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小市值股疯炒 抱团消费股崩盘!可以买科技股了?

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道一声问侯:A股辛苦了!最近一个月大盘一直在3300-3400点来回跑。

自7月初以来的两个月,A股10次试探3400点,最近一次是9月2日收盘时的3404点。

不过,之后连续两天A股重要指数全盘皆绿,周五(9月4日),沪指收于3355,跌0.87%,深证成指跌0.84%,创业板指跌0.54%。

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本周(8.31-9.4),市场整体走势是震荡下行。

与以往不同的是,最近赚钱效应主要是在创业板的低价股,并且看起来由散户主导的市场存量资金比较倾向于短期博弈,低价股可能还要再飞一会。

这周(8.31-9.4)三大股指周线悉数下跌:沪指累计跌1.42%;深证成指累计跌1.41%;创业板指累计跌0.93%。

北向资金已连续5日净流出,本周合计222.61亿元。

但近期市场出现了一些可能有指向性意义的新苗头,比如小市值股疯炒、消费抱团股崩盘、科技股逆市走强。

“本周的市场呈现另一种特色的两极分化,部分小市值个股的疯狂炒作和资金抱团的消费、医药崩盘形成了鲜明的对照。”私募排排网未来星基金经理夏风光说。

对于后市,业内大多数观点认为,市场会维持一段时间的震荡整理。

但从中长期来看,比如以一个月为纬度,许多机构坚信,A股仍将是震荡上行的趋势。

而短期内,许多机构倾向于推荐低估值股。但从中长期来看,机构仍更青睐消费、医药、科技等高估值领域。

低价股集体爆发

自8月17日创业板注册制开闸以来,创业板的低价股集体爆发。

典型代表是创业板“妖股”天山生物,9月4日,已连续9个涨停,自8月11日拉开上涨架式以来,已暴涨357%。

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9月4日,天山生物在盘中一度大涨17%,股价创出历史新高——27.2元/股。收盘时涨幅缩窄,收涨3.93%,报24.07元/股,收盘价也是创了收盘价的新高,全天振幅近32%。

而仅仅就在此前一天,9月3日晚,深交所刚刚公告,近期,“天山生物”(300313)股价大幅上涨,8月19日至27日连续7个交易日涨停,涨跌幅偏离值达到严重异常波动标准,公司公告自28日起停牌核查。9月2日该股复牌后股价再度连续2个交易日涨停,短短9个交易日,股价由5.83元/股涨至23.16元/股,累计涨幅高达297.26%,换手率192.79%。

值得一提的是,天山生物九连板背,散户起了主导作用。

深交所网站交易公开数据显示,天山生物在8月24日至9月3日涨幅严重异常期间获自然人买入40.26亿元,占比97.01%;机构投资者买入仅占比2.99%。

深交所提醒投资人要理性投资天山生物。

总体来看,9月4日,创业板有12股涨停,25股涨幅在10%以上。其中包括大量低价股。包括联建光电、坚瑞沃能、豫金刚石、长方集团等。

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近期低价股的集体上涨,主力是散户,这与机构抱团集中的消费类高估值股形成了两极的投资取向。

机构认为,短期内,市场在存量资金博弈之下,游资集中火力突击低价小盘股以达到投机的目的,可能短期内低价股还要再飞一会。然而,没有业绩支撑的低价小盘股上涨,就像一个接力棒游戏,看谁是最后一棒。

此时,游资对天山生物为代表的低价股的爆炒也在考验创业板注册制改革中,监管层对投机炒作的承受力和处理方式。

抱团消费股崩盘

今年以来,A股有业绩有人气的一向是三大方向:消费、医药和科技。9月4日跌了两个——食品饮料和医药股遭资金抛弃。

最近两日,以海天味业为代表的长牛股放量下跌,预示机构抱团股出现分歧。

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海天味业,被戏称为调味品中的“茅台”,总市值近6000亿元,在最近半个月(8.18-9.2)大涨28%,但9月4、5连续两日下跌,分别跌去6.79%、7.68%。

9月3日,海天味业盘中一度创出历史新高203元/股,但9月4日收盘时股价已跌至170.79元/股,跌去16%,总市值5534亿元。

从周五(9月4日)的表现来看,食品饮料和医药生物两大板块主力资金分别流出36.87亿元、17.35亿元。

在申万28个一级行业中,9月4日,食品饮料跌幅最大,达2.58%,跌幅第二名是医药生物1.54%。

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食品饮料方面,9月4日收盘,吉林森工跌停,煌上煌、海天味业、上海梅林、桃李面包、天味食品等跌幅超7%。另有5只个股跌幅在5%-6%,9只个股跌幅在4%-5%。

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其中,9月4日,白酒板块的主力净流出21亿元,跌幅最大的金徽酒跌去6.65亿元,另有12只白酒股跌幅超2%。贵州茅台跌1.28%,白酒股中只有沪州老窖逆市上涨1.24%。

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不过,8月29日,银河证券曾发布研报称,不再为创纪录的消费股唱赞歌。银河证券指出,近期食品饮料持续走强,白酒、调味品等行业市盈率不断创近年新高,主要原因是科技和医药板块前期泡沫较大,受华为、武汉某半导体公司及疫苗等事件影响,资金流入消费板块,叠加中秋节临近,推动食品饮料行业持续走高。

“尽管我们在过去很长时间强烈推荐白酒调味品等消费股,但是我们不对当下创纪录的消费股再唱赞歌,因为创纪录估值意味着未来投资回报率下降。”银河证券表示。

而医药生物方面,9月4日收盘,欧普康视、葵花药业跌停,通策医疗、片仔癀跌逾7%。个股涨跌比为1:3。

食品饮料、医药生物的下跌,被认为是此前这批机构抱团飙车的白马股,涨得太多太快,所以才出现大跌。

高高在上的抱团消费股是否松动了?

机构人士的看法是,从短期看这些白酒、食品饮料、医药等白马消费股涨幅过大,有较大的获利回吐压力。但是,从中长期来看,有品牌影响力的消费龙头股,具有长期增长潜力,这些股票是可以拿来养老,有长期的投资价值,短期回调是上车机会。

但仅就目前来看,资金对前期抱团的高估值消费股,多空分歧加剧。

科技股放量领涨

值得注意的一个问题是,从抱团的消费白马股出来的资金会去哪?

一个新迹象是,前期大幅回调的科技股,在9月4日突然逆市走强。

电子行业在28个申万一级行业中涨幅最大,达0.53%。主力净流入47.36亿元。

其中5只个股涨停,包括晓程科技、聚灿光电、民德电子、干照光电、长方集团。

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此外,9月4日,在科技领域中,通信、传媒等行业指数也逆市上涨0.18%、0.07%。即使是下跌的计算机行业,跌幅也比较小,跌0.18%。

消息面上,近日媒体报道称,“十四五”规划拟全面支持半导体产业。

有业内有人指出,半导体板块调整已经一个月,此时超跌幅反弹,对于后市有一定指导意义。

科技板块从7月初达到高点回调,或到时候蓄势反弹了,从中期看,市场主线仍是科技等代表经济转型方向的行业。

事实上,本周初已开始陆续有机构明确建议,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。

机构观点:低估值PK科技股

对于接下来的投资方向,机构有分歧。

“在布局和持仓方面,可能需要格外的耐心。低估值是一种安全边际,但未来的弹性空间还需要观察。”私募排排网未来星基金经理夏风光认为。

兴业证券认为,市场由前期单边快速上涨进入横盘整理阶段。不过从中长期看,自2019年初以来指数逐级抬升的趋势并未改变。市场处在震荡及调整状态下,建议把握经济复苏蓝筹确定性方向以及前期超跌品种反弹机会。

天风证券则建议布局高增长,9-10月关注三季报高增长的细分方向,重点推荐:军工上游、消费电子、光伏、新能源车。

从长期维度,天风证券依旧建议关注未来渗透率能够大概率提升的五大方向:

1、全球渗透率提升的:新能源车、无线耳机;

2、国内渗透率(国产化率)提升的:军工上游、信创、半导体设备。

而国盛证券的观点是,操作上,市场中期趋势仍在,短期干扰持续。国盛证券在板块上建议关注几个方向:

1、关注苹果新产品发行临近相关产业链邻域的机会;

2、关注汽车下乡顺周期的相关产业链机会;

3、关注雨季后基建加码建材、水泥等的投资机会;

4、关注国债发行基础民生领域环保行业投入加码的机会;

5、关注数字货币推挤进程中从发行到应用场景、安全等领域的投资机会;

6、关注国庆十一长假国内旅游、娱乐、传媒行业的修复性机会;

7、关注疫苗可能快速落地需求修复叠加低油价及人民币升值中民航运输个股的拐点机会;

8、关注9月1日后各大城市加强塑料污染的治理,可降解塑料行业国内市场替代的机会。

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