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美股遇“黑色星期四” A股跟着跌?数据:概率低

2020-09-04 08:46:28 来源: 证券时报 举报
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(原标题:美股遭遇“黑色星期四”,A股会跟随下挫?历史数据复盘:概率较低)

隔夜美股遭遇“黑色星期四”,以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌近5%,至11458点,创下6月11日以来最大单日百分比跌幅。标普500指数下跌3.5%,至3455点,11个板块全部下跌。道琼斯工业指数下跌808点,至28293点,跌幅2.8%,中断了该指数自2月份以来首次突破29000点的涨势。

道琼斯工业指数.png道琼斯工业指数走势

纳斯达克指数.png纳斯达克指数走势

美国科技股暴跌

美国科技股遭遇重挫, 特斯拉 跌9%,苹果跌7.93%,其他公司也受到了抛售的冲击,其中芯片生产商 英伟达 ( Nvidia  Corp.)下跌了9.3%。一些与经济复苏有关的公司,包括邮轮公司、航空公司和一些零售商,都实现了增长。嘉年华公司( Carnival  Corp.)上涨5.2%,美国联合航空公司(United Airlines Holdings Inc.)和拉尔夫?劳伦公司(Ralph Lauren Corp.)分别上涨1.4%和3.6%。

今年以来特斯拉股价一直都炙手可热,公司年内股价涨幅超过了400%,在过去一年时间里,特斯拉股价累计上涨了近9倍。

不过,在9月的前3天,一直高歌猛进的特斯拉股价遭遇了“滑铁卢”,连续大跌3天,从502.49美元的最高价大跌超100美元,累计最大跌幅近20%,市值缩水超930亿美元。

消息面上,特斯拉迎来多重利空。首先,特斯拉表示,将抛售高达50亿美元的股票。其次,特斯拉最大的外部股东Baillie Gifford对公司的持股比例下降至5%以内,此前为6.32%。

实际上,在之前大盘反弹中,科技股一直处于领先地位。至于昨日夜间科技股的暴跌,Independent Advisor Alliance首席投资官克里斯?扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示:“在缺乏特定催化剂的情况下,市场很容易将当前的低迷归结为获利回吐。”他指出,市场“最受青睐”的领域——科技、非必需消费品和通讯服务板块的抛售最为严重。

Bessemer Trust的投资主管Holly MacDonald表示,隔夜的抛售在某种程度上代表着市场回到了更正常的状况,鉴于8月股市的强劲涨幅,这并不完全出乎意料。她还说,她预计股市在秋季会出现波动上升。“随着市场继续消化有关疫情、疫苗等事件,会有一些时段市场反弹的力度受到限制,”MacDonald说。

美国大选临近

距美国大选时间不足两个月,这很可能是大选前的最后一场立法斗争。若没有刺激措施,未来几个月的数据可能更加疲软。美国周四公布的初请失业救济数据好于预期。但分析人士担忧,如果没有进一步刺激,未来几个月的经济数据可能进一步走弱。同时,随着大选临近,国会达成新一轮刺激协议的窗口正在关闭。

美国8月29日当周初请失业金人数为88.1万人,时隔三周后再度降至100万人下方,预期95万人,前值100.6万人;四周均值为99.175万人,前值106.8万人;8月22日当周续请失业金人数为1325.4万人,连续第五周录得下滑且创4月4日以来新低,预期1400万人,前值1453.5万人。

不过,美国大选对美股短期影响仍值得注意。广发证券分析指出,无论谁当选,2021年Q1美股都存在调整风险。

若特朗普连任,美超低利率或延续到2023年,未来两年美股或进一步泡沫化。特朗普倾向进一步降税而非加税,因此该情形意味着更有利于美国超低利率环境的延续。但目前资产定价中货币政策及流动性因素权重已经明显高于经济基本面。因此特朗普连任情形下, 美国地产和股市有望同时受益,且不排除未来两年美股进一步泡沫化的可能性。

若拜登当选,未来两年美国科技牛或将落幕。首先,民主党对大型科技公司整体不太友好。其次,拜登上台或意味着美国进入加税周期,美国政府杠杆率或将在2021年底到2022年之间进入回落期,届时10年期美债收益率也将重新升破1%。由此可见,拜登当选将从两个方面利空美股,特别是科技股:一方面,上调企业税将掣肘上市企业回购股票的行为并压低企业的EPS;另一方面,美国无风险利率将更早进入回升期,对当前的估值牛市形成打击。

历史数据复盘:A股跟跌概率较低

从今年来A股和美股的走势来看,A股和美股之间联动性不强,美股暴跌后,A股跟随下挫概率较低。美股暴跌次日,A股往往能够实现企稳反弹,甚至逆势大涨。今年春节期间,受疫情共同因素影响,美国出现急挫,而A股在春节后开盘首日,也出现暴跌情形,上证指数当日跌7.72%,创业板指跌6.85%。

A股春节后首日暴跌,主要由于国内疫情蔓延比较严重,春节期间积累的负面情绪在当天得以释放。而在随后的交易日中,可以看出,美股暴跌后,A股虽然也有部分日期出现暴跌情形,但总体而言表现比较稳定。

7月24日,美股大跌,A股市场也急挫,上证指数跌3.86%,创业板指跌6.14%,北向资金当日大幅净流出,医药股暴跌导致市场情绪偏向悲观。

值得注意的是,今年3月份期间,美股接连暴跌,A股盘中虽然也跟随下挫,但最终都能稳定收盘,在3月10日当天,隔夜美股暴跌的情况下,A股逆势攀升走高。

美股大跌VS A股走势.png

天风证券分析认为,大选前各种黑天鹅事件事件可能层出不穷,但从实质影响上看,并不影响经济基础和市场高度依赖的流动性环境,因此更类似噪音而非风险,真正的风险可能开始于大选结束后。

中金公司表示,当前美国疫情仍在继续改善,而6月中反而是升级复发的开始,上行风险来自后续疫苗如果出现突破性进展;货币政策依然维持宽松基调,而且美联储近期的平均通胀目标制进一步锚定了这一预期和政策路径,整体影响中性;大选的临近的确可能引发一定的不确定和政策变数,但我们认为尚不至于造成系统性影响,压力可能更多在临近10月体现而非现在,近期特朗普的民调支持率也在快速修复、特别是在关键州以及博彩赔率上。

目前的海外市场仍将是积极因素主导的环境(疫情改善),疫苗进展或财政刺激出炉都将进一步强化这一预期,短期的技术超买带来了一定波动,特别是可能导致阶段性的风格强弱切换,但尚不至于造成系统性压力和影响。

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netease 本文来源:证券时报 责任编辑:杨斌_NF4368
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