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上市公司理财遭遇“杀猪盘” 1个月竟巨亏超97%!

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济民制药在去年12月16日闪崩之后连续跌停,股价已经跌去75%。不仅大量个人投资者血本无归,连上市公司也被迫“踩雷”。

1月10日晚间,中来股份公告称,公司购买的委托理财(认购私募基金)在报告期内大额亏损,对净利润影响-1.68亿元,预计2020年净利润同比下降52.71%至62.99%。究其原因,正是因为中来股份认购的4只私募基金均重仓了济民制药等“爆雷”股,而且基金投资过程中还使用了杠杆工具,从而造成基金净值大幅下降,当月亏损97.18%。


1月10日晚间,中来股份公告称,预计2020年净利润为0.9亿元至1.15亿元,同比下降52.71%至62.99%;报告期内,公司净利润较上年同期下降较大。

图片来源:中来股份公告截图

此次业绩出现较大幅度变动的重要原因,便是公司购买的2亿私募理财遭遇爆仓。1个月内净值暴跌97.18%,亏损1.587亿,这些私募理财产品此前正是重仓济民制药。

济民制药近期是市场普遍认为的一只“庄股”。从2018年中旬算起,公司股价曾在两年内暴涨6倍。

与股价齐飞的,是源源不断的质疑。2019年12月,央视财经频道报道《谁在操纵济民制药》,直指济民制药被“庄家”高度控盘。

2019年4月还有投资者账户被他人盗用全仓高位买入济民制药。由于受损股民大多使用同花顺,该事件还导致同花顺股票大跌。随后同花顺公开回应称,账户被盗事件主要是部分投资者安全防范意识不够,在炒股微信群被骗或其他各种原因,泄露了交易账号和密码,导致盗买盗卖发生。

后来济民制药也在回应媒体采访时表示,确实有“黑嘴”通过微信群、QQ群及直播间向股民荐股等方式,忽悠散户高位接盘济民制药。

在源源不断的负面新闻之下,2020年6月,济民制药股价曾经闪崩一次,从盘中最高的57元连续跌停至33元左右,随后公司股价离奇企稳并且长期无量横盘。

图片来源:公开行情截图

2020年12月6日,公司股价突然再次放量闪崩,连续10个交易日跌停之后又持续放量阴跌,截至今年1月8日,股价仅有10元左右。不到一个月时间内,跌幅超过75%。

济民制药“闪崩”,不仅大量个人投资者被“割韭菜”,中来股份也被迫“踩雷”。

私募基金产品一个月亏损超97%

中来股份表示,公司于2019年11月至2020年1月,先后分四笔进行了闲置自有资金委托理财(认购私募基金),向泓盛腾龙1号私募证券投资基金(以下简称“腾龙1号基金”)、泓盛腾龙4号私募证券投资基金(以下简称“腾龙4号基金”)、方际正帆1号私募证券投资基金(以下简称“正帆1号基金”)、正帆顺风2号私募证券投资基金(以下简称“正帆2号基金”)分别认购了3000万元、5000万元、6000万元、6000万元,合计认购总额为2亿元。

图片来源:中来股份公告截图

据悉,腾龙1号基金和腾龙4号基金的管理人是泓盛资产管理(深圳)有限公司(以下简称“泓盛资产”),基金托管人为申万宏源证券有限公司。公开信息显示,泓盛资产成立于2015年11月,注册资本1000万元,法人、总经理为马伟杰,旗下基金产品约20只。不过,两只基金的净值表现情况不得而知。另外,正帆1号基金和正帆2号基金的管理人是深圳前海正帆投资管理有限公司(以下简称“前海正帆”),基金托管人为国泰君安证券。前海正帆成立于2015年,注册地及办公地均在深圳市,法人、董事长为黄建杰。公司官网显示,黄建杰曾在多家知名券商市场部任职,深圳电视台、上海广电及香港财经频道常年特约嘉宾,具有20余年实盘交易经验,前海正帆的投资理念为“价值投资,量化择时”,还提到公司致力于构建全天候的风险管控能力。不过,根据第三方平台来看,其2020年业绩确实不太理想。

图片来源:正帆投资官网截图

此前,中来股份曾对四只基金产品制定了预警线和止损线监控机制。同时,自然人李萍萍、李祥为上述基金产品的差额补足担保义务人,李萍萍、李祥于2020年1月7日向公司出具了《承诺函》,其二人对公司认购的腾龙1号基金、正帆1号基金、正帆2号基金合计15,000万元做出承诺:保证公司能够收回本金并获得年化10%的投资收益,若基金未来向公司分配的总金额(包括期间分红、份额赎回所得、清算分配等全部收入)低于公司投资本金并加计年化10%收益,则差额部分由李萍萍、李祥以现金补足。

然而,公告显示, 2021年1月4日,基金管理人以微信方式向中来股份联络人发送了截至2020年12月31日的基金净值表。2020年12月31日四个基金净值较2020年11月30日均有急剧下降,根据上述净值表,基金产品于2020年12月当月亏损1.587亿元,较2020年11月亏损幅度为97.18%。

重仓股惨遭“杀猪盘”连续跌停

根据中来股份从基金管理人处获取的具体持仓信息中可以看出,在整个投资运作期间,腾龙1号基金重仓了济民制药;腾龙4号基金重仓了济民制药,持有博济医药、奇信股份和荣科科技;正帆1号基金重仓了济民制药,持有博济医药、奇信股份和荣科科技;正帆2号基金先后重仓了济民制药、博济医药,持有荣科科技。

图片来源:中来股份公告截图

值得注意的是,这四只基金所重仓的个股中都有济民制药,4只产品“抱团踩雷”,该股疑似遭遇“杀猪盘”。据悉,济民制药自12月16日至今,不到一个月的时间已经跌超73%。其中自2020年12月16日至12月30日接连实现10个跌停板。从2020年12月15日收盘价41.79元/股跌至2020年12月31日收盘价13.52元/股,且上述基金产品在投资过程中使用了杠杆工具,从而造成基金净值大幅下降,当月亏损97.18%。

无独有偶,奇信股份近期疑似惨遭“杀猪盘”,盘中闪崩,连吃跌停,使股民毫无回头机会。奇信股份在11月19日盘中跌停,又在20日近12万手封住跌停,没给投资者丝毫出逃的机会。在调整的一段时间后,近期奇信股份再度开启连跌模式,1月4日以来已经连续5跌停。

图片来源:公开行情截图

除此之外,另外几只重仓股近期也表现糟糕,12月16日、17日连续两天跌停,股价跌去40%。而该股在消息面上,并没有看到什么明显利空,当时股吧里投资者也是一脸懵逼。

另外,博济医药自12月初至今震荡下跌,股价已经跌去17%,此外该股在8月14日至8月18日期间连续3个跌停板,股价也从68元高位瞬间跌至不到50元。

上市公司连续赎回遭拒

中来股份在公告中诉苦,称私募产品的管理人多次拒绝公司赎回产品,并存在违反合同约定内容。

中来股份在公告中详细列举连多次要求赎回而不得的情况。

2020年4月23日即第一次正式通过邮件及书面方式向基金管理人递交了将全部所持基金份额赎回的申请,并于4月27日、4月30日、5月6日、5月8日及5月13日间多次与管理人确认赎回进度,但管理人以“公司赎回金额大,短期内集中抛售会导致市场波动,会造成公司和其他投资者的损失”为由,未执行赎回操作。

2020年7月10日,正帆1号基金、腾龙1号基金、腾龙4号基金截至2020年6月30日资产净值均触及预警线或止损线,公司再次以邮件等方式向管理人发出正式赎回申请,其后通过电话和微信语音等方式催办。公司以快递方式寄出赎回申请原件,基金管理人分别于7月13日及7月15日签收。

2020年7月20日,公司派联络人赴泓盛资产及前海正帆指定的联系地址进行现场交流要求赎回。

2020年8月26日,公司收到正帆顺风2号私募证券投资基金赎回金额1983.52万元,对应认购款项1840万元及盈利143.52万元。

2020年11月7日,公司再次以邮件方式向基金管理人递交了公司所持剩余所有基金份额的赎回申请,同时以快递寄出原件,基金管理人于2020年11月9日签收。

2020年11月12日,公司再次派联络人赴深圳进行现场交流,但是基金管理人以净值处于回升阶段或将有序退出为由,最终未按照公司要求落实赎回事宜。

中来股份:私募管理人多处违规

除无法赎回,该基金产品还长期处于高杠杆运作状态。根据四只产品的基金合同约定,基金资产总值占基金资产净值的比例不得超过200%。

但是根据每月末的基金资产估值表显示:公司投资的四只产品均在产品成立后的一个月内,迅速建仓,并运用杠杆工具重仓济民制药,导致基金资产总值占基金资产净值的比例在当月都接近或超过了合同约定的200%上限。

此外,正帆1号基金、正帆2号基金和腾龙1号基金三只产品的该比例均曾超过200%,未按合同约定在10个工作日内调整仓位。

同时,根据四只产品的基金合同约定,基金份额净值0.85为预警线、0.80为止损线,等于或低于以上净值,即触发预警通知和平仓通知。而正帆1号基金、腾龙1号基金和腾龙4号基金,多次出现基金份额净值低于平仓线的情况,但未发现管理人进行平仓操作,也未向公司发起提示。

此外,公司未发现基金托管人申万宏源、国泰君安在上述风险出现时,采取过监督提示、披露及报告等行为,也未发现托管人对管理人采取交易权限限制措施。

对于“踩雷”之后的处理,中来股份称,公司已就相关事项委托律师采取相应的法律手段,拟向基金管理人泓盛资产管理(深圳)有限公司、深圳前海正帆投资管理有限公司及基金托管人,及差额补足义务人李萍萍、李祥提起诉讼或仲裁。

同时,公司将依据企业会计准则及理财产品目前情况,对基金产品的本金全额确认损失。

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