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建信基金吴尚伟:本轮市场上涨态势有望延续 看好消费行业

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7月8日上午,建信基金权益投资部联席投资官兼研究部副总经理吴尚伟在参与网易财经“聚焦全球金融市场大震荡”直播时表示,当前市场上涨的态势有望延续,未来更看好白酒、食品、家电、汽车等消费品子板块。

市场上涨的态势有望延续 消费板块仍有机会

吴尚伟表示,7月6日全市场成交量突破1.5万亿,上证指数突破3300点,金融、银行、券商板块出现较大涨幅,原因之一即为A股消费、科技、医药板块这两年表现突出,长时间上涨后,以采掘、银行、券商、房地产等为代表的周期蓝筹股票的估值相对较低,从而产生了权重股板块反弹较快的行情。

近期政策层面的改革不断深化提速,尤其是国内金融行业打造龙头券商的认知,提升了A股投资者对于券商板块的信心,券商的基本面和估值和市场活跃的交易形成正反馈,带动市场突破式的放量上涨。

吴尚伟表示,这种上涨仍有望延续,低估值蓝筹的快速反弹后续也许还会再演绎。消费、医药、科技类板块在大幅上涨以后,建议投资者关注消费板块估值和盈利的匹配性,也要考虑持仓品种长期的股价空间或行业空间,从中观和微观层面将,消费品板块仍有机会,也看好消费领域的长期发展。

三四季度对于消费品板块在实际经营层面还有比较大的驱动,一是宏观层面预期的修复对可选板块有非常好的正面提振作用,二是上半年受到束缚的走亲访友、商务、社交,甚至包括被压制的婚宴需求有望得到集中释放,旺季可能更旺,第三是龙头公司的经营和财务数据从二季度开始业绩层面逐渐走出改善态势,下半年投资者可以通过挖掘子板块轮动的机会和优质个股获得更高收益。

疫后消费板块复苏一马当先 白酒值得长期布局

吴尚伟称,今年白酒上涨分为两个阶段,第一个阶段是从3月中旬到4月份,是一波修复行情,疫情发生后,和社交、餐饮非常相关的白酒板块下跌相对较大,上市企业迅速采取了相应措施措施,疫情出现明显好转后,3月中旬到4月底这波行情是疫情好转之后的估值修复行情。

5月份以后,消费品板块的修复分为三个阶段:一是需求黏性大的行业率先修复,包括医疗、线上教育等。二是随着很多城市疫情清零,餐饮、旅游会陆续恢复。三是服务业相关,包括医疗服务、生活服务等。此时白酒板块的反弹对应了第二个阶段,社交需求、商务需求得到释放,龙头白酒公司已经开始逐步发货,基本面恢复引发了板块第二次复苏。

吴尚伟表示,预期未来白酒行业集中度会进一步提升,在格局重新变化的过程中,中高端白酒在整个行业中占比还是比较低的,未来占比有望逐步提高。另外头部企业在产品销量和产品价格上都可能有持续提升,看好白酒行业配置价值。

A股市场长期向好 看好消费行业投资

吴尚伟认为,投资者非常关心近期市场的波动,过去一年市场受到一些冲击,经历了突如其来的贸易摩擦、新冠疫情和美元流动性危机,但中国市场经受住了考验,投资者也越来越理性,大家对未来的信心非常足。

展望未来,流动性宽松态势有望维持,经济已逐步复苏,从中观和微观层面来看,行业和企业经营好转的趋势持续,总的来看市场上行的可能性要大于市场下行的风险,投资者应对A股市场的长期走势抱有信心。

吴尚伟表示,消费品和产业升级、科技突破都有自己独特的逻辑和长期逻辑,是一条较好的赛道,投资中已把更多精力聚焦在这个赛道上,力求挖掘更多好的品种实现组合收益逐步提升。同时消费品投资涵盖的意义、内涵是丰富,包括可选品投资策略、必需品投资策略,以及还有主题投资策略等,能够在不同的市场背景、市场结构下为组合贡献收益,未来看好消费品投资中的白酒、家电、食品、新能源汽车等行业标的。

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