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机构看好大宗商品后续行情 北上资金增持概念股

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证券时报记者 梁谦刚

昨日午后,纽约原油、布伦特原油价格跳水,布伦特原油价格一度跌超2.7%,跌破50美元/桶。除原油外,煤炭、燃油、沪铅、沪镍、沪铝、白银等多种大宗商品价格也出现较大跌幅。

受此影响,A股周期类板块如煤炭、有色、化工、石油等相继回落。煤炭指数昨日下跌5.35%,恒源煤电跌停,露天煤业、开滦股份、盘江股份、山西焦煤跌超7%。

有色指数下跌4.67%,江西铜业跌停,神火股份、西部矿业、云南铜业、天山铝业等跌超7%。证券时报·数据宝统计显示,紫金矿业、江西铜业、洛阳钼业、中国神华、北方稀土等主力资金昨日净流出超2亿元。

作为大宗商品最热的品种之一,铁矿石价格持续飙升,最高价曾突破1100元/吨。11月以来,铁矿石主力期货价格累计上涨幅度超50%,表现强于其他品种,引发市场热议。

12月21日,大商所发布通知,对铁矿石期货各月份合约全面实施交易限额,各月份合约单日开仓量不得超过2000手。

同时大商所发布公告,为强化铁矿石市场风险管理,大商所拟调整铁矿石期货持仓限额相关规定,就拟调整的铁矿石限仓标准和实施时间公开征求市场意见。

铁矿石期货主力合约昨日收盘下跌4.78%,12月21日铁矿石价格创出历史最高水平,最高触及1147元/吨。

大宗商品强势行情

或将持续

大宗商品今年下半年以来行情亮眼。从黄金、白银等贵金属到铜、煤炭、铁矿石,大宗商品走势“齐飞”。

贝莱德公司认为,春季新冠肺炎疫情暴发至今,在亚洲购买狂潮刺激下,铜、铁矿石和大豆价格已升至6年多最高水平。如今随着疫苗取得进展,更大范围经济复苏的期望提振了全球投资者对大宗商品的乐观预期。

太平洋投资管理公司、顶级对冲基金Point72等知名投资人都已预期大宗商品价格将进一步走高。

大宗商品价格的波动对相关股票也起到了明显的催化作用。数据显示,大宗商品题材股年内区间最高涨幅一度翻倍的有24只,包括君正集团、通威股份、紫金矿业、赣锋锂业、万华化学、牧原股份等行业龙头。昨日通威股份、赣锋锂业还一度创下历史高点。

北上资金增持

大宗商品题材股

方正中期期货认为,对于金融和商品市场而言,经济的渐进复苏、超宽松的经济政策、美元的弱势等因素,市场风险偏好高涨,大宗商品及股市等风险资产仍有上涨空间,当然难免出现小幅回调风险,应该选择超跌或逢低时加仓风险资产,谨慎长线做空。下半年,大宗商品和股市大幅上涨后,会有回调风险,但是回调空间相对有限。

从估值水平来看,大宗商品题材股分化明显。数据宝统计,目前有8股市盈率低于10倍,分别是正邦科技、陕西煤业、天邦股份、兖州煤业、淮北矿业、温氏股份、露天煤业、中国神华等。正邦科技市盈率最低,仅5.88倍,公司前三季度实现盈利54.33亿元,同比增长107倍。与此同时,广晟有色、巨化股份、赣锋锂业、联化科技、中国铝业、华友钴业、寒锐钴业等股市盈率在百倍以上。

北上资金动态来看,以成交均价计算,12月以来,北上资金增持超亿元的共有20股。万华化学、国瓷材料、洛阳钼业、紫金矿业、通威股份等获北上资金增持金额居前,其中万华化学获增持金额12.18亿元排在首位。华友钴业、美锦能源、华鲁恒升、铜陵有色、中金岭南、晨鸣纸业等遭北上资金减持超亿元。

从全年业绩来看,按照5家以上机构一致预测数据,12股今年净利润有望翻倍增长,分别包括天邦股份、寒锐钴业、华友钴业、中金黄金、正邦科技等,其中天邦股份获机构预测增幅最高,预测净利润达到38.16亿元,同比增长37倍。

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