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销量飘红股价却大跌 造车新势力"头部三兄弟"怎么了?

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12月2日,理想汽车11月新车交付数据发布,自此,蔚来、小鹏汽车和理想汽车3家造车新势力头部企业11月交付数据全部出炉。

意料之中的是,3家交付数据创纪录;意料之外的是,12月1日,这3家在美上市的中概股股价却遭重挫,甚至出现超过10%的跌幅。

销量创新高

蔚来12月1日发布的数据显示,11月共交付新车5291台,继10月后再超5000台,连续第四个月创品牌单月交付数新高,并自今年4月以来连续第八个月实现同比翻番。

今年前11个月,蔚来累计交付新车36721台,同比增长111.1%。

图片来源:蔚来汽车

蔚来创始人李斌在三季度财报电话会上表示,伴随着新一轮全供应链的产能提升,预计2021年1月全供应链产能将提升至7500台,以满足日益增长的订单需求。

中泰证券研报预计,2020年、2021年蔚来交付量分别为4.5万辆、8.8万辆,同比分别增长119%、96%,到2025年销量有望达到24万辆。

小鹏汽车11月销量也创2020年新高。小鹏汽车12月1日发布的数据显示,11月总交付量达到4224台,同比增长342%。此外,2020年1-11月,小鹏汽车累计交付21341台,同比增长87%。

其中,小鹏P7单月交付量2732台,环比增长30%,刷新单月交付数纪录;自今年6月底启动规模交付以来,已累计交付11371台,创下新势力品牌单车型交付破万量最快纪录。此外,小鹏G3单月交付1492台,环比增长59%,创2020年新高。

图片来源:小鹏汽车

理想汽车12月2日发布的数据显示,理想ONE 11月交付4646辆,环比增长25.8%,再创单月交付量纪录。1-11月,理想ONE已累计交付26498辆。

值得一提的是,2020年11月是理想ONE正式量产的一周年,理想ONE当月产量突破5000辆大关,同时11月新增订单量超过当月产量。

图片来源:理想汽车

3家造车新势力头部企业除了交付数据亮眼外,经营业绩也表现较为突出。

此前披露的2020年三季报显示,蔚来第三季度总营收为45.26亿元,同比增长146.4%,环比增长21.7%;净亏损10.47亿元,同比收窄58.5%,环比收窄11%。

小鹏汽车第三季度总收入为19.90亿元,同比增长342.5%,环比增长236.9%。

理想汽车第三季度营收为25.11亿元,环比增长28.9%。第三季度净亏损1.07亿元,远低于市场预期5亿元亏损额度。

股价震荡

今年以来,在政策、市场的助推下及自身经营业绩的逐步改善,三家造车新势力公司股价也是水涨船高。

Wind数据显示,截至12月1日收盘,蔚来市值达到612亿美元(约为4013亿元人民币),仅次于比亚迪,成为中国市值排名第二的车企,市值也赶超福特、上汽集团等传统车企。

此外,小鹏汽车总市值也达到377亿美元(约合人民币2472亿元),理想汽车市值为292亿美元(约合人民币1915亿元)。

具体到股价涨幅方面,Wind数据显示,截至当地时间12月1日收盘,今年以来,蔚来累计涨幅达10.28倍;小鹏汽车自8月27日上市以来,累计涨幅达249.07%;理想汽车自7月30日上市以来,累计上涨203.13%。

图片来源:Wind

不过,值得注意的是,伴随漂亮的交付数据,中概股新能源汽车股却出现逆势回调。截至12月1日收盘,蔚来大跌10.23%,小鹏汽车收跌10.89%,理想汽车跌幅为3.14%。3家公司市值一夜蒸发超800亿元人民币。

近几个交易日,3家造车新势力股价均出现较为明显的下跌。Wind数据显示,11月24日以来,蔚来、小鹏汽车和理想汽车股价分别累计下跌18.09%、27.45%和20.12%。

海通证券称,2020年下半年新能源汽车在疫情后逐步复苏,全球产业链企业加速融合。随着10月新能源汽车销量翻倍,新能源汽车概念也受到了资本追捧,业内认可新能源汽车以后的发展趋势,给较少上市的造车新势力企业更好的估值。但最近行业二级市场股价调整,叠加香橼公司做空报告,无疑给行业降温。新能源汽车的发展方向或许是明确的,但是发展的过程是波折的,行业格局还会有很大的变化,中短期机会与风险凸显。此外,前期新能源汽车板块火热,相关产业链上市公司经过此前的快速炒作多数均积累了不小的涨幅,短期估值处于相对高位,不少资金有获利了结的需求,短期价值回归趋势明显。

不过,天风证券认为,汽车板块此轮强Beta周期有望延续至2021年,增速高点或出现在明年一季度,叠加年报、一季报有望持续超预期影响,看好汽车板块的跨年机遇。在顺周期、顺趋势大环境下,仍需把握“主线”整车+“滞涨”零部件机遇。

国信证券指出,预计2021年造车新势力将直面特斯拉、大众MEB及自主品牌竞争,进入大规模放量期,整个电动车消费结构顺势由营运主导向需求主导转换。建议关注两方面机会:一是市值高企的新势力将拔高国内整车估值中枢;二是持续上量的造车新势力将带动配套汽零厂商业绩上行。

编辑:亚文辉

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