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焦炭期货创历史新高 行业供需仍偏紧 这些股或受益

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受采暖季来临及煤炭供需偏紧的影响,焦炭期货价格大幅上涨,截至发稿,焦炭主力升破2900整数关口,报收于2959.5,创下历史新高。

焦炭期货创历史新高 行业供需仍偏紧 这些股或受益

事实上,现货市场方面,焦炭第12轮提涨已经开启,部分公司焦炭价格提涨100元/吨。据上海有色网统计,高炉开工率已连续三周回升,节前抢购性补货将持续。供应方面,10月份以来,山西、河北、河南等地累积淘汰产能4000万吨以上,而新增产能仅1800万吨,且达产缓慢。

中信期货黑色建材组认为,去年12月初,重庆发生重大煤矿安全事故,全国煤炭安全检查趋严,各类超产行为受到抑制。预计在春节前,安全生产等因素将持续影响供应。进口蒙煤可能继续受到疫情管控和口岸通关能力影响,焦煤总体供需将维持偏紧。

值得注意的是,近期我国部分地区将再次遭受新一轮寒潮的“侵袭”,据中央气象台网站消息,中央气象台1月5日6时发布寒潮蓝色预警:预计,5日20时至8日20时,受较强冷空气影响,我国中东部地区气温将普遍下降6~8℃,其中华北西部、黄淮东部、江淮东部和江南东部等地的部分地区降温幅度可达10℃以上。有市场人士指出,这对于煤炭与电力的需求将会大幅增加。

对于煤炭板块未来的投资机会,信达证券表达了较为乐观的看好态度,在1月4日额研报中信达证券指出,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的早期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。

供给方面, 新的一年,指标因素对国内供给释放及进口煤限制逐步缓解,且七大煤企在元旦当日发表“保供稳价”联合倡议,但临近年关,产地安全环保监管仍严,且进口煤受疫情、季节性因素限制,供给有增长但增量有限;

需求方面, 冷冬兑现当前季节性需求旺盛; 中央经济工作会议对2021年宏观政策的定调是“保持连续性、稳定性、可持续性”,稳增长政策有望延续。 同时考虑主要西方国家今年M2增速较高且有望维持, 随着疫苗研制成功,国内外经济有望共振复苏。

中长期看,信达证券认为,供给端受“十三五”期间新增产能释放接近尾声, 且煤炭企业新建煤矿的意愿和能力走弱, 煤炭生产严格要求合法合规的限制,供给缺乏弹性;同时“能源安全”战略下,煤炭占一次能源消费占比降幅有望明显收窄,随着经济逐步恢复,煤炭需求有望继续提升。

信达证券表示全面看多煤炭板块,继续推荐关注煤炭的历史性配置机遇。 重点推荐2条投资主线:

一是具备显著成长性同时受益限制澳煤进口催化的平煤股份、盘江股份、山西焦煤、淮北矿业;

二是现金流强劲的低估值、高股息动力煤龙头的陕西煤业、兖州煤业、中国神华。

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