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这一化工品期货罕见涨停!受益股有7只(名单)

2020-09-02 07:10:13 来源: 证券时报 举报
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(原标题:这一化工品期货罕见涨停!自然灾害+停产检修助推涨价,受益股7只(名单))

进入8月后,纯碱期货指数开启反弹,8月最后一个交易日纯碱期货指数极为罕见地涨停

去年12月,纯碱期货在郑州商品期货交易所上市,此后纯碱价格一路下探,行业不景气,叠加今年上半年的疫情影响,纯碱行业下游需求一度大幅萎缩,行业库存高企,价格出现大幅下降。7月底纯碱指数跌至近年来最低点。

不过,随着国内疫情缓解,下游需求陆续恢复,纯碱生产企业库存也连续下降,市场价格开始止跌回升。

进入8月后,纯碱期货指数开启反弹,8月最后一个交易日纯碱期货指数极为罕见地涨停,收获了28.53%的月度涨幅,昨日纯碱期货延续上涨,收盘涨1.45%,收获9月开门红。

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纯碱期货指数上涨的2个阶段

纯碱期货指数的上涨主要分为2个阶段。第一阶段的上涨出现在8月初,主要原因一是纯碱协会不断召开行业会议,市场普遍认为,行业会议可能会采取措施改善纯碱企业普遍亏损的情况,现货价格有上涨预期。另一主要原因是,纯碱的主流下游是玻璃行业,而玻璃现货市场终端在复工复产后,需求稳中有升,企业订单有小幅改善,纯碱生产企业则通过主动拉动价格,以提振市场信心阶段。

纯碱期货指数第二阶段的上涨出现在8月下旬,国内纯碱现货市场价格也是在上周才真正开启连续上涨的趋势,目前整体走势稳中有升。纯碱期货指数在第二阶段的突然拉涨与8月18日四川和邦生物所在地遭遇洪水灾害有极大关系。

据四川和邦生物8月20日发布的公告,公司所在地四川省乐山市五通桥区于2020年8月18日遭遇洪水灾害,洪水进入公司厂区,厂区洪水水位较深,公司母公司90万吨/年联碱生产线、草甘膦生产线受到汛情影响停产,预计停产时间不会超过三个月。公司预计损失3.5亿元-4.5亿元,其中机器设备、厂房等固定资产损失7000万元-9000万元,存货损失2.8亿元-3.6亿元。此次事件直接导致区域内企业封单不报价,短期内洪涝灾害影响西南纯碱运输,助推价格上涨。

供求关系依然紧张

从需求端看,下游的玻璃市场运行良好,国内房地产建筑装饰装修订单增量明显,玻璃现货价格上涨空间仍在,玻璃生产企业盈利水平提升后,部分产线或有新点火计划,将对重碱需求持续增加。

从供应端看,西南受洪水灾害影响,西北受环保检查制约,两个区域开工受到影响,产量下降。近期纯碱企业检修增多,据隆众资讯统计,陕西兴化、南方碱业等检修至9月中,湖北双环、江苏井神仍有检修计划,供应减量将导致纯碱厂家库存延续下降趋势。

受供需面持续好转影响,纯碱库存连续下滑,9月份纯碱价格大概率保持涨价趋势。

A股纯碱行业共7只概念股

根据中国纯碱工业协会统计数据显示,截至2019年底,国内纯碱生产企业共计38家,纯碱产量累计2887.7万吨,同比增长6.53%。证券时报·数据宝统计显示,目前A股共有7家纯碱概念股。

2020年初以来大宗化学品周期持续低迷,同时遭受新冠肺炎疫情影响,从半年报业绩看,7家纯碱概念股上半年归母净利润均为下滑,其中仅苏盐井神、金晶科技和和邦生物实现盈利,三友化工和ST双环亏损金额较大,分别为2.69亿元、2.39亿元。

三友化工是国内纯碱和粘胶短纤行业的双龙头,是纯碱行业中机构关注度最高的公司,近半年共获9家机构评级。公司现有纯碱总产能340万吨/年,近几年公司营收规模虽稳步增长,但盈利受周期性影响不断下降,今年半年报业绩是近10年首次出现亏损。公司纯碱业务在2019年占公司总营收的25.6%。据开源证券估算,以公司纯碱权益285万吨计,若纯碱含税价格上涨100元/吨,则有望增厚公司归母净利润2.46亿元,业绩弹性较大,纯碱行业景气上行,公司作为纯碱龙头业绩有望迎来边际改善。

山东海化公司纯碱业务位于行业前列,据去年年报,公司彼时拥有纯碱产能300万吨/年,占国内产能9.09%。公司半年报数据显示,营业收入同比下滑23.05%,主要系主导产品纯碱价格降低所致,其中纯碱业务占营收比例达到83.31%。

远兴能源公司是国内最大的以天然碱法制纯碱和小苏打的生产企业,纯碱产能居全国第四位,小苏打产能居全国第一位,占全行业60%左右。公司半年报数据显示,纯碱营收占比21%,小苏打营收占比16%。

金晶科技公司主营业务分为玻璃和纯碱两大板块,纯碱板块上半年营收占比49%。

和邦生物2019年年报显示,纯碱业务营收占比31%,公司此前公告称遭遇洪水灾害预计损失3.5-4.5亿元,损失最严重的存货部分未购买财产保险。(数据宝 吴琦)

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netease 本文来源:证券时报 责任编辑:杨斌_NF4368
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