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百亿私募冠军重仓这只家居股遭遇“蝴蝶效应”

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一天亏损4000万!百亿私募冠军重仓这只家居股遭遇“蝴蝶效应”

华夏时报 记者宋婕 陈锋 北京报道

什么是蝴蝶效应?放在近期的A股,如房地产企业资金吃紧,导致供应商江山欧派(603208.SH)在9月25日跌停,给该公司股东百亿私募盘京投资也添上了阴影。

《华夏时报》记者注意到,作为今年上半年百亿级私募业绩冠军的盘京投资,二季度成为了5家A股上市公司的前十大流通股股东。目前总体来看,投资取得了不错的收益,但也在其中唯一一只科技明星股诚迈科技(300598.SZ)上摔了一跤,三季度亏损3000多万元。

一天亏损4000万

江山欧派9月25日大幅低开低走,并迅速封死跌停板。

作为国内首家登陆A股市场的专业木门制造商,江山欧派产品与房地产市场紧密相连。

公开资料显示,2017年江山欧派与恒大家居产业园签订了《家居企业合资合同》,在河南省兰考县共同设立河南恒大欧派门业有限责任公司。合资公司总投资2.8亿元,注册资本1亿元,江山欧派出资比例为60%。恒大家居产业园是恒大地产集团全资子公司。

同年,江山欧派与恒大还签署了《战略合作框架协议》,恒大承诺在2017年-2019年期间向公司采购总额不少于10亿元,同时表示2017年-2021年其意向采购总金额约20亿元。

值得注意的是,江山欧派半年报显示,著名私募盘京投资旗下的盛信2期私募证券投资基金、盘世2期私募证券投资基金、盛信1期私募证券投资基金主基金位居第5、第7、第9大流通股东,三只基金分别持有江山欧派1.21%、0.92%、0.82%的股份,合计2.95%。也就是说,上海盘京是江山欧派的第四大股东。

若上海盘京在第三季度并未减仓,仅9月25日一天的跌停,就让其账面浮亏4000多万元。

5只股票赚8000万

虽然不如高瓴、林园等私募机构响当当,但盘京投资的影响绝对不容小觑。据格上理财统计,今年上半年,从股票策略来看,盘京投资旗下产品平均收益率达25.29%,成为上半年百亿级私募的业绩冠军。

盘京投资上半年策略和仓位调整相对灵活。一季度,面对3月份市场剧烈的震荡,其及时做了调整,包括降低仓位和增加对冲,主要投资了消费、医药以及自主可控等内需类股票。到了二季度,他们在坚持内需类股票配置逻辑的同时,增加了电子和食品饮料的占比。

Wind资讯显示,截至今年年中,盘京投资位列5家A股上市公司的前十大流通股股东,分别是震安科技、诚迈科技、海欣食品、仙乐健康以及江山欧派。

《华夏时报》记者梳理统计,盘京投资在二季度新进68.04万股诚迈科技,持股市值近亿元;新进164.25万股海欣食品,持股市值为1500万元;新进仙乐健康88.5万股,市值约为8000万元;旗下两只基金新进震安科技,合计持股337万股,市值约为2.4亿元。

5家公司分属不同的行业,很难看出新科状元盘京投资热衷的投资赛道,涨跌情况也各不相同。江山欧派虽在9月25日遭遇跌停,但三季度以来股价上涨超过20%,盘京投资也从中浮盈7000万元,是二季度最高收益的一笔投资。其次是震安科技,涨幅近20%,该笔投资也可以获得4000万元的收益。消费板块的海欣食品和仙乐健康在三季度也有不同幅度的上涨,持仓浮盈440万元和850万元。

而唯一一只科技股诚迈科技,因为是国产操作软件统信软件的母公司,在2019年上涨5倍,今年一季度股价继续高歌猛进达到353元的高点,但二季度起股价开始了不断下跌。外界很难判断盘京投资的入场时间,也很难判断诚迈之后是否能继续此前的妖股走势,但盘京显然没有抄到诚迈的底。以二季度末股价计算,目前盘京的账面亏损已经达到3400万元,是其二季度的投资中唯一一笔亏损的买卖。

虽然有赚有赔,但总体来看,若至今未有仓位调整,盘京投资二季度的投资依然为其带来8000多万元的账面收益。

盘京投资方面表示,未来操作总体思路是防守反击,在个股上仍坚持内需方向,虽然最近自主可控概念股跌幅较大,但这依然是未来颇具弹性的方向。

编辑:严晖  主编:夏申茶

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