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距最后选择还有18天 蚂蚁战配基金遭百亿规模赎回?

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财联社(深圳,记者 沈述红)讯,距离1360万持有人的5只创新未来基金正式进入为期一个月的退出选择期,已有近两周的时间。据财联社记者获悉,虽然5只基金成立以来均已斩获正收益,但基金目前均已遭遇不同程度赎回。

有消息传出5只创新未来基金累计赎回规模已逾百亿,相关知情人士回应称,公司产品的确遭到了一定体量的赎回,尚无法统计5家公司的累计赎回规模,“至于沦为小微基金的传言,更是子虚乌有。创新未来基金目前还在建仓的中后期,处于平稳运作中。”

需指出的是,“增设B份额”退出方案的最后期限为2020年12月22日15时。这也意味着,创新未来基金的持有人仅有18天的时间通过B份额进行自由赎回。之后不再接受转为B类份额的申请,投资者要么选择持有到期,要么等待封闭式LOF方案申请成功后将基金份额转入场内进行交易卖出。

遭遇不同程度赎回

自11月23日开放B份额退出方案后,有消息传出发行规模高达600亿元的5只创新未来18个月基金累计赎回规模已逾百亿。

对此,财联社记者多方求证,相关公司知情人士均表示公司产品的确遭到一定体量赎回,但这与120亿总发行规模还存在较大差距。另外,鉴于基金公司内部申赎数据并非公开信息,公司与公司之间不会就此展开过多交流,尚无法证实5家公司的累计赎回规模是否达到了百亿级别,具体赎回份额和规模需等待基金业绩定期报告出炉。

“至于相关基金沦为小微基金的传言,更是子虚乌有,目前还远不至于此。创新未来基金目前还在建仓的中后期,处于平稳运作中。”上述人士称。

“B类份额退出方案开放前几天的赎回现象相对显著一点,但目前有平缓的趋势,还是有很多投资者继续持有该基金的。”另一位知情人士透露。

在支付宝平台上5只创新未来基金的讨论区,不少持有人晒着业绩,关于继续持有还是果断退出的讨论同样在进行。

有投资者认为,蚂蚁重新上市遥遥无期,当初冲着蚂蚁战配基金这个名头买基金的可以退出了,喜欢管理这上述产品基金经理的,可以前往购买他们的老基金。也有不少投资者称“别急,继续观望”、“静候18个月以后的收益”、“坚持就是胜利”、“稳住,加油”。

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“退出方案给予了投资者充分的选择权,部分基金经理也通过公开谈及自己的后市操作思路,并表示将继续持有自己认购的基金份额,这在一定程度上给予了投资者继续持有的信心。”上述人士表示。

以中欧创新未来基金为例,该产品基金经理周应波称将与持有人风雨同舟,其自购的260万中欧创新未来基金,”会陪伴大家走过18个月的封闭期时光“。鹏华创新未来基金经理王宗合也表示,在当前的市场环境下,如果深入研究,立足长远,仍然能找到很多具备长期投资价值的优质标的。

华夏创新未来基金经理周克平在写给持有人的一封信里坦言,过去一个多月里已和公司优秀研究员一起做了大量的分析讨论和调研,希望能够通过自下而上的深度研究挖掘出机会,为基金投资做更多的储备。同时,虽然最近市场风格切换给基金短期运作带来了一定的压力,但站在更长的6-24个月视角,这反而让他对未来更加充满信心,“很多优秀的公司都经历了10%甚至20%以上的回撤,而企业成长逻辑和空间依然清晰可见,在风险释放之后,又到了可以认真分析和较为舒服地选择长期优秀个股的时候。”

5只产品斩获正收益

五只创新未来基金目前成立时间皆达到2个月左右,处于建仓的中后期。

从上述产品最新运作情况看,截至12月4日,不同基金经理运作下的创新未来基金净值已显出细微差距。虽然5只产品平均收益率1.35%,但首尾收益相差2.15%。其中,中欧创新未来基金目前表现最好,成立以来净赚2.74%,易方达创新未来基金成立以来回报达1.77%,鹏华、汇添富、华夏基金旗下创新未来基金也悉数斩获正收益,其中华夏创新未来基金以0.59%的收益暂时居于居后。

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在投资层面,创新未来基金目前仍保留战略配售上市公司的机会,届时以证券交易所具体规定为准。目前,部分创新未来基金陆续参与了定增投资,还有产品公告可投科创板市场。

11月中旬,易方达基金发布公告,公司管理的部分基金参加了开润股份和联创电子非公开发行股票的认购,易方达创新未来基金就位列其中。以联创电子为例,易方达创新未来基金持有该公司554.94万股,锁定期6个月,将在明年5月中下旬陆续迎来解禁。其参与的定增价格为9.01亿元,账面价值达6026.64万元,占基金净值比0.5%。截至12月3日收盘,该只股票价格为12.25元,参与个股定增的折价和近期股价的平稳表现,将为基金带来增厚收益。

此前,鹏华基金也曾发布公告,将鹏华创新未来基金纳入“可投资科创板股票”的产品范围,同时,公司还将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致性,并做好流动性风险管理等工作。

“目前来看,五只基金建仓期的运作管理相对平稳,净值上的细微差距还不足以凸显基金经理管理能力的优劣。时间长了,才能看出他们各自的水平。”华南一位公募人士称。

B类份额退出最后期限不足20天

从易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧旗下5只创新未来基金同时发布“增设B份额并修订基金合同及招募说明书”公告来看,其“增设B份额”退出方案,自上周一(11月23日)零时开始正式施行,5只蚂蚁战配基金的持有人至此可以“自由选择赎回”,赎回期为期1个月。

该方案的最后期限为2020年12月22日15时。这也意味着,创新未来基金的持有人仅有18天的时间通过B份额进行自由赎回。之后不再接受转为B类份额的申请,B类份额注销,未选择退出的持有人将继续持有原份额。

根据支付宝操作指引,投资者之前认购的是C类基金份额,在指定时间内,可以将C类基金份额转入B类份额,最后方能办理自动赎回业务。在“退出”界面,退出具体份额从20%至全部退出不等,到账时间为T+1个工作日的24时前,赎回具体金额等于退出当天的净值×退出份额,期间免除基金成立以来至12月22日的管理费、托管费、销售费用,也不会收取赎回费。

而一旦超过12月22日15时,投资者要么选择持有到期,要么通过封闭式LOF方案将基金份额转入场内进行交易卖出,届时蚂蚁将提供相应的平台功能。

需要指出的是,基金场内交易需要投资者将托管在场外的LOF基金份额转托管到场内,5只创新未来基金全部是在支付宝平台上销售,转托管、开立股票账户配合等操作,及其后因流动性可能产生的折溢价交易等,给投资者的退出带来一定复杂性。

具体而言,在办理跨系统转托管之前需做以下准备:首先需要拥有证券账户。没有证券账户的投资者,可以持本人身份证到券商办理证券账户开户手续(如果以前买过股票或封闭式基金,可以使用原来的账户)。

接下来,与拟转入的证券营业部取得联系,获知该证券营业部的席位号码;之后可在交易日持有效身份证件和证券账户卡到转出方代销机构办理跨系统转托管业务,须填写转托管申请表,写明拟转入的证券营业部席位号码、基金账户号码、拟转出的基金代码和转托管数量,其中转托管数量应为整数份。

T日(交易日)申请办理的跨系统转托管若为有效申报,则其申报转托管的基金份额可在T+2日到账。自T+2日即可交易基金份额。

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