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7天翻倍妖股突爆利空 孙哥"炒股养家"跌停板割肉出逃?

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今日,大盘延续昨日弱势再度震荡下跌,几大指数跌幅均超过1%,其中沪指和深成指都失守了5日均线。在个股方面,涨停个股数量超过80只,跌幅超过9%的个股数量接近150只,科创板个股尾盘跌幅明显加大。

而对于鼎捷软件(300378,SZ)的近3万名股东(2020年一季报数据)来说,大盘的这点小波动也许无法在他们心中激起一点点波澜——在近3个交易日里,“跌停-涨停-跌停”这样惊心动魄的“过山车”他们已经坐了好几回了。

而对于热衷于炒作热门概念股的游资来说,在鼎捷软件上面又是另外一个故事:三大顶级游资昨日联手用1.5亿元将鼎捷软件顶上涨停板,不过当晚突然遭遇中报预亏的利空,今日股价跌停。在3年半的高位处,这三大游资该如何自救呢?

3年半新高位置连续3日“过山车”

昨日在近3年半的新高涨停板位置买入鼎捷软件(300378,SZ)的投资者,今日一开盘估计已经懵圈了。

鼎捷软件今日分时图

鼎捷软件直接低开约4%,随后快速下滑,7分钟之后就被按在跌停板之上之后,在9:48、9:54和13:56起三个瞬间分别有大约1亿元的资金意图撬板,不过仍未能改变收盘股价跌停的命运。截至收盘,鼎捷软件跌幅10.00%,收报24.21元/股,昨日高位买入的16.6亿元资金悉数被套。

鼎捷软件近期日K线图
而就在昨日,鼎捷软件刚刚迎来了连续7个交易日中的第6个涨停板,收盘价高达26.90元/股,突破了2019年4月初的前期高点,创出自2016年12月初以来3年零8个月的新高!而从7月6日开始,鼎捷软件连续暴拉5个一字涨停,以7月3日的收盘价计算,短短7个交易日,鼎捷软件的最高涨幅已经高达93%,接近翻倍!
除此之外,“每经牛眼”注意到,就在7月13日本周一,该股还玩了一把疯狂的“过山车”。

鼎捷软件7月13日分时图
当天,鼎捷软件延续之前连续5个一字板的强势,在涨停板位置高开。高开后迅速下滑,跌幅超过9%,逼近跌停。随后股价又被震荡拉起,午后一度触及涨停板。最终收盘大涨8.76%,日K线图上面留下了一根带着长长下影的阴“T”字形。

三大顶级游资打板遭遇利空

两家“割肉”出逃

昨日涨停收盘之后,鼎捷软件发布了2020年半年度业绩预告。

图片来源:鼎捷软件

公告显示,2020年上半年,鼎捷软件的归属于上市公司股东的净利润预计为“亏损:1,800万元至1,300万元”。对此公司称:“受新型冠状病毒肺炎疫情影响,同时面对不确定性风险增加,企业客户紧缩支出等不利因素,对公司经营产生影响,导致营业收入下滑,且预计全年度的财务数据与去年同期相比存在下滑的可能性。报告期内,公司预计2020年上半年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为800万元。”

虽然对一个2019年年报归母净利润为1亿元的公司来说,2020年中报预亏的金额相对不算太大,但对于昨日强势打板、博2020年中报利好的资金来说,却是个大麻烦。

图片来源:深交所
昨日深交所龙虎榜数据显示,中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部分别位居鼎捷软件的买1、买2、买4席位,分别净买入6700万元、5390万元、2671万元,累计净买入近1.5亿元。此外还有一个机构专用席位位居买5,净买入2619万元。“每经牛眼”注意到,上面提到的这三个营业部,或许均为近期市场上最为热门三大顶级游资席位。
主导中信证券上海溧阳路证券营业部席位的人据传是孙煜,在江湖上被称作“孙哥”,其操盘风格大开大合,从前光大杭州庆春路转移阵地之后,交易量迅速上升成为圈内第一。华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部据传是著名游资“炒股养家”的专用席位,他写下的《养家心法》也曾是不少股民的操作“圣经”。而国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部据传是另一个著名游资“作手新一”的专用席位,传说他在2012年以10万元作为启动资金,仅用了七年时间便成功积累到上亿身家。

图片来源:Wind数据
而从鼎捷软件7月6日至7月13日的龙虎榜统计数据来看,上述三大顶级游资前期并未出现在买5和卖5席位之中,直到昨日才动用累计近1.5亿元资金打板重仓杀入。今日鼎捷软件突遭跌停,这三大顶级游资大概率被套,他们究竟是“接了最后一棒”还是会找机会出逃呢?

图片来源:深交所
今日收盘后龙虎榜数据显示,“作手新一”似乎没有放弃鼎捷软件,旗下的国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部位居买3席位,再度净买入2420万元。而“孙哥”和“炒股养家”联手跌停板上“割肉”出逃,中信证券上海溧阳路证券营业部和华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部分居卖1和卖2席位,分别净卖出6038万元和4959万元。

傍上工业富联“大树”连续暴涨

Wind数据显示,鼎捷软件主要以制造业、流通业及微型企业的信息化建设与管理软件应用咨询、销售与服务为主营业务。作为本土优秀的ERP产品与服务提供商,面对融合自动化、信息化以及物联网、云计算、大数据的转型浪潮,公司不断开拓并积累在制造、流通两大产业领域的核心竞争力,立足应用价值战略基石,为企业提供可效益落地的智能+整合方案与服务,帮助企业积极变革运营模式,实践智能+转型。

此次鼎捷软件自7月6日起的连续暴涨,与公司“撒手神州信息,投奔大款工业富联”有关。

图片来源:鼎捷软件公告
7月5日晚间,鼎捷软件发布题为《关于股东协议转让公司股权暨权益变动的提示性公告》。公告称:为满足股东资金需求,同时为上市公司引入新的战略投资者,公司股东DC Software、Talent与工业富联签署了股份买卖协议,

DC Software 拟将其持有的鼎捷软件股份39,971,265股,占公司总股本的15.19%,全部以协议转让的方式转让给工业富联,转让价格为14元/股,股份转让价款总计人民币559,597,710元。

图片来源:Wind数据
值得注意的是,鼎捷软件股权结构相对分散,单一股东的持股比例均为30%以下,无控股股东或实际控制人。公告同时表示,公司股东TOP、新蔼咨询、孙蔼彬、叶子祯与工业富联签署了《一致行动人协议》,各方达成一致行动人关系。

本次权益变动后,工业富联及其一致行动人将合计持有鼎捷软件60,127,027股股份,占公司剔除回购专用账户股份后总股本的22.85%,将成为公司第一大股东。

Wind数据显示,鼎捷软件的净利润从2017年起,逐年保持两位数的增长幅度,不过在2020年出现了恶化。公司2019年实现营业收入14.67亿元,实现净利润1.04亿元;到2020年一季度,营业收入为2.31亿元,仅完成了去年全年营收的约16%,且一季度净利润亏损了5323.31万元,归母净利润和扣非归母净利润同比下滑幅度均超过300%。

图片来源:Wind数据
据工控网报道,对鼎捷软件来说,背靠工业富联这一工业互联网“大树”,利于其业绩回归正轨,未来业务与工业富联之间形成协同效应。
鼎捷软件董事长叶子祯先生表示,在政府大力推行“新基建”的时代背景下,传统制造业以数字化、智能化改造升级,迎接新机遇,也是制造业高质量发展的必然之路。作为国内领先的企业数字转型解决方案服务提供商,鼎捷软件贯彻“智能+”的战略方针,在“后疫情”时代,鼎捷软件期待能够与工业富联在智能制造、工业互联网领域实现优势互补,有效实现IT+OT融合,助力制造业企业数字化、智能化转型升级。
傍上了工业富联这棵“大树”,自然让各路资金对鼎捷软件的未来充满了想象,股价连续暴力拉升也就不奇怪了。

背后的两家A股上市公司或“双赢”

而这一起股权转让,或许也能够让鼎捷软件背后的两家A股上市公司实现“双赢”。
据中访网财经报道,DC Software为深市上市公司神州信息的下属子公司。神州信息的资金状况看起来似乎一直不错,据其年度报告显示,2015年至2019年期间,货币资金期末余额分别为18.96亿元、17.48亿元、17.81亿元、15.18亿元、14.49亿元。但需要注意的是,神州信息的短期借款一直居高不下,2015年至2019年期间,短期借款期末余额分别为10.06亿元、11.54亿元、14.47亿元、16.66亿元、9.525亿元。
神州信息的“存贷双高”或将其资金充裕的假象打回原形。以2019年为例,依据银行存款期初余额148366.65万元、银行存款期末余额135016.85万元,以及当期利息收入636.03万元来估计,神州信息的存款利率仅0.45%;依据短期借款期初余额166608.26万元、短期借款期末余额95247.95万元,以及当期利息支出8037.63万元来估计,神州信息的贷款利率高达6.14%。
进入2020年,神州信息的资金状况似乎进一步变差。据2020年一季度报显示,公司货币资金余额骤然减少60.72%。

这一切都反映出神州信息处于严重缺钱的境地。而卖掉所持鼎捷软件股份所获得的这笔5.60亿元现金,或许能缓解神州信息的资金压力。

其实,神州信息对鼎捷软件的减持计划在2019年4月就已经启动。据鼎捷软件2019年4月30日公告,合计持有其21.50%股份的DC Software、Talent Gain计划在公告发布之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价与大宗交易的方式合计减持公司股份不超过总股本比例2%。但断断续续的减持也难解资金问题,捉襟见肘的神州信息索性在这次交易中将剩余所持股份全部转让。

图片来源:摄图网
而据工控网报道,富士康作为一家制造型企业,工业富联身负代工基因,如何成为一家智能制造高端企业?并购或者参股工业软件是一个不错的方法。工业富联此次收购鼎捷软件就是工业富联的雄心所在。
工业富联自2015年成立以来,2019年入选了十大跨行业跨领域工业互联网平台。
在工业互联网和智能制造的业务领域中,ERP、MES、WMS、SCM等工业软件的应用和产品能力,很大程度决定了工业智能时代从3.0过渡到4.0的进程。传统的工业制造业企业面临着信息孤岛、缺乏顶层设计、建设多个垂直应用软件的问题。即便积累了海量数据,但受限于企业自身的生产、管理与运营数据融合的挑战,导致这些数据无法真正为企业创造核心价值。工业富联正是意识到了这一行业企业面临普遍的痛点,希望通过此次和鼎捷软件的合作,将自身数字化工业的整体能力与鼎捷软件在工业软件方面的设计、研发、运维等能力深度结合,提高数字化工业制造业软硬件以及各流程数据的整体融合,实现OT与IT技术的创新融合。
当然,对于普通投资者来说,鼎捷软件背后的股权变更和涉及的上市公司的雄心大志也许不是最让人感兴趣的地方。未来鼎捷软件的股价将如何走,高位入局的顶级游资会如何自救,也许才是最值得关注的。

每经编辑 何剑岭

本文部分内容综合自每日经济新闻、中访网财经、工控网等。

本文封面图片来源:摄图网

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