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万家精选混合年内亏3.3% 死抱地产股近5年业绩不佳

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中国经济网北京12月30日讯 (记者 康博) 邻近年底,2020年权益基金业绩已无太大变化。天天基金网显示,截至12月28日收盘,公募混合型基金的平均收益率为38.21%,然而在如此靓丽的业绩下,依然有为数不多的混基遭遇亏损,其中万家基金旗下的万家精选混合(519185)因全年始终坚持重仓地产股,令基金净值年内亏损了3.32%,但由于该基金成立于2009年,多年下来累计净值也达到了2.3729元。

从已经公布的今年前三个季度的前十大重仓股看,万家精选的风格非常稳定。一季度为保利地产、金地集团、万科A、常熟银行、中南建设、阳光城、正邦科技、荣盛发展、华夏幸福、温氏股份,行业分布为7只地产股、1只银行股和2只与生猪养殖有关的公司。

二季度为金地集团、保利地产、万科A、中南建设、天康生物、常熟银行、荣盛发展、华夏幸福、阳光城、金科股份,其中地产股有8只,银行股和动物疫苗与饲料公司各1只,三季报里地产股也达到了7只,可见该基金今年来始终将地产股作为绝对重仓行业。

另外值得注意的是,在今年其业绩不佳的影响下,基金规模呈现出缩水态势。截至去年底时,万家精选基金份额还有15.07亿份,规模17.56亿元,到了今年一季度末变成11.12亿份和11.57亿元,二季度末继续缩水到8.56亿份和9.17亿元,好在7月份之后地产股的反弹让该基金的份额即便小幅下滑到8.53亿份,但资产规模出现上升,达到了9.85亿元。

但在整体资产规模下滑的背景下,该基金对房地产行业的持仓占比却出现提升。与一季度房地产行业占其资产净值的51.98%相比,二季度和三季度分别为59.97%、59.09%。

基金经理在三季报中表示:“在三季度的投资中,期末仓位较二季度末变化不大,以低估值、高分红的地产/金融板块为主,持有一定比例的军工及农业板块。目前的流动性和市场情绪不足以支撑市场估值的系统性提升,但相对较好的基本面对市场的底部区域形成支撑,预计后市将更多由基本面驱动。投资方向上,我们继续看好地产和银行板块的优势企业,该类龙头公司在行业集中度提升的背景下,业绩增长的稳定性高,是当下性价比最强的标的。”

但这并非万家精选首次看好地产股的估值,事实上,该基金从2016年初开始就一直将房地产作为第一大重仓行业,当时持仓比例达到了31.32%,超过前一个季度制造业的29.17%。然而从近3年的业绩看,其可谓是一直跑输同类产品均值。

如近3年来该基金净值涨幅为5.82%,但同类产品均值和沪深300指数却是59.46%、26.02%,近2年的业绩涨幅为26.04%,同类产品均值和沪深300指数却是84.61%、68.22%,近1年的业绩涨幅为-1.09%,同类产品均值和沪深300指数却是39.85%、25.92%。各阶段涨幅四分位排名均为不佳。

目前万家精选的基金经理只有黄海一人,这位任职公募基金经理不足百天的新人从今年9月23日才开始管理该基金,而此前多年,该基金一直由莫海波陆续和李文宾、孙远慧管理,其中由以莫海波名气和资历最大,其任职公募基金经理已经超过5年,李文宾和孙远慧分别3年多和4年多,但这几位老将如今都已经离任该基金管理工作。

莫海波最早是在2015年5月6日与其他基金经理共同参与管理该基金,在2016年1月23日其正式独自管理,巧合的是,从2016年一季报开始,万家精选就主要以房地产行业为主,多年来一直以此风格为主。

资料显示,莫海波2010年进入财富证券,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监及基金经理。

万家基金管理有限公司成立于2002年8月23日,注册资本为人民币3亿元,总部位于上海,股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、齐河众鑫投资有限公司。截至目前其管理规模为1633.51亿元,排名行业第32位。

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