证券投资基金(以下简称“腾龙1号基金”)和泓盛腾龙4号私募证券投资基金(以下简称“腾龙4号基金”)、深圳前海正帆投资管理有限公司(以下简称“前海正帆”)发行的方际正帆1号私募证券投资基金(以下简称“正帆1号基金”)和正帆顺风2号私募证券投资基金(以下简称“正帆2号基金”)分别认购了3000万元、5000万元、6000万元、6000万元,合计认购2亿元。

中来股份表示,2020年4月~5月,公司通过正式方式向私募基金递交份额赎回申请及确认进度,但对方未执行赎回操作。7月,四只基金净值触及预警线或止损线,公司再次申请赎回并催办,8月,公司收到部分赎回款,11月,公司再次申请赎回。11月12日,公司再次派联络人赴深圳进行现场交流,但是基金管理人以净值处于回升阶段或将有序退出为由,最终未按照公司要求落实赎回事宜。

根据净值表,2020年12月31日四个基金净值较2020年11月30日均有急剧下降。2020年12月,基金产品亏损1.587亿元,较2020年11月亏损幅度为97.18%。至2021年1月7日,公司通过向基金管理人调取资料、现场沟通、电话沟通方式对情况进行核实后结果显示,基金净值大幅降低的主要原因为基金投资的股票市值出现大幅度下降。

重仓+杠杆

中来股份资料显示,在整个投资运作期间,腾龙1号基金重仓了济民制药;腾龙4号基金重仓了济民制药,持有博济医药、奇信股份和荣科科技;正帆1号基金重仓了济民制药,持有博济医药、奇信股份和荣科科技;正帆2号基金先后重仓了济民制药、博济医药,持有荣科科技。

4只私募基金重仓情况

其中,济民制药自2020年12月16日连续10个交易日跌幅10%,从2020年12月15日收盘价41.79元/股跌至2020年12月31日收盘价13.52元/股,12个交易日内股价跌幅为67.65%,其他股票亦出现了亏损,且上述基金产品在投资过程中使用了杠杆工具,从而造成基金净值大幅下降,当月亏损97.18%。

公告还显示,2020年4月23日,中来股份首次提出全额赎回申请,之后基金管理人一方面以巨额赎回会引发产品净值出现大幅亏损为由不确认赎回申请,另一方面从2020年5月开始直至2020年12月底,进行了多次换仓,并未将减仓或平仓后的资金用于公司赎回,亦未通知公司。

根据四只产品的基金合同约定,基金资产总值占基金资产净值的比例不得超过200%。根据每月末的基金资产估值表显示:四只产品均在产品成立后的一个月内,迅速建仓,并运用杠杆工具重仓济民制药,导致基金资产总值占基金资产净值的比例在当月都接近或超过了合同约定的200%上限。正帆1号基金、正帆2号基金和腾龙1号基金三只产品的该比例均曾超过200%,未按合同约定在10个工作日内调整仓位。

同时,根据四只产品的基金合同约定,基金份额净值0.85为预警线、0.80为止损线,等于或低于以上净值,即触发预警通知和平仓通知。而正帆1号基金、腾龙1号基金和腾龙4号基金,多次出现基金份额净值低于平仓线的情况,但未发现管理人进行平仓操作,也未向公司发起提示。

此外,中来股份称,未发现基金托管人申万宏源、国泰君安在上述风险出现时,采取过监督提示、披露及报告等行为,也未发现托管人对管理人采取交易权限限制措施。

济民制药什么来头?

1个月暴跌67.65%,济民制药“非同一般”。

资料显示,济民制药成立于1996年12月,2015年2月上市,目前主营业务为医疗服务、化学制药及医疗器械的研发、生产和销售,主要产品为医疗服务、大输液、安全注射器、无菌注射器、输液器和体外诊断试剂等产品。

离奇的股价走势让市场人士怀疑是“杀猪盘”。2018年起,济民制药股价开挂上涨,2020年6月11日,济民制药盘中创历史新高57.50元/股,成交额高达15.54亿元,换手率8.88%。之后的3个交易日,济民制药连续跌停。

2020年12月16日连续10个跌停引起了上交所的注意,12月28日晚间,济民制药第四次披露股票交易异常波动公告和异动征询函的回函。公告中,济民制药再次提及不存在应披露而未披露的重大事项。同时,公司控股股东及一致行动人质押的股份不存在平仓风险。

2020年上半年,济民制药归母净利润为359.59万元,同比下降85.29%;前三季度归母净利润3483.77万元,同比下滑15.60%。

除了济民制药,2只基金还持有奇信股份和荣科科技。2020年12月16日,荣科科技出现闪崩,17日开盘即跌停,尾盘虽有打开,但迅速以报收跌停。奇信股份分别在11月、12月出现一轮短暂的连跌,11月20日,奇信股份董秘何定涛公开回应,近日,公司收到多位投资者反映,市场上存在有人利用社交媒体等方式向股民推荐买入公司股票的情形。公司也已关注到网络上相关信息。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查,各方均未策划、参与该事件,亦未授意他人策划、参与该事件,与该事件无任何关联关系。他还表示,截至目前,公司日常经营情况正常,其外部环境亦未发生重大变化。

2020年12月18日,奇信股份称拟收购新余市发展投资集团有限公司持有的江西省四通路桥建设集团有限公司100%股权,并因此停牌。

2021年1月3日,公司表示,由于交易双方未能就本次交易方案达成一致意见,经审慎研究,公司决定终止筹划该事项,2021年1月4日,公司股票复牌,截至1月8日,股价已经历5个连续跌停,报收8.89元/股。

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