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三因素吸引场内资金买入 国防军工板块居行业前列

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本报记者 徐一鸣

7月份以来,市场做多情绪大幅提升,在成交额不断放大的背景下,国防军工行业受到场内资金的青睐。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,7月份以来,场内资金涌入国防军工板块达0.32亿元(算数平均),位居申万一级行业前列。

对此,记者通过梳理券商研报发现,目前有三大因素吸引场内资金积极涌入。

首先,估值较低。截至7月10日,国防军工板块整体估值为81.34倍。国海证券苏立赞表示,当前板块整体估值处于近五年低位,且部分核心标的估值具有较高性价比,股价具备向上的弹性。在资本市场改革持续深化的背景下,资产证券化和股权激励等改革举措与上市公司关联性更强,改革利好逐渐显现。

其次,市场预期较为强烈。“十三五”收官之年,军队建设加快推进带动行业下游旺盛的需求、军改影响消除后订单采购任务加快推进、新型装备批量生产有望迎来加速释放,各大军工集团强调“强军首责”,要求确保完成“十三五”任务,2020年军工行业业绩有望加速增长。展望未来,“十四五”国防军工行业景气度持续向上的确定性较高,在新时代中国国防和军队建设的战略目标指引下,随着军费适度稳定增长,国防和军队建设有望不断加速。

最后,抗周期性较强。国防军工行业作为国家战略投入,面对经济下行压力具有明显的抗周期韧性和长期定力,军工领域需求相对独立。国防军工行业指数在2020年上半年(从1月1日到6月30日)上涨11.19%,上证指数跌2.19%,创业板指数上涨35.60%。该板块指数在2020年上半年明显跑赢上证综指,但逊于创业板指。随着下半年市场行情的逐渐走强,国防军工板块有望呈现强者恒强的态势。

私募排排网未来星基金经理夏风光在接受《证券日报》记者采访时表示:“军工行业的需求是刚性的,是未来几年比较少有的高确定增长行业。即使与消费品行业比较,也仍有较强的吸引力。在经济下行周期当中,军工行业有资金避风港的作用。”

淳石资本执行董事杨如意告诉《证券日报》记者:“投资军工企业的逻辑在于其市场长期需求是否稳定,中期要看业绩是否保持增长。建议投资者关注科技领域中技术含量较高的品种。”

投资策略方面,长城证券分析师吴彤建议关注航空航天领域。她表示,未来国家航天将进入新的赛道,各国政策倾斜、全球资本青睐、商业航天多个项目崛起,全球天基基础设施建设、卫星互联网建设或迎来新一轮竞赛。因此,建议投资者关注:一是商业航天产业和卫星基础建设,如北斗系统、卫星互联网等产业链;二是航空航天上游关键材料提供商菲利华、毫米波通信技术领先企业和而泰、无线通信终端供应商海能达、亚洲卫星通信第二大运营商中国卫通。

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