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资金青睐金融股 热炒个股业绩兑现风险需警惕

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(原标题:资金青睐金融股,热炒个股业绩兑现风险需警惕 市场观察)

8月11日上午,银行股接棒8月10日上涨的券商股领涨大盘,中午收盘银行(881155)上涨1.35%,成都银行(601838.SH)大涨8.66%领涨板块,上午上证指数上涨0.33%,报收3390.37点,两市成交6562亿元。

过去一周情况来看,保险股以及受到可能合并消息影响而继续上涨的券商股,都有较好表现,中信建投(601066.SH)、新华保险(601336.SH)等个股都创出本轮行情新高;另一方面,创业板指连续调整幅度超过100点。

上市公司半年报将会在8月中下旬陆续公布,这对上半年受到资金热捧的科技、医药、消费等板块是一个考验,如果一旦某些上市公司的财务数据不如预期,业绩兑现后就很可能无法支撑过高的估值。近日资金追捧金融股的表现,也说明市场大部分投资者更愿意拥抱半年报相对确定的低估值板块,接下来高分红的板块可能受到新发基金和保险资金的追捧。

相对近日高位,长电科技(600584.SH)、立讯精密(002475.SZ)等科技龙头股累计调整幅度都在20%左右。医药股领涨板块当中的疫苗相关概念股,包括复星医药(600196.SH)、华兰生物(002007.SZ)等龙头股等回调幅度也大约相当。8月10日晚间,华兰生物公布了上半年业绩,实现营业收入13.87亿元,净利润5.12亿元,业绩基本同比持平,而公布业绩前华兰生物一周内跌幅就超过两成。

2020年上半年大盘上涨主要是因为估值水平的提升,尤其是医药、科技、白酒等热点板块,而2020年下半年随着国内疫情得到控制,半年报的陆续公布让市场步入业绩验证期。虽然中长期牛市的基调依然没有变,但随着业绩逐步兑现,企业之间的业绩和股价分化可能会加剧,投资者需要密切留意高估值但业绩可能无法高增长所导致的回调。就算部分企业的业绩大致符合市场预期,但都有可能存在“见光死”的情况。

流动性方面来看,部分股息率较高的个股可能会受到资金青睐。无论是近日新发的多个“爆款”基金,还是要加大权益市场配置的保险资金,都对这部分股息率较高的个股有较强的配置需求。

值得注意的是,央行二季度货币政策执行报告中把处理好“稳增长”放在首位,这意味着政策整体基调还是以呵护经济为主。而“市场利率将围绕政策利率波动”的表述,则意味着当前利率水平在未来不会大幅波动,宏观政策环境将会比较稳定。

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